| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760.0 (-2.19%) 1804張 (-6.58%) 季線下 1964張 2227張 2140張 1804張 0.81倍 |
-8.1% -20.0% -10.69% -12.04% 3.68% |
20.7~22.7 101.9~116.1 |
2956.24 (288.98%) 760.0 |
N/A 0.93 |
884 、Y! |
中型股 751.75億 |
43.19% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760.0 | 798.6↘ | 779.7↗ | 826.55↘ | 851.44↘ | 908.78↘ | 898.5↘ | 890.52↘ | 873.78↗ |
| 乖離率 | -4.83% | -2.53% | -8.05% | -10.74% | -16.37% | -15.41% | -14.66% | -13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 827.0 | 743.0 | 950.0 | 959.0 | 929.0 | 851.0 | 864.0 | 733.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.22,7.04 (10.45,27.37,44.28) 4.74,163.92 (4.21,5.53,6.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.75% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.28←58.52(-2.24%) 21.33←19.28(2.05%), 17.34% 56.28←65.07(-8.79%) 21.33←12.94(8.39%), 285.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.26%[113] (7.45%[114]) 0 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-39.92%) 23-10-17 93.7 (711.1%) 22-05-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.18 5.97 14.96 15.17億(3月) | 54.02 18.78 19.26 14.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1150.0 (25-03-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 1.82% -97 10 0 23.78%←32.79%(-9.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1042.97(37.23%) | 日KD RSI MACD | 42.33,49.35 37.54 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-5%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.92,22.87 look 40.06 -18.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 884 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.92,37.2 look 50.65 -34.82 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←6.44%(-0.34%) | -136 (連3賣) 7.54% | 2年趨勢圖 | 6.1%←1.54%(4.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.05% -15.41% -14.66% -13.02% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.93%←53.03%(-2.1%) | 160 (連9賣轉買) 8.87% | 2年趨勢圖 | 50.93%←62.24%(-11.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.82% 8.98% 46.28% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.19%(0.37%) | 34 (連2買) 1.88% | 2年趨勢圖 | 1.56%←1.09%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.16←11.59 (-29.59%) Q4←Q3 第1降 8.16←7.08 (+15.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.33←43.72 (+3.68%) Q4←Q3 連2升 45.33←38.37 (+18.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.8←24.16 (+3.68%) Q4←Q3 連2升 25.8←23.32 (+18.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.69←6.81 (+12.92%) Q4←Q3 第1升 7.69←4.86 (+58.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.54←15.24 (+21.65%) Q4←Q3 第1升 18.54←7.92 (+134.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.8←39.56 (+21.65%) Q4←Q3 連2降 38.8←41.83 (-7.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 27.02←18.32 (+47.49%) Q4←Q3 第1升 27.02←23.38 (+15.57%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 21.48←18.12 (+18.54%) Q4←Q3 連2升 21.48←20.12 (+6.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.48←62.18 Q4←Q3 連2升 62.48←67.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.92←55.26 Q4←Q3 連2升 56.92←60.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 59.0←41.57 Q4←Q3 第1升 59.0←50.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.68←13.07 Q4←Q3 第1升 17.68←20.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 13.45←10.33 Q4←Q3 第1升 13.45←16.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納正新、華通等/刪聚陽、光寶科等 |
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| 新聞 | 114/04/21 《化工股》材料、南寶利基產品蓄勢待發 114/04/20 材料、南寶利基產品蓄勢待發 114/04/19 《熱門族群》材料、南寶利基新品 啖替代商機 114/04/18 材料、南寶利基新品 啖替代商機 114/04/16 瞄準供應鏈轉移替代需求 材料、南寶利基新品蓄勢待發 114/04/14 材料-KY 今年醋片產能倍增 積極搶攻AR/VR眼鏡新材料市場 114/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 殖利率>5%出列 材料衝14%領先 114/04/08 《化工股》材料-KY首季營收年增15% 看好2025成長可期 114/04/07 材料-KY上月營收 年月雙增 114/04/07 材料-KY首季營收創同期新高年增近15% 樂觀看待今年業績成長 114/04/07 材料-KY 3月營收年月雙增 Q1年增15％ 114/04/07 【公告】材料-KY 2025年3月合併營收15.17億元 年增8.19% 114/04/07 《化工股》材料-KY：東南亞市場轉單機會增 114/04/06 材料-KY：東南亞市場轉單機會增 114/04/05 〈美對等關稅〉變局帶來新機遇 材料-KY迎供應鏈重組市場利多 114/03/27 《化工股》材料-KY 去年配息47.58元 114/03/26 材料-KY 去年配息47.58元 114/03/26 《化工股》材料-KY 5月22日股東會 114/03/26 材料-KY 去年下半年配息25元 全年合計配發現金47.58元 114/03/26 【公告】增修材料-KY114年股東常會召開事宜（更正其他應敘明事項之受理期間） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | -8.1% 1964(-8.14%) | 2.29% 2909(-37.98%) | -20.0% 2227(-18.99%) | -10.69% 2140(-15.7%) | -12.04% 1935(-6.78%) | 3.68% 2044(-11.75%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 57.12 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 |
| ROE | 62.77 | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 |
| 本業收入比 | 89.46 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 |
| 自由現金流量 | 53.61 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3344250.00 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
