| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.0 (0.35%) 104張 (-91.64%) 季線下 1552張 1498張 2164張 572張 0.38倍 |
0.47% -2.75% -5.24% 1.67% -1.05% |
91.2~106.2 |
2666.9 (213.75%) 850.0 |
N/A 0.96 |
955 、Y! |
中型股 837.81億 |
44.15% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-09-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.02,8.73 (12.88,27.39,41.91) 6.12,138.4 (4.43,5.47,6.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.3←53.48(0.82%) 23.31←23.32(-0.01%), 13.7% 54.3←71.41(-17.11%) 23.31←6.76(16.55%), 736.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (5.49%[113]) 1.5 (14.15%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-32.81%) 23-10-17 88.0 (865.91%) 22-03-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.02 -5.7 49.41 14.16億(10月) | 23.43 2.36 55.52 歷年新高 15.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 890.0 (24-11-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0% -57 1 0 29.39%←28.65%(0.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1139.38(34.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 55.06,50.19 868.0,843.0 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 169%,1%,2%,1% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 24.02,34.62 881.0,806.0 -4.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 955 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.43 27.83,30.03 1110.0,761.0 -25.96 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←2.48%(0.82%) | -2 (連3買轉賣) 1.92% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -3.49% -2.02% -1.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.66%←71.02%(-19.36%) | 278 (連2買) 267.31% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.28%(0.19%) | 9 (連2買) 8.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.59←7.92 (+46.34%) Q3←Q2 連2升 11.59←10.97 (+5.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.72←31.95 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 43.72←32.61 (+34.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.16←17.53 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 24.16←18.09 (+34.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.56 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 6.81←6.67 (+2.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←16.04 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 15.24←9.69 (+57.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.56←50.93 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 39.56←46.29 (-14.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.32←20.41 (-10.24%) Q3←Q2 連2降 18.32←19.7 (-7.01%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 18.12←14.83 (+22.18%) Q3←Q2 第1升 18.12←15.98 (+13.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.18←61.32 Q3←Q2 第1升 62.18←62.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.26←54.85 Q3←Q2 第1升 55.26←55.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.57←55.8 Q3←Q2 連2降 41.57←50.79 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.07←13.42 Q3←Q2 連4降 13.07←24.44 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.33←11.74 Q3←Q2 連4降 10.33←17.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/19 材料-KY：慈嚴生活科技一年內累積投資阿斯泰克(山東)環保纖維金額達3億元以上 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/14 《化工股》材料-KY前3季每股純益57.36元 Q4仍有動能 113/11/13 材料-KY前三季每股賺57.36元 樂觀Q4 113/11/13 材料-KY前3季獲利超越2023全年 每股賺57.36元 113/11/13 材料-KY前三季淨利超越去年全年 EPS達57.36元 113/11/13 材料-KY核心獲利穩固 前三季累計獲利超越去年全年 EPS 57.36元 113/11/13 《化工股》材料-KY前9月每股盈餘57.36元 12月18日除息 113/11/13 【公告】材料-KY113年上半年度之現金股利除息基準日及調整配息率 113/11/12 【公告】材料-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/11 【公告】材料-KY庫藏股註銷完成 113/11/06 十一長假影響出貨 材料-KY 10月營收14.16億 月減6％、年增14％ 113/11/06 材料10月營收創同期新高 年底前續擴增產能 113/11/06 材料-KY 10月營收14.16億元創同期新高 年增14.13% 113/11/06 《化工股》十一長假影響出貨 材料-KY10月營收月減6% 113/11/06 【公告】材料-KY 2024年10月合併營收14.16億元 年增14.03% 113/11/05 【公告】材料-KY113年第3季合併財報董事會召開日期 113/11/03 《化工股》材料-KY 業績動能強勁 113/11/02 材料-KY 業績動能強勁 113/10/29 上緯投控新單布局發酵、材料-KY營運衝鋒前進 113/10/29 新單出貨發酵拉抬，上緯投控、材料-KY營運衝刺推進 113/10/08 《化工股》業績牌無用 材料-KY臉綠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 0.47% 1552(-93.3%) | -2.52% 1656(-93.72%) | -2.75% 1498(-93.06%) | -5.24% 2164(-95.2%) | 1.67% 2021(-94.85%) | -1.05% 2530(-95.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.0 | 845.67↗ | 836.0↗ | 850.5↘ | 852.65↗ | 852.7↘ | 857.52↘ | 865.18↗ | 880.73↘ | 871.2↘ | 872.45↘ | 867.55↗ | 865.96↗ | 859.67↘ | 877.73↘ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.67% | -0.06% | -0.31% | -0.32% | -0.88% | -1.75% | -3.49% | -2.43% | -2.57% | -2.02% | -1.84% | -1.12% | -3.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 819.0 | 851.0 | 867.0 | 844.0 | 879.0 | 838.0 | 865.0 | 883.0 | 889.0 | 846.0 | 827.0 | 833.0 | 885.0 | 1185.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | 484.62% | 8.0% | 308.0% | 71.0% | -17.0% | -25.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
