收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.95 (1.49%) 65張 (+14.2%) 38張 82張 87張 季線下 ↗33.75 ↗33.87 ↗33.51 ↗33.55 ↘34.4 ↘34.67 65張 0.79倍 |
0.3% 0.44% -4.5% -0.88% -2.86% |
1.2~1.5 |
10.87 (-68.0%) 33.95 |
N/A 0.29 |
N/A N/A 、Y! |
7.44億 25.26億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.8,25.34 (8.09,9.88,11.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.74%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (2.53%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 44.55 (-23.79%) 21-09-30 30.5 (11.31%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 1.9%←2.05%(-7.32%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.76 -8.2 0.4 1.63億(7月) | -20.31 -5.39 -3.25 1.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 35.3 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-8%,-4%,3% 賣,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 7.37(-78.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 71.88,67.36 34.4,33.6 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.27 59.48,56.32 34.05,33.05 -0.1 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.77 47.92,37.57 36.3,32.8 0.1 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.46%(-1.63%) | 15 23.08% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.74,45.88 (0.8,1.02,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% -2.08% -0.88% -2.22% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.2%(-15.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.39 0.34 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.26% 2.23% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.41←38.49(-0.21%) 26.88←27.1(-0.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.31←4.16 (+27.64%) Q2←Q1 第1升 5.31←5.67 (-6.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.15 (+27.64%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.19 (-6.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.4←3.08 (+10.39%) Q2←Q1 連2升 3.4←2.97 (+14.48%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.65←144.25 (-17.75%) Q2←Q1 第1降 118.65←112.87 (+5.12%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←73.08 (-17.75%) Q2←Q1 第1降 69.18←63.89 (+8.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.25 (+80.0%) Q2←Q1 連2升 0.45←1.08 (-58.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.26 (+142.31%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.2 (-45.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.8←14.88 Q2←Q1 第1升 19.8←18.93 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.86←-3.49 Q2←Q1 第1升 2.86←3.39 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.23←4.47 Q2←Q1 連2升 6.23←14.08 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.55 Q2←Q1 連2升 0.98←2.37 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.49 Q2←Q1 連2升 0.85←1.95 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
|||||||||
公告 | 113/08/08 鑫禾 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.45元 113/08/08 鑫禾 113年7月營收1.63億、年增28.77% |
|||||||||
新聞 | 113/08/08 【公告】鑫禾 2024年7月合併營收1.63億元 年增28.77% 113/08/08 《業績-電零組》鑫禾7月營收為1.63億元,年增28.77% 113/07/31 【公告】鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鑫禾 2024年6月合併營收1.77億元 年增-20.32% 113/07/09 《業績-電零組》鑫禾6月營收為1.77億元,年減20.32% 113/06/25 【公告】鑫禾113年度股東常會重要決議 113/06/25 【公告】鑫禾113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/25 【公告】鑫禾董事會選任董事長 113/06/25 【公告】鑫禾決議除息基準日 113/06/07 【公告】鑫禾 2024年5月合併營收1.87億元 年增12.6% 113/05/09 【公告】鑫禾 2024年4月合併營收1.67億元 年增-6.42% 113/05/09 《業績-電零組》鑫禾4月營收為1.67億元,年減6.42% 113/04/30 【公告】鑫禾113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】鑫禾 2024年3月合併營收1.63億元 年增-3.24% 113/04/09 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元,年減3.24% 113/03/08 【公告】鑫禾 2024年2月合併營收1.43億元 年增5.18% 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】鑫禾董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.10億元,年增2.05% 113/02/07 【公告】鑫禾 2024年1月合併營收1.1億元 年增2.05% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鑫禾 | 0.3% 38(70.75%) | -1.02% 65(1.32%) | 0.44% 82(-20.48%) | -4.5% 87(-24.21%) | -0.88% 106(-38.17%) | -2.86% 107(-38.76%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.95 | 33.73↗ | 33.75↗ | 33.87↗ | 33.51↗ | 33.55↗ | 33.65↘ | 34.4↘ | 34.67↘ | 34.36↗ | 34.32↗ | 34.25→ | 34.65→ | 34.72→ | 34.74→ |
乖離率 | 0.65% | 0.59% | 0.24% | 1.31% | 1.19% | 0.89% | -1.31% | -2.08% | -1.19% | -1.08% | -0.88% | -2.02% | -2.22% | -2.27% |
均線開始 轉折價位 | 33.7 | 33.8 | 33.55 | 33.8 | 33.8 | 34.3 | 35.85 | 35.2 | 33.35 | 33.3 | 34.1 | 34.6 | 34.8 | 35.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫禾 | -22.49% | -5.0% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | -5.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標