| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 (-1.54%) 55張 (+51.95%) 季線上 39張 86張 46張 55張 0.64倍 |
-1.03% 5.5% 10.15% 0.35% 0.52% |
66.26 (15.23%) 57.5 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
5.90億 33.92億 |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
2024-08-20 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.33,N/A (34.57,44.17,53.77) 4.23,13.59 (2.44,3.54,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.77% 帶寬窄) 月線斜率0.26 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.73←58.37(0.62%) 9.29←9.92(-6.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (N/A) 0.6 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-31.14%) 23-06-05 22.5 (155.56%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.47 16.98 33.64 歷年新高 0.23億(9月) 月營營益增 | 23.47 3.61 31.08 0.2億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 60.7 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 0.94%←0.62%(51.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 25.0,33.97 58.8,57.2 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-10%,-2%,5% 買,買,平,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 60.61,65.32 58.0,57.1 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.56 48.78,35.1 63.8,53.0 -1.38 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% 2.73% 0.23% -0.62% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.12%(125.0%) | 1 (連3買) 1.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.32% 3.04% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.7 (-34.29%) Q2←Q1 連2降 0.46←0.34 (+35.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.6←0.55 (+9.09%) Q2←Q1 連8升 0.6←0.44 (+36.36%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.24 (+9.09%) Q2←Q1 連3升 0.28←0.2 (+36.36%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.24 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.27←20.67 (-21.29%) Q2←Q1 連2降 16.27←15.94 (+2.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.2←199.91 (-21.29%) Q2←Q1 連4降 162.2←251.86 (-35.6%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.35 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.42←0.3 (+40.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.34 (+14.71%) Q2←Q1 連3升 0.39←0.29 (+34.48%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.71←82.19 Q2←Q1 第1降 80.71←80.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.49←42.74 Q2←Q1 第1升 46.49←45.42 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.51←35.46 Q2←Q1 第1升 39.51←37.52 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←2.54 Q2←Q1 連2升 3.02←2.34 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.68←2.23 Q2←Q1 連2升 2.68←2.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/03/17 李美芳之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/05 德英 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.47元 113/11/05 德英 113年10月營收2360萬、年增57.42% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】德英 2024年10月合併營收2360.2萬元 年增57.42% 113/11/01 【公告】德英發言人、稽核主管異動 113/10/23 【公告】德英113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】德英 2024年8月合併營收1985.8萬元 年增23.48% 113/08/05 【公告】德英 2024年7月合併營收1916.5萬元 年增18.83% 113/08/02 【公告】德英董事會決議除權息基準日等相關事宜 113/07/25 德英生技 攜手八馬國際創雙贏 113/07/24 【公告】德英113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】德英 2024年6月合併營收2034.1萬元 年增33.11% 113/06/21 【公告】德英113年股東會重要決議事項 113/06/04 【公告】德英 2024年5月合併營收2009.4萬元 年增34.01% 113/05/21 德英生技 新藥研發創新猶 113/05/13 上櫃股德英 14日起得為融資券交易 113/05/03 【公告】德英 2024年4月合併營收1912萬元 年增34.52% 113/04/24 【公告】德英113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/02 【公告】德英 2024年3月合併營收1945.3萬元 年增38.39% 113/03/26 德英×八馬國際 開創新健康時代 113/03/08 【公告】德英董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】德英董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】德英 2024年2月合併營收1761.7萬元 年增31.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | -1.03% 39(40.15%) | -3.69% 60(-8.37%) | 5.5% 86(-36.26%) | 10.15% 46(19.49%) | 0.35% 42(28.77%) | 0.52% 48(14.14%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 | 57.97↘ | 58.0↘ | 58.4↘ | 58.84↘ | 58.84↗ | 57.94↗ | 56.15↗ | 55.97↗ | 57.21↘ | 57.27→ | 57.37↗ | 57.87↘ | 57.86↗ | 57.71→ |
| 乖離率 | -0.81% | -0.86% | -1.54% | -2.28% | -2.28% | -0.76% | 2.4% | 2.73% | 0.51% | 0.4% | 0.23% | -0.64% | -0.62% | -0.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 58.1 | 59.7 | 59.0 | 54.5 | 53.2 | 54.7 | 52.2 | 59.0 | 58.0 | 57.3 | 60.4 | 57.2 | 60.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | 77.59% | -4.0% | 20.0% | 94.0% | -17.0% | -4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 | -163.36 |
| ROE | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 | -3.2 |
| 本業收入比 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
