| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-0.18%) 15張 (+44.52%) 季線旁 30張 78張 69張 15張 0.19倍 |
-0.7% 3.07% 6.94% -3.39% -1.38% |
67.38 (18.2%) 57.0 |
N/A 0.63 |
1270 N/A |
微型股 33.63億 |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-20 2024-08-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 57.2↘ | 57.16↘ | 58.16↘ | 57.81↗ | 57.37↗ | 56.88↗ | 57.24↘ | 57.11↗ | 56.31↘ | 56.42↘ | 56.91↘ | 57.53→ | 57.77→ | 57.72→ |
| 乖離率 | -0.35% | -0.28% | -1.99% | -1.4% | -0.64% | 0.21% | -0.42% | -0.19% | 1.23% | 1.03% | 0.16% | -0.92% | -1.33% | -1.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.1 | 57.4 | 59.0 | 54.3 | 55.3 | 54.5 | 60.1 | 53.3 | 59.3 | 59.5 | 59.0 | 57.3 | 57.8 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.25,N/A (34.57,44.17,53.77) 4.19,13.6 (2.44,3.54,4.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.39%) 月線斜率0.15 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.41←58.73(0.68%) 9.36←9.29(0.07%), 0.14% 59.41←58.38(1.03%) 9.36←9.74(-0.38%), 4.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (N/A) 0.6 (6.6%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-31.74%) 23-06-05 22.5 (153.33%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.89 0.87 37.57 歷年新高 0.24億(11月) 月營營益增 | 57.42 1.6 36.05 0.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 61.7 (24-12-11) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.7%←1.03%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.64 22.95,34.05 58.7,56.2 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-5%,5%,6% 賣,賣,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 48.91,58.4 57.1,53.4 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1270 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 44.72,37.79 63.8,51.5 -1.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.64% -0.19% 0.16% -1.33% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.11%(0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 2.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.46 (-54.35%) Q3←Q2 連3降 0.21←0.16 (+31.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.6 (+3.33%) Q3←Q2 連8升 0.62←0.47 (+31.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.28 (+3.33%) Q3←Q2 連4升 0.33←0.2 (+31.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.24 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.88←16.27 (+52.92%) Q3←Q2 第1升 24.88←16.06 (+54.92%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.69←162.2 (+52.92%) Q3←Q2 連5降 153.69←229.98 (-33.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.42 (+11.9%) Q3←Q2 連3升 0.47←0.4 (+17.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.37 (+24.32%) Q3←Q2 連4升 0.46←0.24 (+91.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.73←80.71 Q3←Q2 第1升 81.73←79.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.81←46.49 Q3←Q2 連2升 53.81←42.24 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.41←39.51 Q3←Q2 連2升 44.41←46.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←3.02 Q3←Q2 連3升 3.51←3.03 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.68 Q3←Q2 連3升 3.21←2.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/03/17 李美芳之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/12/13 德英董事會通過新任內部稽核主管及治理主管名單 |
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| 新聞 | 113/12/04 德英生技ｘ八馬國際 樹立產銷合作典範 113/12/03 【公告】德英 2024年11月合併營收2380.8萬元 年增51.89% 113/11/15 【公告】德英受邀參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 113/11/05 【公告】德英 2024年10月合併營收2360.2萬元 年增57.42% 113/11/01 【公告】德英發言人、稽核主管異動 113/10/23 【公告】德英113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】德英 2024年8月合併營收1985.8萬元 年增23.48% 113/08/05 【公告】德英 2024年7月合併營收1916.5萬元 年增18.83% 113/08/02 【公告】德英董事會決議除權息基準日等相關事宜 113/07/25 德英生技 攜手八馬國際創雙贏 113/07/24 【公告】德英113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】德英 2024年6月合併營收2034.1萬元 年增33.11% 113/06/21 【公告】德英113年股東會重要決議事項 113/06/04 【公告】德英 2024年5月合併營收2009.4萬元 年增34.01% 113/05/21 德英生技 新藥研發創新猶 113/05/13 上櫃股德英 14日起得為融資券交易 113/05/03 【公告】德英 2024年4月合併營收1912萬元 年增34.52% 113/04/24 【公告】德英113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/02 【公告】德英 2024年3月合併營收1945.3萬元 年增38.39% 113/03/26 德英×八馬國際 開創新健康時代 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | -0.7% 30(-50.49%) | -3.39% 61(-75.23%) | 3.07% 78(-80.54%) | 6.94% 69(-78.04%) | -3.39% 51(-70.3%) | -1.38% 48(-68.36%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | 77.59% | -6.0% | 20.0% | 94.0% | -17.0% | -4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 | -163.36 |
| ROE | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 | -3.2 |
| 本業收入比 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
