| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.7 (0.11%) 3698張 (+34.13%) 季線上 3301張 4604張 4082張 3698張 0.8倍 |
0.54% 4.23% 2.52% 0.11% 14.97% |
0.8~0.9 3.4~4.0 |
93.75 (0.06%) 93.7 |
N/A 0.04 |
1153 N/A 、Y! |
大型股 3378.55億 |
0.0% 0.0% |
移動通訊 |
2025-02-20 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.7 | 93.1↗ | 92.64↗ | 92.35↗ | 91.86↗ | 90.6↗ | 90.21↗ | 89.81↗ | 87.74↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.14% | 1.46% | 2.0% | 3.42% | 3.87% | 4.33% | 6.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.2 | 92.4 | 89.9 | 87.9 | 89.0 | 91.4 | 93.6 | 81.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.29,25.26 (22.18,25.27,28.36) 3.7,25.3 (3.13,3.44,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.64% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.11←92.96(0.15%) 2.9←3.04(-0.14%), -2.76% 93.11←93.71(-0.6%) 2.9←2.29(0.61%), 146.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (3.92%[114]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 94.1 (-0.43%) 25-03-10 65.0 (44.15%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.91 -1.03 -1.15 85.69億(2月) | -3.13 -13.34 -3.13 86.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.1 (25-03-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -26 0 0 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.73(0.03%) | 日KD RSI MACD | 96.3,76.54 61.5 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,5%,10% 主力投信買 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.94,87.34 62.9 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1153 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 97.69,79.85 68.74 0.34 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.33%←13.1%(0.23%) | 1001 (連7買) 27.07% | 2年趨勢圖 | 13.33%←4.26%(9.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.41 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% 3.87% 4.33% 6.79% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.42%←17.59%(-0.17%) | -185 (連5賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 17.42%←21.84%(-4.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.38% 2.48% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.44%(0.01%) | 146 3.95% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.55%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.21←32.18 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 31.21←27.94 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 291.67←247.39 (+17.9%) Q4←Q3 第1升 291.67←264.66 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←39.58 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 42.84←36.27 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.62←32.7 (+33.39%) Q4←Q3 連2升 43.62←32.51 (+34.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.16←43.52 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 38.16←37.86 (+0.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.95←17.02 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.95←13.55 (+25.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.88 (+14.77%) Q4←Q3 連3升 1.01←0.87 (+16.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.91 (+7.69%) Q4←Q3 連3升 0.98←0.82 (+19.51%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.75←32.43 Q4←Q3 第1降 29.75←28.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←16.0 Q4←Q3 第1降 14.69←13.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←12.9 Q4←Q3 第1降 12.55←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.67 Q4←Q3 連3升 4.04←3.76 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.8 Q4←Q3 連3升 2.06←1.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/03/17 證交所3/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 防不當利用 遠傳清理閒置門號 114/03/25 《通網股》遠傳大數據、AI推動淨零城市 海外市場商機持續擴展 114/03/24 遠傳智慧城市應用深耕台灣、放眼海外 114/03/24 《科技》遠傳：布局6G不落人後 114/03/23 遠傳：布局6G不落人後 114/03/21 《通網股》遠傳助台中LED路燈大換裝 10年省下11億電費 114/03/21 《通網股》遠傳「智靈」AI平台夯推打詐應用 吸引數位發展部長視察 114/03/20 《通網股》智慧城市展高雄亮點來襲 遠傳秀11項創新應用服務 114/03/19 與微軟、遠傳合作 淡江雲端校園3.0計畫 啟動 114/03/18 2025智慧城市展，遠傳展出「淨零城市」與「數位賦能」推動雙軸轉型 114/03/18 《通網股》遠傳驚艷智慧城市展 總座井琪：火力全開四大領域 114/03/18 智慧城市展登場，遠傳多項創新科技秀實力，「遠傳智靈」AI平台首登場 114/03/18 《通網股》2025智慧城市展 遠傳推動數位與綠色轉型 114/03/17 《產業》聯發科加入CIP綠電行列 渢妙一期風場500MW 完售 114/03/17 聯發科加入CIP綠電行列 渢妙一期風場500MW 完售 114/03/17 智慧城市展 遠傳秀創新科技實力 114/03/17 遠傳26項創新科技秀實力 城市數位雙生平台、遠傳智靈首度亮相 114/03/17 渢妙一期風場500MW完售 聯發科加入擁抱CIP風場綠電行列 114/03/17 《產業》渢妙一期風場、聯發科 簽企業購電協議 114/03/16 《通網股》遠傳推創新交通號誌不斷電系統 提升高雄市電力韌性 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 0.54% 3301(12.03%) | 1.41% 3187(16.03%) | 4.23% 4604(-19.67%) | 2.52% 4082(-9.41%) | 0.11% 4961(-25.45%) | 14.97% 7224(-48.81%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
