| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (-0.16%) 21張 (+65.5%) 季線下 27張 39張 53張 21張 0.54倍 |
1.42% -3.59% -9.93% -4.59% -6.67% |
1.2~1.5 |
13.23 (-58.91%) 32.2 |
N/A 0.31 |
487 N/A 、Y! |
微型股 23.96億 |
17.13% 0.0% |
樞紐 |
2024-11-20 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 32.36↗ | 32.24↘ | 32.69↘ | 32.8↘ | 33.19↘ | 33.57↘ | 33.82↘ | 34.11→ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.12% | -1.5% | -1.83% | -2.98% | -4.08% | -4.79% | -5.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.75 | 33.0 | 33.4 | 33.25 | 33.45 | 35.75 | 33.75 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.77, 預估本益比: 31.93 ; QQQ: 本益比 58.42, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.75, 預估本益比 34.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 201.25,24.03 (8.09,9.88,11.66) 0.7,46.0 (0.78,1.02,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.13←39.23(0.9%) 26.09←26.29(-0.2%), 0.88% 40.13←44.27(-4.14%) 26.09←24.91(1.18%), 42.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 41.05 (-21.56%) 22-02-24 30.5 (5.57%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 15.92 2.54 1.81億(12月) | 8.33 -7.47 2.48 1.56億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 33.95 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.93% 0.03% 0 0 0 1.83%←1.83%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 9.12(-71.68%) | 日KD RSI MACD | 33.33,37.5 40.8 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-2%,10% 賣,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.69,11.31 up 38.13 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 487 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.0,32.41 40.26 0.06 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.23 0.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -4.08% -4.79% -5.6% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.59%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.47%←3.89%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 1.11% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 2 9.52% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.1%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.05←5.31 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 5.05←4.6 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (-4.9%) Q3←Q2 第1降 0.07←-0.15 (+9.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.4 (+10.29%) Q3←Q2 連3升 3.75←3.0 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.17←118.65 (+13.08%) Q3←Q2 第1升 134.17←149.67 (-10.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.46←69.18 (+13.08%) Q3←Q2 第1升 79.46←68.41 (+16.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.45 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.15←0.15 (-200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 0.13←-0.39 (-133.33%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.91←19.8 Q3←Q2 第1降 18.91←13.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.42←2.86 Q3←Q2 第1降 1.42←-3.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←6.23 Q3←Q2 第1降 -2.24←2.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.33←0.98 Q3←Q2 第1降 -0.33←0.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.85 Q3←Q2 第1降 -0.24←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/07 黃金洞 董事 信託 600張 |
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| 公告 | 114/01/13 鑫禾副總經理黃士杰辭任，生效日1/31 |
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| 新聞 | 114/01/13 【公告】鑫禾副總經理異動 114/01/09 【公告】鑫禾獨立董事逝世 114/01/09 【公告】凱基金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/08 【公告】鑫禾 2024年12月合併營收1.81億元 年增3.09% 114/01/08 《業績-電零組》鑫禾12月營收為1.81億元，年增3.09% 113/12/09 【公告】鑫禾 2024年11月合併營收1.56億元 年增8.33% 113/12/09 《業績-電零組》鑫禾11月營收為1.56億元，年增8.33% 113/11/18 【公告】鑫禾受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明 113/11/08 《業績-電零組》鑫禾10月營收為1.68億元，年增12.03% 113/11/07 【公告】鑫禾 2024年10月合併營收1.68億元 年增12.03% 113/10/29 【公告】鑫禾113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》鑫禾9月營收為1.80億元，年減0.04% 113/10/09 【公告】鑫禾 2024年9月合併營收1.8億元 年增-0.04% 113/09/09 《業績-電零組》鑫禾8月營收為1.62億元，年增5.64% 113/08/08 【公告】鑫禾 2024年7月合併營收1.63億元 年增28.77% 113/08/08 《業績-電零組》鑫禾7月營收為1.63億元，年增28.77% 113/07/31 【公告】鑫禾113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鑫禾 2024年6月合併營收1.77億元 年增-20.32% 113/07/09 《業績-電零組》鑫禾6月營收為1.77億元，年減20.32% 113/06/25 【公告】鑫禾113年度股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫禾 | 1.42% 27(-22.37%) | -2.42% 32(-35.1%) | -3.59% 39(-46.28%) | -9.93% 53(-60.22%) | -4.59% 71(-70.19%) | -6.67% 94(-77.36%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.19 | 4.41 | 10.32 | 22.28 | 13.7 |
| ROE | 0.11 | 5.85 | 5.18 | 12.31 | 6.19 |
| 本業收入比 | -71.88 | 35.84 | 116.30 | 120.18 | 113.24 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 7.4 | 2.66 | -0.25 | 2.9 |
| 利息保障倍數 | 6.88 | 73.66 | 155.05 | 8136.45 | 1355.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
