| 收盤價 成交量 05-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.8 (-0.34%) 5094張 (+48.15%) 季線下 4844張 5650張 5499張 5094張 0.9倍 |
-0.69% -3.23% -2.25% -3.02% 3.83% |
0.8~0.9 3.4~4.0 |
93.75 (8.01%) 86.8 |
48.9 (-43.66%) 0.21 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-05-07 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.8 | 87.28↘ | 86.77↗ | 86.76↘ | 87.2↘ | 89.58↘ | 89.59↘ | 89.5↘ | 88.46↗ |
| 乖離率 | -0.55% | 0.03% | 0.05% | -0.46% | -3.1% | -3.11% | -3.02% | -1.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.4 | 85.6 | 89.7 | 92.7 | 91.4 | 88.8 | 89.5 | 83.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.55, 預估本益比 16.04, 殖利率 2.86%, 預估殖利率 3.24% ; 006201: 本益比 31.35, 殖利率 3.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.47,23.4 (22.18,25.27,28.36) 3.45,25.25 (3.12,3.44,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.89←93.02(-0.13%) 3.0←2.98(0.02%), -0.25% 92.89←93.83(-0.94%) 3.0←2.22(0.78%), 155.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[113] (4.23%[114]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-8.15%) 25-04-10 65.0 (33.54%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 2.87 1.15 88.15億(3月) 短跌破長 | 0.91 -1.03 -1.15 85.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.5 (25-04-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 0.14% -33 0 0 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 90.03(3.72%) | 日KD RSI MACD | 37.21,39.53 45.94 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-6%,-12% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 48.9(-43.66%) | 周KD RSI MACD | 30.0,30.0 43.61 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.64,62.93 55.85 -0.48 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.57%←13.55%(0.02%) | -287 (連2賣) 5.63% | 2年趨勢圖 | 13.57%←4.74%(8.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.97 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.05% -3.11% -3.02% -1.88% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.45%←17.7%(-0.25%) | -2300 (連4賣) 45.15% | 2年趨勢圖 | 17.45%←18.13%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.67% 3.03% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.46%(-0.01%) | -31 (連2買轉賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.69%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.21←32.18 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 31.21←27.94 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 291.67←247.39 (+17.9%) Q4←Q3 第1升 291.67←264.66 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←39.58 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 42.84←36.27 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.62←32.7 (+33.39%) Q4←Q3 連2升 43.62←32.51 (+34.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.16←43.52 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 38.16←37.86 (+0.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.95←17.02 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.95←13.55 (+25.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.88 (+14.77%) Q4←Q3 連3升 1.01←0.87 (+16.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.91 (+7.69%) Q4←Q3 連3升 0.98←0.82 (+19.51%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.75←32.43 Q4←Q3 第1降 29.75←28.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←16.0 Q4←Q3 第1降 14.69←13.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←12.9 Q4←Q3 第1降 12.55←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.67 Q4←Q3 連3升 4.04←3.76 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.8 Q4←Q3 連3升 2.06←1.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/05/12 遠傳自結前4月合併獲利42.99億元，每股稅後1.19元 114/05/12 遠傳5/19~20參加香港上海匯豐證券主辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/05/12 電信三雄4月財報出爐 中華電EPS摘冠 114/05/12 【公告】遠傳受香港上海匯豐證券之邀參加其主辦之"HSBC Taiwan Conference" 114/05/12 遠傳連續3個月獲利 雙位數成長 114/05/12 【公告】遠傳電信股份有限公司民國一一四年四月份營運成績 114/05/12 【公告】遠傳 2025年4月合併營收85.68億元 年增5.56% 114/05/12 《業績-通網》遠傳4月營收為85.68億元，年增5.56% 114/05/10 《科技》罷免簡訊引爭議！中華電、遠傳、台灣大齊聲否認洩資 114/05/10 《通網股》遠傳攜手基隆市 推動智慧路口防護系統 114/05/09 遠傳電信聲明：未曾也不會洩漏客戶個資 114/05/07 【公告】遠傳董事會決議發行國內無擔保普通公司債 114/05/07 【公告】遠傳董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】遠傳代重要子公司新世紀資通股份有限公司董事會決議發放現金股利 114/05/07 【公告】遠傳代重要子公司新世紀資通股份有限公司董事會決議取得思納捷科技股份有限公司股權 114/05/07 遠傳：5G戶滲透率破44% 關稅、匯率影響有限 114/05/07 遠傳總座井琪：關稅、匯率影響小 但憂關稅加劇致企業轉型預算縮手 114/05/07 《通網股》遠傳井琪：關稅屬間接性質 估對iPhone需求影響有限 114/05/07 【遠傳法說】首季EPS 0.9元 總座井琪談「川普關稅」：未見有重大影響 114/05/07 遠傳5G遠距診療挺進偏鄉 視訊門診超過160家醫療院所申請 逾300間虛擬診間開診 114/05/07 《通網股》響應數位發展 遠傳5G遠距診療深入偏鄉 114/05/06 《通網股》遠傳、花蓮市簽署災防協定 助力社區共築災害韌性 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | -0.69% 4844(5.17%) | 1.4% 4858(4.86%) | -3.23% 5650(-9.84%) | -2.25% 5499(-7.37%) | -3.02% 5400(-5.66%) | 3.83% 7346(-30.65%) |
| 加權指數 | 2.96% | 5.47% | 8.28% | -9.28% | -10.29% | 0.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
