| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 (0.0%) 57張 (-10.75%) 季線下 49張 52張 87張 57張 1.1倍 |
-1.49% -2.65% -1.49% -7.41% -6.1% |
1.2~1.5 |
13.23 (-60.03%) 33.1 |
N/A 0.3 |
533 N/A 、Y! |
微型股 24.63億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 33.23↘ | 33.23↘ | 33.53↘ | 33.52↘ | 33.57↘ | 33.6→ | 34.4↘ | 34.44→ | 34.06→ | 34.06↘ | 34.2↘ | 34.23→ | 34.31→ | 34.49→ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.39% | -1.28% | -1.25% | -1.4% | -1.49% | -3.78% | -3.89% | -2.82% | -2.82% | -3.22% | -3.3% | -3.53% | -4.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 33.6 | 34.2 | 33.75 | 34.0 | 33.35 | 34.45 | 33.6 | 33.8 | 34.45 | 35.75 | 34.1 | 35.25 | 34.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 206.88,24.7 (8.09,9.88,11.66) 0.72,45.97 (0.8,1.02,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.57% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.87←39.07(0.8%) 26.14←26.4(-0.26%), 0.48% 39.87←44.14(-4.27%) 26.14←24.96(1.18%), 43.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (2.59%[113]) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-21.47%) 22-01-06 30.5 (8.52%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.33 -7.47 2.48 1.56億(11月) | 12.02 -6.64 1.95 1.68億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 34.7 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -5 0 0 1.83%←1.81%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 8.25(-75.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.1 3.57,14.6 look 33.75,32.95 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,13%,16% 買,平,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.16 11.49,24.29 look 34.5,32.6 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 533 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.55 36.11,47.22 36.3,30.5 0.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.49 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -3.89% -3.22% -3.53% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.6%(-0.01%) | -5 (連2賣) 8.77% | 2年趨勢圖 | 2.59%←3.88%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.3% 1.44% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -2 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.31 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.6 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.15 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.4 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 3.75←3.0 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.17←118.65 (+13.08%) Q3←Q2 第1升 134.17←149.67 (-10.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.46←69.18 (+13.08%) Q3←Q2 第1升 79.46←68.41 (+16.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.45 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.15 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.39 (-133.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.91←19.8 Q3←Q2 第1降 18.91←13.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←2.86 Q3←Q2 第1降 1.42←-3.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←6.23 Q3←Q2 第1降 -2.24←2.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.33←0.98 Q3←Q2 第1降 -0.33←0.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.85 Q3←Q2 第1降 -0.24←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 113/12/09 鑫禾 113年11月營收1.56億、年增8.33% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】鑫禾 2024年11月合併營收1.56億元 年增8.33% 113/12/09 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.56億元，年增8.33% 113/11/18 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明 113/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.68億元，年增12.03% 113/11/07 【公告】鑫禾 2024年10月合併營收1.68億元 年增12.03% 113/10/29 【公告】鑫禾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.80億元，年減0.04% 113/10/09 【公告】鑫禾 2024年9月合併營收1.8億元 年增-0.04% 113/09/09 《業績-電零組》鑫禾8月營收為1.62億元，年增5.64% 113/09/02 【公告】鑫禾副總經理異動 113/08/08 【公告】鑫禾 2024年7月合併營收1.63億元 年增28.77% 113/08/08 《業績-電零組》鑫禾7月營收為1.63億元，年增28.77% 113/07/31 【公告】鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鑫禾 2024年6月合併營收1.77億元 年增-20.32% 113/07/09 《業績-電零組》鑫禾6月營收為1.77億元，年減20.32% 113/06/25 【公告】鑫禾113年度股東常會重要決議 113/06/25 【公告】鑫禾113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/25 【公告】鑫禾董事會選任董事長 113/06/25 【公告】鑫禾決議除息基準日 113/06/07 【公告】鑫禾 2024年5月合併營收1.87億元 年增12.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -1.49% 49(16.78%) | -3.22% 50(12.99%) | -2.65% 52(9.7%) | -1.49% 87(-33.92%) | -7.41% 80(-28.59%) | -6.1% 100(-42.53%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | -22.49% | -7.0% | -4.0% | -11.0% | -13.0% | -5.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
| ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
| 本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
| 利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
