| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6 (0.0%) 1399張 (-23.72%) 季線下 2182張 2183張 2560張 1399張 0.64倍 |
-0.89% -5.81% -7.18% -7.18% -8.51% |
3.7~4.2 |
156.56 (251.02%) 44.6 |
N/A 0.62 |
22 、Y! |
小型股 268.70億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-11-05 2024-06-26 |
長榮集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6 | 44.73↘ | 45.02↘ | 45.43↘ | 46.44↘ | 46.6↘ | 46.96↘ | 47.28↘ | 47.12↘ | 46.97↘ | 46.99↘ | 47.18↘ | 49.04↘ | 48.76↘ | 48.78→ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.93% | -1.83% | -3.96% | -4.29% | -5.03% | -5.67% | -5.35% | -5.05% | -5.09% | -5.47% | -9.05% | -8.53% | -8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 44.9 | 47.8 | 47.2 | 47.95 | 48.4 | 45.95 | 47.3 | 47.05 | 48.0 | 47.85 | 48.7 | 49.2 | 45.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 102.55 103.1 (+0.59%) | 35 (12-26) | 51.2,53.9 | 539 | 53.7 | 24.14 | 83.05 | 50000 | 0.0% | 431 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.97% | 582 | 12.19 | 無 | 171 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.99,11.32 (12.86,39.73,66.61) 1.42,31.41 (0.85,1.1,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.77←50.52(-0.75%) 18.38←17.78(0.6%), 2.31% 49.77←58.79(-9.02%) 18.38←12.44(5.94%), 72.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[112] (7.27%[113]) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-29.43%) 23-04-13 20.1 (121.89%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.05 -0.1 -5.32 10.11億(11月) | -11.71 14.64 -4.85 10.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 49.4 (24-11-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 0.23% -34 -171 0 12.67%←12.31%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.55(35.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.35 7.23,10.44 look 45.6,44.3 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.87 5.36,26.88 look 44.7,38.1 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 22 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 8.28,18.51 look 54.3,43.3 -1.47 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←3.71%(1.02%) | 28 (連3買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 4.73%←10.53%(-5.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -5.35% -5.47% -8.53% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.32%←8.68%(-1.36%) | 165 (連3賣轉買) 11.79% | 2年趨勢圖 | 7.32%←24.93%(-17.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.72% 7.07% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | -9 (連4賣) 0.64% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.52%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.39←33.64 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 30.39←32.95 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.9 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 4.31←6.06 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.24←63.33 (+9.33%) Q3←Q2 第1升 69.24←67.23 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←77.72 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 80.93←80.47 (+0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.21←230.51 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 271.21←257.34 (+5.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.2 (+39.17%) Q3←Q2 連2升 1.67←1.0 (+67.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.42 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.81 (-62.96%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←25.28 Q3←Q2 第1升 26.82←28.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.58 Q3←Q2 連2降 14.17←18.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.85←21.56 Q3←Q2 連2升 32.85←16.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←4.1 Q3←Q2 連2升 5.39←3.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.23 Q3←Q2 連2升 2.99←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 113/12/26 12/25上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/09 榮剛11月自結營收10.11億元 樂看市場前景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛11月營收年減1成 估12月持穩高檔 113/12/09 高單價鋼品接單旺，榮剛11月營收10.11億元，估12月維持榮景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛認購鴻翊私募700萬股 持股比例5.46% 113/12/09 【公告】榮剛 2024年11月合併營收10.11億元 年增-10.05% 113/12/09 【公告】榮剛決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/14 《鋼鐵股》榮剛參與精剛現增 擬認購上限約1242萬股 113/11/10 榮剛10月營收10.12億元、月增14.64%，出貨回穩、Q4營運穩定成長 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 【公告】榮剛 2024年10月合併營收10.12億元 年增-11.71% 113/11/05 潛力股：榮剛 113/11/04 【公告】榮剛受邀參加元大證券所舉辦之法說會 113/11/04 大選前投信、官股歸隊 細選4檔投信認養股 113/11/01 《鋼鐵股》榮剛Q3、前3季EPS締17年高 強漲飆1個月新高 113/10/31 榮剛前三季EPS 3.88元，創17年新高，處分VIM廠房業外收益於本季認列 113/10/31 擁利多 中鋼構、榮剛獲利逆勢揚 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第三季股利 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議增加投資柳營廠50噸煉鋼爐興建案之預算 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | -0.89% 2182(-35.89%) | -6.79% 2367(-40.88%) | -5.81% 2183(-35.89%) | -7.18% 2560(-45.34%) | -7.18% 2962(-52.76%) | -8.51% 5669(-75.31%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
| ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
| 本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
| 自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
