| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (2.4%) 57張 (+65.29%) 季線下 47張 71張 49張 57張 0.8倍 |
0.79% -19.37% -20.87% -30.62% -23.92% |
1.2~1.4 |
14.82 (-42.11%) 25.6 |
N/A 0.64 |
223 N/A 、Y! |
微型股 19.05億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 25.03↗ | 25.18↗ | 26.58↘ | 27.61↘ | 29.67↘ | 30.31↘ | 32.03↘ | 33.23↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 1.67% | -3.69% | -7.28% | -13.72% | -15.54% | -20.07% | -22.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.35 | 24.9 | 31.7 | 31.85 | 32.55 | 32.55 | 36.95 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.77,19.1 (8.05,11.06,14.07) 0.54,46.3 (0.72,0.98,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.77% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.16←40.14(0.02%) 26.09←26.03(0.06%), 13.06% 40.16←44.12(-3.96%) 26.09←24.7(1.39%), 53.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (4.18%[114]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-36.0%) 22-08-26 22.6 (13.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.37 17.51 -0.58 1.63億(3月) | -2.83 24.71 -1.2 1.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 32.1 (25-03-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -2 0 0 1.57%←1.81%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 16.29(-36.37%) | 日KD RSI MACD | 65.93,48.71 37.98 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-14%,-22%,-9% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.79,24.11 up 20.23 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 223 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.91,19.91 up 26.07 -0.43 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.69% -15.54% -20.07% -22.96% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.29%(0.08%) | -6 (連3買轉賣) 10.53% | 2年趨勢圖 | 2.37%←3.89%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.35% 2.04% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -2 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.2%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.05 (0.0%) Q4←Q3 5.05←4.7 (+7.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.07 (0.0%) Q4←Q3 連2降 -0.2←0.05 (+7.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.75 (-13.6%) Q4←Q3 第1降 3.24←2.6 (+24.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.85←134.17 (-0.24%) Q4←Q3 第1降 133.85←138.67 (-3.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.16←79.46 (-0.24%) Q4←Q3 第1降 74.16←67.25 (+10.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.15 (+380.0%) Q4←Q3 第1升 0.42←-0.39 (-207.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.14 (-371.43%) Q4←Q3 第1降 -0.38←0.11 (-445.45%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←18.91 Q4←Q3 連2降 15.16←19.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.96←1.42 Q4←Q3 連2降 -3.96←1.17 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.14←-2.24 Q4←Q3 第1升 6.14←-6.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←-0.33 Q4←Q3 第1升 0.91←-0.84 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←-0.24 Q4←Q3 第1升 0.78←-0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】鑫禾 2025年3月合併營收1.63億元 年增0.38% 114/04/08 《業績-電零組》鑫禾3月營收為1.63億元，年增0.38% 114/03/07 《業績-電零組》鑫禾2月營收為1.39億元，年減2.84% 114/03/07 【公告】鑫禾 2025年2月合併營收1.39億元 年增-2.84% 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代泰國子公司Sinher Technology (Thailand) Co.,Ltd.向關係人取得不動產使用權資產 114/03/06 【公告】鑫禾董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】鑫禾113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》鑫禾1月營收為1.11億元，年增0.91% 114/02/07 【公告】鑫禾 2025年1月合併營收1.11億元 年增0.91% 114/01/13 【公告】鑫禾副總經理異動 114/01/09 【公告】鑫禾獨立董事逝世 114/01/09 【公告】凱基金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/08 【公告】鑫禾 2024年12月合併營收1.81億元 年增3.09% 114/01/08 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.81億元，年增3.09% 113/12/09 【公告】鑫禾 2024年11月合併營收1.56億元 年增8.33% 113/12/09 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.56億元，年增8.33% 113/11/18 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明 113/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.68億元，年增12.03% 113/11/07 【公告】鑫禾 2024年10月合併營收1.68億元 年增12.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | 0.79% 47(20.58%) | 2.81% 69(-17.8%) | -19.37% 71(-19.73%) | -20.87% 49(17.0%) | -30.62% 57(-0.46%) | -23.92% 72(-20.61%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.62 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 |
| ROE | 2.1 | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 |
| 本業收入比 | -13.48 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 |
| 自由現金流量 | -1.24 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 16.78 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
