| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (-0.16%) 28張 (-40.38%) 季線下 38張 31張 39張 28張 0.9倍 |
-3.94% -4.69% -8.27% -12.86% -9.36% |
1.3~1.5 |
14.82 (-51.41%) 30.5 |
N/A 0.33 |
246 N/A 、Y! |
微型股 22.70億 |
0.0% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 30.93↘ | 31.35↘ | 31.62↘ | 31.75↘ | 32.03↘ | 32.2↘ | 33.28↘ | 33.76↘ |
| 乖離率 | -1.39% | -2.71% | -3.54% | -3.94% | -4.78% | -5.28% | -8.35% | -9.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 31.75 | 32.0 | 32.85 | 32.35 | 33.25 | 35.0 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.49,22.76 (8.05,11.06,14.07) 0.66,46.29 (0.74,0.99,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.13←40.15(-0.02%) 25.96←26.07(-0.11%), 6.73% 40.13←44.31(-4.18%) 25.96←24.59(1.37%), 41.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[113] (3.51%[114]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-23.75%) 22-08-26 30.0 (1.67%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.83 24.71 -1.2 1.39億(2月) | 0.9 -38.37 0.9 1.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 33.1 (25-02-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.81%←1.8%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 14.37(-52.89%) | 日KD RSI MACD | 23.81,26.52 look 22.65 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-20%,-17%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.16,16.89 look 29.52 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 246 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.19,15.33 look 35.04 -0.14 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -5.28% -8.35% -9.66% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.3%(0.0%) | 1 (連2買) 3.57% | 2年趨勢圖 | 2.3%←3.89%(-1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.29% 0.87% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -1 (連3賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.05 (0.0%) Q4←Q3 5.05←4.7 (+7.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.07 (0.0%) Q4←Q3 連2降 -0.2←0.05 (+7.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.75 (-13.6%) Q4←Q3 第1降 3.24←2.6 (+24.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.85←134.17 (-0.24%) Q4←Q3 第1降 133.85←138.67 (-3.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.16←79.46 (-0.24%) Q4←Q3 第1降 74.16←67.25 (+10.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.15 (+380.0%) Q4←Q3 第1升 0.42←-0.39 (-207.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.14 (-371.43%) Q4←Q3 第1降 -0.38←0.11 (-445.45%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←18.91 Q4←Q3 連2降 15.16←19.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.96←1.42 Q4←Q3 連2降 -3.96←1.17 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←-2.24 Q4←Q3 第1升 6.14←-6.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←-0.33 Q4←Q3 第1升 0.91←-0.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←-0.24 Q4←Q3 第1升 0.78←-0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 114/03/14 鑫禾、海光、佳能4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/07 《業績-電零組》鑫禾2月營收為1.39億元，年減2.84% 114/03/07 【公告】鑫禾 2025年2月合併營收1.39億元 年增-2.84% 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代泰國子公司Sinher Technology (Thailand) Co.,Ltd.向關係人取得不動產使用權資產 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】鑫禾113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.11億元，年增0.91% 114/02/07 【公告】鑫禾 2025年1月合併營收1.11億元 年增0.91% 114/01/13 【公告】鑫禾副總經理異動 114/01/09 【公告】鑫禾獨立董事逝世 114/01/09 【公告】凱基金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/08 【公告】鑫禾 2024年12月合併營收1.81億元 年增3.09% 114/01/08 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.81億元，年增3.09% 113/12/09 【公告】鑫禾 2024年11月合併營收1.56億元 年增8.33% 113/12/09 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.56億元，年增8.33% 113/11/18 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明 113/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.68億元，年增12.03% 113/11/07 【公告】鑫禾 2024年10月合併營收1.68億元 年增12.03% 113/10/29 【公告】鑫禾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.80億元，年減0.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -3.94% 38(-25.47%) | -3.94% 34(-16.44%) | -4.69% 31(-8.9%) | -8.27% 39(-26.28%) | -12.86% 60(-52.33%) | -9.36% 74(-61.32%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 |
| ROE | 2.1 | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 |
| 本業收入比 | -13.48 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 16.78 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
