| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874.0 (-0.23%) 692張 (-30.2%) 季線下 1431張 3021張 1844張 692張 0.23倍 |
-4.17% -11.09% -3.53% -2.02% -9.43% |
20.4~22.1 99.1~117.8 |
2976.22 (240.53%) 874.0 |
N/A 0.84 |
894 、Y! |
中型股 864.51億 |
0.0% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874.0 | 888.0↘ | 910.9↘ | 976.15↘ | 968.88↘ | 934.38↗ | 918.08↘ | 899.16↘ | 877.36↘ |
| 乖離率 | -1.58% | -4.05% | -10.46% | -9.79% | -6.46% | -4.8% | -2.8% | -0.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 927.0 | 958.0 | 946.0 | 922.0 | 851.0 | 897.0 | 893.0 | 951.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.39,8.09 (10.82,27.55,44.28) 5.34,164.04 (4.74,5.79,6.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.49% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.03←56.77(3.26%) 18.56←21.54(-2.98%), -5.32% 60.03←71.89(-11.86%) 18.56←9.98(8.58%), 337.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (6.48%[114]) 0 (5.44%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-30.91%) 23-10-17 93.7 (832.76%) 22-05-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.02 18.78 19.26 14.32億(2月) | -5.94 -22.69 -5.94 12.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-06 1150.0 (25-03-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.7% -13 14 0 33.22%←36.94%(-3.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1182.63(35.31%) | 日KD RSI MACD | 10.5,7.44 up 37.92 -15.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-10%,-9%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.81,26.13 look 47.16 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.0,44.23 58.36 -27.57 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←6.56%(-0.86%) | 2 0.29% | 2年趨勢圖 | 5.7%←1.54%(4.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 3.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.46% -4.8% -2.8% -0.38% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.34%←50.72%(1.62%) | -100 (連3賣) 14.45% | 2年趨勢圖 | 52.34%←62.24%(-9.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 7.01% 60.78% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.55%(-0.27%) | 40 (連4買) 5.78% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.09%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.16←11.59 (-29.59%) Q4←Q3 第1降 8.16←7.08 (+15.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.33←43.72 (+3.68%) Q4←Q3 連2升 45.33←38.37 (+18.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.8←24.16 (+3.68%) Q4←Q3 連2升 25.8←23.32 (+18.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.69←6.81 (+12.92%) Q4←Q3 第1升 7.69←4.86 (+58.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.54←15.24 (+21.65%) Q4←Q3 第1升 18.54←7.92 (+134.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.8←39.56 (+21.65%) Q4←Q3 連2降 38.8←41.83 (-7.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 27.02←18.32 (+47.49%) Q4←Q3 第1升 27.02←23.38 (+15.57%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 21.48←18.12 (+18.54%) Q4←Q3 連2升 21.48←20.12 (+6.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.48←62.18 Q4←Q3 連2升 62.48←67.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.92←55.26 Q4←Q3 連2升 56.92←60.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 59.0←41.57 Q4←Q3 第1升 59.0←50.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 17.68←13.07 Q4←Q3 第1升 17.68←20.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 13.45←10.33 Q4←Q3 第1升 13.45←16.61 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/27 材料-KY今年訂單談妥 成長動能延續(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 《化工股》材料-KY 去年配息47.58元 114/03/26 材料-KY 去年配息47.58元 114/03/26 《化工股》材料-KY 5月22日股東會 114/03/26 材料-KY 去年下半年配息25元 全年合計配發現金47.58元 114/03/26 【公告】增修材料-KY114年股東常會召開事宜（更正其他應敘明事項之受理期間） 114/03/26 《化工股》材料-KY 113年H2擬配息25元 5月22日股東會 114/03/26 【公告】增修材料-KY114年股東常會召開事宜 114/03/26 【公告】材料-KY董事會決議股利分派 114/03/14 熱門股：台積電、材料-KY、保勝光學、信紘科、大成鋼 114/03/14 《熱門族群》大戶保守 材料-KY摜到跌停 千金股少一家 114/03/10 權證市場焦點－材料-KY 股價挑戰前高 114/03/10 熱門股－材料-KY 超越所有均線 114/03/07 光洋科宣布分拆半導體業務 成立子公司創鉅先進材料 114/03/07 《化工股》材料-KY前2月營收年增19% 今年樂觀成長 114/03/06 高價股喊衝 20千金呼之欲出 114/03/06 熱門股－材料-KY 放量上攻重返千金 114/03/06 材料-KY前2月營收年增19% 絲束長絲產能擴增挹注 114/03/06 絲束醋片需求強、單價高 材料-KY 2月營收月年大躍進 114/03/06 材料-KY2月營收14.32億元創同期新高 樂觀看待今年營運 114/03/06 【公告】材料-KY 2025年2月合併營收14.32億元 年增54.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | -4.17% 1431(-51.62%) | -8.29% 1593(-56.54%) | -11.09% 3021(-77.07%) | -3.53% 1844(-62.44%) | -2.02% 1855(-62.66%) | -9.43% 2057(-66.33%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 57.12 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 |
| ROE | 62.77 | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 |
| 本業收入比 | 89.46 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 |
| 自由現金流量 | 53.61 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 |
| 利息保障倍數 | 3344250.00 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
