| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 (2.05%) 4859張 (+29.4%) 季線旁 3791張 3478張 5005張 4859張 1.4倍 |
1.01% 1.82% 1.82% 2.16% 12.97% |
3.5~4.0 |
95.31 (6.25%) 89.7 |
60.83 (-32.19%) 0.04 |
1058 N/A 、Y! |
大型股 3234.32億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-02-20 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.7 | 88.66↗ | 88.96↘ | 89.09↗ | 88.82↗ | 89.35→ | 89.47↗ | 89.75↗ | 86.42↗ |
| 乖離率 | 1.17% | 0.83% | 0.68% | 0.99% | 0.39% | 0.26% | -0.06% | 3.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.8 | 90.1 | 88.1 | 86.7 | 89.9 | 88.1 | 87.8 | 79.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.94,23.73 (22.18,25.21,28.25) 3.7,24.24 (3.13,3.38,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.89% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.98←93.01(-0.03%) 3.04←3.03(0.01%), -0.63% 92.98←93.38(-0.4%) 3.04←2.42(0.62%), 142.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[113] (4.17%[114]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-4.57%) 24-09-25 65.0 (38.0%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.13 -13.34 -3.13 86.59億(1月) | 14.87 7.06 11.66 歷年新高 99.92億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.3 (25-02-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.98% 0.13% -62 7 0 0.06%←0.09%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.34(2.94%) | 日KD RSI MACD | 54.29,24.4 up 53.53 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 25%,-5%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 60.83(-32.19%) | 周KD RSI MACD | 54.69,52.08 53.56 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1058 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.0,71.71 64.34 0.22 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←13.34%(-0.09%) | -266 (連7賣) 5.47% | 2年趨勢圖 | 13.25%←3.71%(9.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.05 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 0.26% -0.06% 3.8% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.44%←17.42%(0.02%) | 1049 21.59% | 2年趨勢圖 | 17.44%←22.21%(-4.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.55% 1.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.42%(0.0%) | -2 (連2買轉賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.52%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.18←31.42 (+2.42%) Q3←Q2 連2升 32.18←35.67 (-9.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.39←249.7 (-0.93%) Q3←Q2 連3降 247.39←232.2 (+6.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.58←37.43 (-0.93%) Q3←Q2 連2升 39.58←35.98 (+6.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.7←29.84 (+9.58%) Q3←Q2 第1升 32.7←23.79 (+37.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.52←41.77 (+4.19%) Q3←Q2 連3升 43.52←38.94 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.02←16.58 (+4.19%) Q3←Q2 連4升 17.02←12.06 (+41.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.86 (+2.33%) Q3←Q2 連2升 0.88←0.87 (+1.15%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.86 (+6.98%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.43←31.5 Q3←Q2 連3升 32.43←30.77 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.0←14.99 Q3←Q2 連2升 16.0←15.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←12.58 Q3←Q2 連3升 12.9←12.29 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.67←3.5 Q3←Q2 連2升 3.67←4.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.74 Q3←Q2 連2升 1.8←1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/02/21 遠傳114年財測：全年營收估年增3.5%，每股盈餘3.63元 114/02/21 遠傳擬發行114年限制員工權利新股、上限200萬股，115~118年可能費用化金額估約1.76億 |
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| 新聞 | 114/02/20 《科技》iPhone 16e來襲！中華電預約5分鐘秒殺、三雄資費尬場 114/02/20 iPhone 16e 最低0元 電信三雄祭超甜價 114/02/20 東海AI MV20日首映 東海AI主播「默希」親自播報 114/02/20 合併亞太電信發威 遠傳2024稅後淨利飆上18年新高 114/02/20 iPhone 16e電信資費出爐 月付1399元可零元購機 114/02/20 遠傳擬配3.56元股利創6年新高 配發率100% 114/02/20 【公告】遠傳董事會決議發行民國114年限制員工權利新股案 114/02/20 【公告】遠傳董事會決議召開114年股東常會 114/02/20 【公告】遠傳董事會決議以盈餘及資本公積發放現金股利 114/02/20 【公告】遠傳114年度簡式合併財務預測 114/02/20 遠傳通過配發現金股利每股3.56元 配發率100％ 創六年新高 114/02/20 《科技》iPhone 16e預購開跑 中華電、台灣大、遠傳誰最殺？ 114/02/20 《通網股》遠傳「報」喜！2024年淨利寫18年高 2025續看好 114/02/20 遠傳擬每股配息3.56元創近6年新高，估今年營收成長3.5%再創新猷 114/02/20 【遠傳法說會】盈餘全發了！遠傳EPS 3.56元創11年新高 股利發放率達100% 114/02/20 遠傳2／28開賣 iPhone 16e 114/02/19 【公告】遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/19 【公告】遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司董事會決議發放股利 114/02/19 【公告】遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司取得遠東資源開發股份有限公司使用權資產 114/02/19 達運光電1.8GHz寬頻放大器Q1出貨擴大北美市占 今年來股價翻倍漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 1.01% 3791(28.16%) | -0.44% 3497(38.93%) | 1.82% 3478(39.69%) | 1.82% 5005(-2.92%) | 2.16% 5730(-15.19%) | 12.97% 7234(-32.83%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
| ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
| 本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
| 利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
