| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (-1.54%) 8698張 (+6.75%) 季線旁 7438張 6791張 5837張 8698張 1.28倍 |
-0.56% 0.34% -3.97% 5.05% 14.45% |
3.5~4.1 |
95.77 (7.01%) 89.5 |
55.42 (-38.08%) 0.04 |
1186 N/A 、Y! |
大型股 3227.11億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2024-11-07 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 90.67↘ | 90.8↘ | 90.37↗ | 90.13↘ | 90.26↗ | 89.88↗ | 89.46↗ | 89.46↘ | 89.62↗ | 89.46↗ | 88.85↗ | 86.04↗ | 85.01↗ | 84.5↗ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.43% | -0.96% | -0.7% | -0.84% | -0.42% | 0.04% | 0.04% | -0.13% | 0.04% | 0.73% | 4.02% | 5.28% | 5.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.5 | 90.0 | 89.4 | 91.7 | 89.2 | 88.0 | 88.1 | 93.2 | 86.4 | 85.0 | 85.2 | 78.7 | 78.2 | 78.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.88,23.8 (22.18,25.47,28.76) 3.69,24.25 (3.13,3.37,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.95% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.01←92.88(0.13%) 3.03←3.12(-0.09%), -1.94% 93.01←93.05(-0.04%) 3.03←2.58(0.45%), 132.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (3.77%[113]) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-4.79%) 24-09-25 63.3 (41.39%) 22-01-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.5 -5.19 11.34 93.32億(11月) | 10.31 7.92 12.01 歷年新高 98.44億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 92.6 (24-11-28) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.24% 41 0 0 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.42(3.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.35 48.89,68.96 90.5,89.4 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,1%,3%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 55.42(-38.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.69 39.19,40.99 93.6,88.6 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1186 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.13 75.0,78.3 N/A,88.6 0.63 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.15%←12.92%(0.23%) | 3374 (連5買) 38.79% | 2年趨勢圖 | 13.15%←3.32%(9.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.61 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% 0.04% 0.73% 5.28% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.83%←18.08%(-0.25%) | -4119 (連5賣) 47.36% | 2年趨勢圖 | 17.83%←23.75%(-5.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.12% 3.83% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.42%(0.0%) | 126 (連2買) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.56%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.18←31.42 (+2.42%) Q3←Q2 連2升 32.18←35.67 (-9.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.39←249.7 (-0.93%) Q3←Q2 連3降 247.39←232.2 (+6.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.58←37.43 (-0.93%) Q3←Q2 連2升 39.58←35.98 (+6.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.7←29.84 (+9.58%) Q3←Q2 第1升 32.7←23.79 (+37.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.52←41.77 (+4.19%) Q3←Q2 連3升 43.52←38.94 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.02←16.58 (+4.19%) Q3←Q2 連4升 17.02←12.06 (+41.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.86 (+2.33%) Q3←Q2 連2升 0.88←0.87 (+1.15%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.86 (+6.98%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.43←31.5 Q3←Q2 連3升 32.43←30.77 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.0←14.99 Q3←Q2 連2升 16.0←15.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←12.58 Q3←Q2 連3升 12.9←12.29 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.67←3.5 Q3←Q2 連2升 3.67←4.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.74 Q3←Q2 連2升 1.8←1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 |
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| 新聞 | 113/12/20 《通網股》遠傳永續再突破！新世紀資通擁抱節能與零碳雙榮耀 113/12/19 《科技》Opensignal出爐！中華電領跑 三雄5G競爭白熱化 113/12/18 遠傳搶搭江蕙演唱會商機，開先例首推網路辦門號送演唱會門票 113/12/18 《通網股》正基增持正文持股 攜手搶攻5G RedCap市場 113/12/17 《科技》中華電、遠傳、台灣大力拚永續！DJSI成績亮眼 113/12/16 博弘雲端掛牌 多雲解方布局亞太 113/12/16 永續世界指數 遠傳電信 全球電信業第一 113/12/16 遠傳子公司博弘 上櫃首日甜蜜 113/12/16 6成指標最高分 遠傳蟬聯DJSI世界指數全球電信業第一名 113/12/16 《通網股》主打定位與安全 遠傳兒童智慧手錶成聖誕首選 113/12/16 資服股新兵報到 博弘雲端上櫃強漲25% 中籤戶現賺近3萬 113/12/16 遠傳小金雞博弘上櫃首日股價大漲近三成，搶攻海外內雲端市場 113/12/14 《通網股》遠傳friDay影音2024榜單出爐 韓劇穩居主力、日劇創新高 113/12/12 《通網股》遠傳出招！新竹市電動公車充電樁全台首發 113/12/11 中信產險信評B＋＋ 展望穩定 113/12/11 永續典範 遠傳 七度獲選最高榮譽 113/12/11 2024年台灣企業永續獎 遠東集團奪17獎 蟬聯第一 113/12/11 遠東集團永續大贏家 勇奪17項企業永續獎 113/12/11 《業績-通網》遠傳11月營收為93.32億元，年增5.50% 113/12/10 《科技》中嘉、遠傳策略合作 再下一城 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | -0.56% 7438(16.93%) | 0.11% 6253(39.1%) | 0.34% 6791(28.08%) | -3.97% 5837(49.01%) | 5.05% 9148(-4.92%) | 14.45% 7156(21.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 10.22% | 12.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
| ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
| 本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
| 利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
