| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 (-0.15%) 25張 (-36.42%) 季線旁 57張 42張 47張 25張 0.6倍 |
0.92% 3.62% -1.64% -2.37% -5.19% |
1.2~1.4 |
13.23 (-59.79%) 32.9 |
N/A 0.33 |
478 N/A 、Y! |
微型股 24.48億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.9 | 32.78↗ | 32.56↗ | 32.35↗ | 32.3→ | 32.73↘ | 32.98→ | 33.68→ | 33.97→ |
| 乖離率 | 0.37% | 1.04% | 1.7% | 1.86% | 0.52% | -0.24% | -2.32% | -3.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 32.15 | 31.75 | 33.0 | 33.8 | 33.45 | 33.7 | 34.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 205.62,24.55 (8.09,9.88,11.66) 0.71,46.34 (0.78,1.02,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.75% 帶寬窄) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.15←39.87(0.28%) 26.02←26.14(-0.12%), 2.05% 40.15←44.31(-4.16%) 26.02←24.68(1.34%), 38.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 40.7 (-19.16%) 22-03-10 30.5 (7.87%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.9 -38.37 0.9 1.11億(1月) 短跌破長 | 3.08 15.92 2.54 1.81億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 33.8 (25-01-16) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.86%←1.8%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 8.45(-74.32%) | 日KD RSI MACD | 60.98,67.24 56.49 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-5%,-1% 平,賣,平,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.35,38.5 45.1 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 478 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.21,33.24 43.04 0.06 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.43 0.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.7% -0.24% -2.32% -3.15% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.49%(-0.11%) | -1 4.0% | 2年趨勢圖 | 2.38%←3.9%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.38% 1.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.1%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.31 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.6 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.15 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.4 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 3.75←3.0 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.17←118.65 (+13.08%) Q3←Q2 第1升 134.17←149.67 (-10.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.46←69.18 (+13.08%) Q3←Q2 第1升 79.46←68.41 (+16.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.45 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.15 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.39 (-133.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.91←19.8 Q3←Q2 第1降 18.91←13.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←2.86 Q3←Q2 第1降 1.42←-3.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←6.23 Q3←Q2 第1降 -2.24←2.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.33←0.98 Q3←Q2 第1降 -0.33←0.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.85 Q3←Q2 第1降 -0.24←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 114/02/07 鑫禾 114年1月營收1.11億、年增0.91% |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.11億元，年增0.91% 114/02/07 【公告】鑫禾 2025年1月合併營收1.11億元 年增0.91% 114/01/13 【公告】鑫禾副總經理異動 114/01/09 【公告】鑫禾獨立董事逝世 114/01/09 【公告】凱基金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/08 【公告】鑫禾 2024年12月合併營收1.81億元 年增3.09% 114/01/08 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.81億元，年增3.09% 113/12/09 【公告】鑫禾 2024年11月合併營收1.56億元 年增8.33% 113/12/09 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.56億元，年增8.33% 113/11/18 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明 113/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.68億元，年增12.03% 113/11/07 【公告】鑫禾 2024年10月合併營收1.68億元 年增12.03% 113/10/29 【公告】鑫禾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.80億元，年減0.04% 113/10/09 【公告】鑫禾 2024年9月合併營收1.8億元 年增-0.04% 113/09/09 《業績-電零組》鑫禾8月營收為1.62億元，年增5.64% 113/08/08 【公告】鑫禾 2024年7月合併營收1.63億元 年增28.77% 113/08/08 《業績-電零組》鑫禾7月營收為1.63億元，年增28.77% 113/07/31 【公告】鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鑫禾 2024年6月合併營收1.77億元 年增-20.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | 0.92% 57(-56.18%) | 2.33% 50(-49.54%) | 3.62% 42(-40.07%) | -1.64% 47(-46.06%) | -2.37% 66(-61.55%) | -5.19% 87(-71.08%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
| ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
| 本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
| 利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
