| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 (0.36%) 10張 (-23.24%) 季線旁 34張 42張 47張 10張 0.24倍 |
1.47% -4.49% 0.0% -4.82% -3.32% |
67.38 (21.84%) 55.3 |
N/A 0.62 |
1236 N/A |
微型股 32.63億 |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-20 2024-08-20 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.14,N/A (34.57,44.17,53.77) 4.07,13.59 (2.44,3.54,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.22%) 月線斜率-0.23 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.4←58.76(0.64%) 9.44←9.44(0.0%), 0.72% 59.4←58.37(1.03%) 9.44←9.92(-0.48%), 1.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (N/A) 0.6 (6.63%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-33.77%) 23-06-05 22.5 (145.78%) 22-05-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.42 1.6 36.05 歷年新高 0.24億(10月) 月營營益增 | 53.47 16.98 33.64 0.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.5 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 1.03%←0.98%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.86 37.25,35.69 55.8,53.4 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-9%,-7% 賣,賣,平,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 31.46,34.14 57.1,52.5 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.21 30.89,29.14 up 63.8,53.0 -1.52 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.23% -1.29% -3.19% -4.24% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.12%(0.19%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 1.38% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.46 (-54.35%) Q3←Q2 連3降 0.21←0.16 (+31.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.6 (+3.33%) Q3←Q2 連8升 0.62←0.47 (+31.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.28 (+3.33%) Q3←Q2 連4升 0.33←0.2 (+31.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.88←16.27 (+52.92%) Q3←Q2 第1升 24.88←16.06 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.69←162.2 (+52.92%) Q3←Q2 連5降 153.69←229.98 (-33.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.42 (+11.9%) Q3←Q2 連3升 0.47←0.4 (+17.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.37 (+24.32%) Q3←Q2 連4升 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.73←80.71 Q3←Q2 第1升 81.73←79.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.81←46.49 Q3←Q2 連2升 53.81←42.24 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.41←39.51 Q3←Q2 連2升 44.41←46.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←3.02 Q3←Q2 連3升 3.51←3.03 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.68 Q3←Q2 連3升 3.21←2.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/03/17 李美芳之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/15 德英11/20參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】德英受邀參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 113/11/05 【公告】德英 2024年10月合併營收2360.2萬元 年增57.42% 113/11/01 【公告】德英發言人、稽核主管異動 113/10/23 【公告】德英113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】德英 2024年8月合併營收1985.8萬元 年增23.48% 113/08/05 【公告】德英 2024年7月合併營收1916.5萬元 年增18.83% 113/08/02 【公告】德英董事會決議除權息基準日等相關事宜 113/07/25 德英生技 攜手八馬國際創雙贏 113/07/24 【公告】德英113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】德英 2024年6月合併營收2034.1萬元 年增33.11% 113/06/21 【公告】德英113年股東會重要決議事項 113/06/04 【公告】德英 2024年5月合併營收2009.4萬元 年增34.01% 113/05/21 德英生技 新藥研發創新猶 113/05/13 上櫃股德英 14日起得為融資券交易 113/05/03 【公告】德英 2024年4月合併營收1912萬元 年增34.52% 113/04/24 【公告】德英113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/02 【公告】德英 2024年3月合併營收1945.3萬元 年增38.39% 113/03/26 德英×八馬國際 開創新健康時代 113/03/08 【公告】德英董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】德英董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | 1.47% 34(-70.71%) | -1.78% 35(-71.58%) | -4.49% 42(-76.19%) | 0.0% 47(-78.93%) | -4.82% 44(-77.55%) | -3.32% 48(-79.55%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3 | 55.27↗ | 54.94↗ | 55.42↘ | 56.26↘ | 56.56↘ | 57.14↘ | 56.6↗ | 56.02→ | 56.81↘ | 56.89↘ | 57.12↘ | 57.61↘ | 57.75→ | 57.61→ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.66% | -0.22% | -1.71% | -2.23% | -3.22% | -2.3% | -1.29% | -2.66% | -2.79% | -3.19% | -4.01% | -4.24% | -4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 54.5 | 56.3 | 58.3 | 57.9 | 60.1 | 53.1 | 55.3 | 59.0 | 58.4 | 58.1 | 58.6 | 57.2 | 55.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | 77.59% | -9.0% | 20.0% | 94.0% | -17.0% | -4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 | -163.36 |
| ROE | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 | -3.2 |
| 本業收入比 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
