| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889.0 (-2.31%) 2518張 (+85.59%) 季線上 1743張 2123張 1825張 2518張 1.19倍 |
-5.32% 4.22% -0.11% -3.37% 6.85% |
88.8~106.6 |
2666.9 (199.99%) 889.0 |
N/A 0.93 |
957 、Y! |
中型股 879.35億 |
43.96% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-12-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889.0 | 901.0↘ | 913.6↘ | 929.3↘ | 919.76↗ | 912.9↗ | 897.64↗ | 882.2↗ | 879.63↘ | 878.32↗ | 876.09↗ | 878.18↘ | 870.5↘ | 867.09↗ | 865.84↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -2.69% | -4.34% | -3.34% | -2.62% | -0.96% | 0.77% | 1.07% | 1.22% | 1.47% | 1.23% | 2.13% | 2.53% | 2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 942.0 | 939.0 | 925.0 | 864.0 | 853.0 | 846.0 | 880.0 | 890.0 | 820.0 | 880.0 | 920.0 | 968.0 | 832.0 | 893.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.57,9.13 (12.88,27.39,41.91) 6.43,138.26 (4.43,5.47,6.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.52←52.91(5.61%) 20.22←23.61(-3.39%), -13.1% 58.52←69.29(-10.77%) 20.22←7.19(13.03%), 587.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (5.25%[113]) 1.5 (14.1%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-29.72%) 23-10-17 88.0 (910.23%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.2 10.01 46.3 歷年新高 15.58億(11月) | 14.02 -5.7 49.41 14.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 979.0 (24-12-09) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 2.54% 251 -4 0 31.05%←29.26%(1.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1185.1(33.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.29 3.23,22.09 look 890.0,885.0 -4.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-5%,-2%,6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.37 49.44,60.58 949.0,881.0 3.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.34 47.38,36.66 1110.0,761.0 -24.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←3.3%(1.44%) | 732 (連11買) 29.07% | 2年趨勢圖 | 4.74%←6.87%(-2.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% 1.07% 1.23% 2.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.95%←52.33%(-0.38%) | -1395 55.4% | 2年趨勢圖 | 51.95%←68.78%(-16.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.54% 9.39% 44.29% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.53%(0.1%) | -51 2.03% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.07%(0.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.59←7.92 (+46.34%) Q3←Q2 連2升 11.59←10.97 (+5.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.72←31.95 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 43.72←32.61 (+34.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.16←17.53 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 24.16←18.09 (+34.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.56 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 6.81←6.67 (+2.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←16.04 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 15.24←9.69 (+57.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.56←50.93 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 39.56←46.29 (-14.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.32←20.41 (-10.24%) Q3←Q2 連2降 18.32←19.7 (-7.01%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 18.12←14.83 (+22.18%) Q3←Q2 第1升 18.12←15.98 (+13.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.18←61.32 Q3←Q2 第1升 62.18←62.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.26←54.85 Q3←Q2 第1升 55.26←55.48 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.57←55.8 Q3←Q2 連2降 41.57←50.79 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 13.07←13.42 Q3←Q2 連4降 13.07←24.44 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 10.33←11.74 Q3←Q2 連4降 10.33←17.77 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/19 證交所12/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/09 《化工股》11月營收創上市新高 材料-KY衝上979元 113/12/09 焦點股：材料-KY產能擴增，營運成長動能延續，股價走揚 113/12/09 〈焦點股〉材料-KY 成長動能足並獲納入0056成分股早盤勁揚5.8% 113/12/06 材料-KY 11月營收續創上市來新高 成長動能延續到明年 113/12/06 材料-KY11月營收15.58億元創新高 成長動能可望延續到明年 113/12/06 【公告】材料-KY 2024年11月合併營收15.58億元 年增25.21% 113/12/02 【公告】更新-材料-KY113年上半年度之現金股利除息基準日及調整配息率 113/11/14 《化工股》材料-KY前3季每股純益57.36元 Q4仍有動能 113/11/13 材料-KY前三季每股賺57.36元 樂觀Q4 113/11/13 材料-KY前3季獲利超越2023全年 每股賺57.36元 113/11/13 材料-KY前三季淨利超越去年全年 EPS達57.36元 113/11/13 材料-KY核心獲利穩固 前三季累計獲利超越去年全年 EPS 57.36元 113/11/13 《化工股》材料-KY前9月每股盈餘57.36元 12月18日除息 113/11/13 【公告】材料-KY113年上半年度之現金股利除息基準日及調整配息率 113/11/12 【公告】材料-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/11 【公告】材料-KY庫藏股註銷完成 113/11/06 十一長假影響出貨 材料-KY 10月營收14.16億 月減6％、年增14％ 113/11/06 材料10月營收創同期新高 年底前續擴增產能 113/11/06 材料-KY 10月營收14.16億元創同期新高 年增14.13% 113/11/06 《化工股》十一長假影響出貨 材料-KY10月營收月減6% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | -5.32% 1743(44.46%) | -3.89% 2174(15.79%) | 4.22% 2123(18.57%) | -0.11% 1825(37.95%) | -3.37% 2068(21.75%) | 6.85% 2412(4.4%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 484.62% | 14.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
