| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923.0 (-0.22%) 1297張 (-36.64%) 季線上 1247張 1237張 1567張 1297張 1.05倍 |
1.99% 9.49% 12.01% 6.09% 6.21% |
91.8~104.2 |
2177.72 (135.94%) 923.0 |
N/A 0.86 |
876 、Y! |
中型股 912.98億 |
43.68% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-12-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923.0 | 920.6↗ | 917.2↗ | 884.0↗ | 877.84↗ | 889.44↘ | 890.65↗ | 886.85↗ | 873.37↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.63% | 4.41% | 5.14% | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 5.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 905.0 | 862.0 | 843.0 | 885.0 | 941.0 | 824.0 | 870.0 | 869.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.01,9.48 (10.94,22.37,33.8) 6.67,138.38 (4.84,5.7,6.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.25%) 月線斜率0.45 未破底63日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.25←58.52(-0.27%) 19.84←20.22(-0.38%), 1.94% 58.25←69.64(-11.39%) 19.84←11.57(8.27%), 270.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底63日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (4.95%[113]) 1.5 (14.07%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-27.04%) 23-10-17 88.0 (948.86%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.94 -22.69 -5.94 12.05億(1月) | 15.41 0.07 42.51 歷年新高 15.59億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 953.0 (25-02-20) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 1.31% 88 -5 0 32.69%←28.45%(4.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1188.77(28.79%) | 日KD RSI MACD | 72.22,79.26 60.26 5.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,10%,7% 賣,買,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.43,52.71 56.9 1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 876 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.48,47.22 62.67 -24.96 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←7.19%(-0.6%) | -6 (連4賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 6.59%←1.59%(5.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 3.63% 4.08% 5.68% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.0%←49.99%(1.01%) | -86 (連2賣) 6.63% | 2年趨勢圖 | 51.0%←73.67%(-22.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 6.12% 25.64% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←0.68%(0.41%) | 53 4.09% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.08%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.59←7.92 (+46.34%) Q3←Q2 連2升 11.59←10.97 (+5.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.72←31.95 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 43.72←32.61 (+34.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.16←17.53 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 24.16←18.09 (+34.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.56 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 6.81←6.67 (+2.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←16.04 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 15.24←9.69 (+57.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.56←50.93 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 39.56←46.29 (-14.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.32←20.41 (-10.24%) Q3←Q2 連2降 18.32←19.7 (-7.01%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 18.12←14.83 (+22.18%) Q3←Q2 第1升 18.12←15.98 (+13.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.18←61.32 Q3←Q2 第1升 62.18←62.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.26←54.85 Q3←Q2 第1升 55.26←55.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.57←55.8 Q3←Q2 連2降 41.57←50.79 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.07←13.42 Q3←Q2 連4降 13.07←24.44 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.33←11.74 Q3←Q2 連4降 10.33←17.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/06 材料-KY 114年1月營收12.05億、年減5.95% |
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| 新聞 | 114/02/07 新產、新單助力 材料-KY 樂觀看待今年營收再創新高 114/02/06 假期影響出口 材料-KY元月營收12.05億元 年減5.95% 114/02/06 【公告】材料-KY 2025年1月合併營收12.05億元 年增-5.95% 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/08 《化工股》材料-KY今年度訂單陸續敲定 營運成長有動能 114/01/06 材料-KY 2024營收創高 114/01/06 材料-KY去年12月/Q4/全年營收同創新高 全年達157.13億元 114/01/06 材料-KY 2024年12月、Q4營收齊創上市新高 114/01/06 【公告】材料-KY 2024年12月合併營收15.59億元 年增15.41% 113/12/26 【公告】材料-KY代理發言人異動 113/12/09 《化工股》11月營收創上市新高 材料-KY衝上979元 113/12/09 焦點股：材料-KY產能擴增，營運成長動能延續，股價走揚 113/12/09 〈焦點股〉材料-KY 成長動能足並獲納入0056成分股早盤勁揚5.8% 113/12/06 材料-KY 11月營收續創上市來新高 成長動能延續到明年 113/12/06 材料-KY11月營收15.58億元創新高 成長動能可望延續到明年 113/12/06 【公告】材料-KY 2024年11月合併營收15.58億元 年增25.21% 113/12/02 【公告】更新-材料-KY113年上半年度之現金股利除息基準日及調整配息率 113/11/14 《化工股》材料-KY前3季每股純益57.36元 Q4仍有動能 113/11/13 材料-KY前三季每股賺57.36元 樂觀Q4 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 1.99% 1247(4.0%) | 7.08% 1726(-24.86%) | 9.49% 1237(4.83%) | 12.01% 1567(-17.2%) | 6.09% 1904(-31.87%) | 6.21% 2135(-39.24%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
