| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (0.34%) 7424張 (+6.21%) 季線下 6836張 5203張 6489張 7424張 1.43倍 短糾結 |
-0.45% 0.23% -1.67% 6.24% 11.04% |
3.6~4.0 |
95.77 (8.21%) 88.5 |
55.42 (-37.38%) 0.03 |
1164 N/A 、Y! |
大型股 3180.23億 |
29.75% 0.0% |
移動通訊 |
2024-11-07 2024-07-10 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.49,23.54 (22.18,25.47,28.76) 3.64,24.23 (3.13,3.37,3.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.2% 帶寬窄) 月線斜率0.01 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.91←93.08(-0.17%) 3.1←3.06(0.04%), -0.06% 92.91←93.21(-0.3%) 3.1←2.54(0.56%), 139.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底86日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[112] (3.82%[113]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-5.85%) 24-09-25 61.7 (43.44%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.31 7.92 12.01 歷年新高 98.44億(10月) 短突破長 | 6.31 18.09 12.24 91.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 90.5 (24-11-14) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.21% -1 0 0 0.06%←0.06%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 91.86(3.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.89 40.48,32.66 88.6,87.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| ROE 估值 | 55.42(-37.38%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 25.68,28.84 look 88.6,86.6 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1164 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.68 74.89,79.94 88.6,83.5 0.74 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.95%←3.33%(9.62%) | 576 (連4賣轉買) 7.76% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.57 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% -1.63% 0.77% 5.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.97%←24.24%(-6.27%) | -400 (連4買轉賣) 5.39% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.01% 2.94% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.55%(-0.13%) | -25 0.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.18←31.42 (+2.42%) Q3←Q2 連2升 32.18←35.67 (-9.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.39←249.7 (-0.93%) Q3←Q2 連3降 247.39←232.2 (+6.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.58←37.43 (-0.93%) Q3←Q2 連2升 39.58←35.98 (+6.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.7←29.84 (+9.58%) Q3←Q2 第1升 32.7←23.79 (+37.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.52←41.77 (+4.19%) Q3←Q2 連3升 43.52←38.94 (+11.76%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.02←16.58 (+4.19%) Q3←Q2 連4升 17.02←12.06 (+41.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.86 (+2.33%) Q3←Q2 連2升 0.88←0.87 (+1.15%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.86 (+6.98%) Q3←Q2 連2升 0.92←0.82 (+12.2%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.43←31.5 Q3←Q2 連3升 32.43←30.77 Q3←Q3 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.0←14.99 Q3←Q2 連2升 16.0←15.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.9←12.58 Q3←Q2 連3升 12.9←12.29 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.67←3.5 Q3←Q2 連2升 3.67←4.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.74 Q3←Q2 連2升 1.8←1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/03 徐旭平之未成年子女 關係人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/11/13 遠傳 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.88元 |
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| 新聞 | 113/11/21 vivo在台推雙冠旗艦X200系列，強打AI功能，供應鏈聯發科等將受惠 113/11/21 串連台日泰 開發資本打造跨產業新創平台 113/11/21 《通網股》遠傳攜手凱基證券 台股模擬交易競賽開跑 113/11/21 「中華開發跨境創新基金」結盟台灣、日本、泰國團隊 建構跨越產業及地域國際新創平台 113/11/21 遠傳攜手凱基證券 台股模擬交易競賽開跑 113/11/21 凱基證券攜手遠傳電信合辦模擬交易競賽 11／29截止報名 113/11/20 遠東集團ESG成效卓越 狂攬33項大獎 113/11/20 遠東集團永續大贏家 獲33項永續大獎、全台集團排名第一 113/11/20 《通網股》遠傳心生活App突圍800件提名 勇奪IDC全方位體驗獎 113/11/20 遠傳捐贈百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」，總價值近300萬元 113/11/19 《國際政治》川普找Coinbase執行長 討論內閣人事任命 113/11/19 川普找Coinbase執行長 討論內閣人事任命 113/11/19 傳川普與Coinbase執行長討論人事任命 113/11/19 科技賦能基層院所 遠傳捐贈百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」 113/11/19 達運光電拚3年內北美寬頻設備市占20% 12/11掛牌上市 113/11/19 《通網股》遠傳總座井琪談智慧醫療：不是生意、是公益 也需要平衡 113/11/19 《通網股》推「醫」把！遠傳捐百套「5G遠距診療在宅急症照護方案」 113/11/18 遠傳攜微軟助攻 驅動遠東集團AI轉型力 113/11/18 《通網股》遠東集團AI大步轉型 遠傳攜手微軟打造首場Copilot實作營 113/11/18 遠傳攜微軟助攻，驅動遠東集團AI轉型，打造台灣首場Copilot實作體驗營 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | -0.45% 6836(8.59%) | -1.12% 5836(27.2%) | 0.23% 5203(42.67%) | -1.67% 6489(14.4%) | 6.24% 9395(-20.98%) | 11.04% 7240(2.54%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 88.27↗ | 88.1↘ | 88.48↘ | 88.84↘ | 88.86↗ | 88.78↗ | 89.54↘ | 89.97↘ | 88.53↗ | 88.39↗ | 87.82↗ | 84.96↗ | 84.17↗ | 83.41↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.45% | 0.02% | -0.38% | -0.41% | -0.32% | -1.16% | -1.63% | -0.03% | 0.12% | 0.77% | 4.17% | 5.14% | 6.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 89.6 | 88.9 | 88.6 | 88.7 | 87.3 | 92.8 | 90.0 | 85.1 | 84.0 | 84.0 | 79.5 | 79.6 | 74.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠傳 | 10.22% | 10.0% | 21.0% | 3.0% | 6.0% | -16.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.0 | 14.17 | 12.14 | 13.88 | 14.22 |
| ROE | 14.55 | 14.9 | 13.75 | 12.16 | 12.18 |
| 本業收入比 | 101.69 | 105.29 | 93.50 | 108.30 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 194.83 | 194.89 | 237.6 | -265.56 | 134.79 |
| 利息保障倍數 | 18.25 | 19.76 | 17.36 | 15.68 | 22.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
