| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843.0 (-0.94%) 558張 (-24.05%) 季線下 904張 1429張 1692張 558張 0.39倍 |
-4.75% -10.51% -4.75% -0.71% 0.6% |
89.9~103.8 |
2177.72 (158.33%) 843.0 |
N/A 0.92 |
869 、Y! |
中型股 833.85億 |
43.82% 0.0% |
半合成纖維 |
2024-11-13 2024-12-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843.0 | 853.2↘ | 866.8↘ | 883.2↘ | 893.8↘ | 888.36↘ | 881.85↘ | 876.88↘ | 870.52↗ |
| 乖離率 | -1.2% | -2.75% | -4.55% | -5.68% | -5.11% | -4.41% | -3.86% | -3.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 886.0 | 885.0 | 923.0 | 968.0 | 878.0 | 864.0 | 880.0 | 857.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.07,8.66 (10.94,22.37,33.8) 6.15,138.37 (4.84,5.67,6.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.99%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.68←55.51(1.17%) 21.46←22.97(-1.51%), -6.57% 56.68←72.62(-15.94%) 21.46←7.1(14.36%), 615.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (5.42%[113]) 1.5 (14.16%) | 相對高點 相對低點 | 1265.0 (-33.36%) 23-10-17 88.0 (857.95%) 22-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.41 0.07 42.51 歷年新高 15.59億(12月) | 25.2 10.01 46.3 15.58億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 979.0 (24-12-09) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.56% -93 3 0 28.49%←29.98%(-1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1101.39(30.65%) | 日KD RSI MACD | 10.71,12.09 look 37.37 -6.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-7%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.61,44.8 47.57 -4.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.43,40.11 58.27 -27.82 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.19%←3.95%(3.24%) | -2 (連2賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 7.19%←4.63%(2.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% -4.41% -3.86% -3.16% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.83%←53.15%(-3.32%) | -88 15.77% | 2年趨勢圖 | 49.83%←72.83%(-23.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 4.99% 28.15% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.68%(-0.02%) | 16 (連2買) 2.87% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.98%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.59←7.92 (+46.34%) Q3←Q2 連2升 11.59←10.97 (+5.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.72←31.95 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 43.72←32.61 (+34.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.16←17.53 (+36.84%) Q3←Q2 第1升 24.16←18.09 (+34.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.81←7.56 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 6.81←6.67 (+2.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←16.04 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 15.24←9.69 (+57.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.56←50.93 (-4.99%) Q3←Q2 第1降 39.56←46.29 (-14.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.32←20.41 (-10.24%) Q3←Q2 連2降 18.32←19.7 (-7.01%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 18.12←14.83 (+22.18%) Q3←Q2 第1升 18.12←15.98 (+13.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.18←61.32 Q3←Q2 第1升 62.18←62.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.26←54.85 Q3←Q2 第1升 55.26←55.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.57←55.8 Q3←Q2 連2降 41.57←50.79 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.07←13.42 Q3←Q2 連4降 13.07←24.44 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.33←11.74 Q3←Q2 連4降 10.33←17.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/07 材料-KY 上月營收攻頂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/08 《化工股》材料-KY今年度訂單陸續敲定 營運成長有動能 114/01/06 材料-KY 2024營收創高 114/01/06 材料-KY去年12月/Q4/全年營收同創新高 全年達157.13億元 114/01/06 材料-KY 2024年12月、Q4營收齊創上市新高 114/01/06 【公告】材料-KY 2024年12月合併營收15.59億元 年增15.41% 113/12/26 【公告】材料-KY代理發言人異動 113/12/09 《化工股》11月營收創上市新高 材料-KY衝上979元 113/12/09 焦點股：材料-KY產能擴增，營運成長動能延續，股價走揚 113/12/09 〈焦點股〉材料-KY 成長動能足並獲納入0056成分股早盤勁揚5.8% 113/12/06 材料-KY 11月營收續創上市來新高 成長動能延續到明年 113/12/06 材料-KY11月營收15.58億元創新高 成長動能可望延續到明年 113/12/06 【公告】材料-KY 2024年11月合併營收15.58億元 年增25.21% 113/12/02 【公告】更新-材料-KY113年上半年度之現金股利除息基準日及調整配息率 113/11/14 《化工股》材料-KY前3季每股純益57.36元 Q4仍有動能 113/11/13 材料-KY前三季每股賺57.36元 樂觀Q4 113/11/13 材料-KY前3季獲利超越2023全年 每股賺57.36元 113/11/13 材料-KY前三季淨利超越去年全年 EPS達57.36元 113/11/13 材料-KY核心獲利穩固 前三季累計獲利超越去年全年 EPS 57.36元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料-ky | -4.75% 904(-38.28%) | -6.02% 1034(-46.03%) | -10.51% 1429(-60.92%) | -4.75% 1692(-67.0%) | -0.71% 2025(-72.42%) | 0.6% 2229(-74.95%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 54.86 | 25.22 | 12.97 | 21.21 | 17.98 |
| ROE | 74.74 | 48.18 | 22.19 | 34.19 | 24.87 |
| 本業收入比 | 98.58 | 76.17 | 96.44 | 90.24 | 103.44 |
| 自由現金流量 | 55.65 | 13.69 | -2.35 | 1.71 | 2.31 |
| 利息保障倍數 | 338.16 | 42.33 | 11.42 | 22.38 | 17.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
