| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 (-0.81%) 4428張 (-26.72%) 季線下 9009張 6785張 5193張 4428張 0.65倍 |
-4.01% -5.49% -0.58% -1.49% 7.36% |
0.8~0.9 3.5~3.9 |
93.75 (8.89%) 86.1 |
48.9 (-43.21%) 0.2 |
1267 N/A 、Y! |
大型股 3104.51億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2025-04-16 2024-07-10 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.1 | 87.52↘ | 88.24↘ | 90.54↘ | 90.83↘ | 90.61↘ | 90.22→ | 89.81↘ | 88.17↗ |
| 乖離率 | -1.62% | -2.43% | -4.9% | -5.21% | -4.98% | -4.57% | -4.13% | -2.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.9 | 92.5 | 92.8 | 93.0 | 89.8 | 87.2 | 87.3 | 80.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.38,23.21 (22.18,25.27,28.36) 3.43,25.31 (3.12,3.44,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.06%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.14←92.88(0.26%) 2.88←3.07(-0.19%), -3.36% 93.14←93.83(-0.69%) 2.88←2.22(0.66%), 151.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[113] (4.27%[114]) 0 (4.13%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-8.89%) 25-04-10 65.0 (32.46%) 22-11-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 2.87 1.15 88.15億(3月) 短跌破長 | 0.91 -1.03 -1.15 85.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.5 (25-04-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.63% 0.12% 104 0 0 0.09%←0.03%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.62(4.09%) | 日KD RSI MACD | 23.64,32.73 38.46 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-17%,-5%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 48.9(-43.21%) | 周KD RSI MACD | 23.64,54.09 40.68 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1267 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.54,72.19 55.14 -0.2 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.48%←13.19%(0.29%) | -295 (連4賣) 6.66% | 2年趨勢圖 | 13.48%←4.05%(9.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.95 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -4.57% -4.13% -2.35% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.75%←17.46%(0.29%) | -981 (連2賣) 22.15% | 2年趨勢圖 | 17.75%←17.35%(0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.98% 3.98% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.45%(0.01%) | 106 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.67%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.21←32.18 (-3.01%) Q4←Q3 第1降 31.21←27.94 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 291.67←247.39 (+17.9%) Q4←Q3 第1升 291.67←264.66 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.84←39.58 (+17.9%) Q4←Q3 連3升 42.84←36.27 (+10.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.62←32.7 (+33.39%) Q4←Q3 連2升 43.62←32.51 (+34.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.16←43.52 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 38.16←37.86 (+0.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.95←17.02 (-12.32%) Q4←Q3 第1降 16.95←13.55 (+25.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.88 (+14.77%) Q4←Q3 連3升 1.01←0.87 (+16.09%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.91 (+7.69%) Q4←Q3 連3升 0.98←0.82 (+19.51%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.75←32.43 Q4←Q3 第1降 29.75←28.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←16.0 Q4←Q3 第1降 14.69←13.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.55←12.9 Q4←Q3 第1降 12.55←10.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.67 Q4←Q3 連3升 4.04←3.76 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.8 Q4←Q3 連3升 2.06←1.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/04/11 遠傳107年度國內第一次無擔保普通公司債乙類券5/8起終止櫃檯買賣 |
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| 新聞 | 114/04/17 《通網股》資安大會今落幕 遠傳AI應用受矚目 114/04/15 台灣資安大會登場 電信三雄秀AI資安實力 114/04/15 《通網股》遠傳攜數聯資安亮相CYBERSEC 2025 用AI引領資安防線 114/04/15 遠傳攜手數聯資安 資安大會首度亮相AI Agent資安解決方案 114/04/12 《通網股》遠傳與ESGWD合作 培育未來世界公民 114/04/11 《通網股》遠傳攜Spotify 推限時4個月免費音樂優惠 114/04/11 高雄港旅運中心助亞洲新灣區發展 重點招商金融產業 114/04/10 《熱門族群》3月遭台灣大追平 中華電Q1穩住獲利王 114/04/10 遠傳首季EPS 0.9元，營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標 114/04/10 電信三雄3月每股盈餘 中華電、台灣大平分秋色 114/04/10 【公告】建騰民事訴訟案件二審判決主文 114/04/10 電信三雄首季誰最賺？中華電EPS 1.26元登Q1獲利王、台灣大單月並列老大哥 114/04/10 【公告】遠傳受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】遠傳召開電話法人說明會說明114年度第1季營運情形 114/04/10 【公告】遠傳電信股份有限公司民國一一四年三月份營運成績 114/04/10 《業績-通網》遠傳3月營收為88.15億元，年增5.99% 114/04/10 【公告】遠傳 2025年3月合併營收88.15億元 年增5.99% 114/04/10 遠傳電信3月稅後淨利年增12.7％ EPS 0.3元 114/04/10 電信三雄股價收復失土 台灣大、遠傳強彈 114/04/09 《熱門族群》電信三雄股災中抗壓 台灣大反彈成避風港 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | -4.01% 9009(-50.84%) | -7.12% 9557(-53.66%) | -5.49% 6785(-34.73%) | -0.58% 5193(-14.73%) | -1.49% 5316(-16.69%) | 7.36% 7448(-40.54%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 |
| ROE | 14.11 | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 |
| 本業收入比 | 99.99 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 268.39 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
