| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (-0.36%) 1097張 (-59.04%) 季線下 3706張 5814張 4061張 1097張 0.19倍 |
5.03% -14.87% -8.73% -8.83% -23.86% |
3.6~4.1 |
156.41 (274.2%) 41.8 |
N/A 0.79 |
696 、Y! |
小型股 251.83億 |
3.34% 64.87% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2025-03-24 2024-06-26 |
長榮集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 41.99↗ | 40.41↘ | 43.97↘ | 44.9↘ | 46.71↘ | 47.06↘ | 47.04↘ | 48.31↘ |
| 乖離率 | -0.45% | 3.44% | -4.94% | -6.9% | -10.51% | -11.18% | -11.14% | -13.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.8 | 47.0 | 49.1 | 49.0 | 48.15 | 45.8 | 45.85 | 54.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 102.0 102.0 (-0.97%) | 61 (04-18) | 32.8,67.5 | 675 | 53.7 | 31.04 | 77.84 | 50000 | 0.0% | -100 | 20 | 0,0 | N/A | N/A | -0.37% | 468 | 15.11 | 無 | 162 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.5,10.61 (12.79,39.7,66.61) 1.31,32.02 (0.89,1.16,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.85% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.61←51.88(0.73%) 17.47←17.63(-0.16%), 3.17% 52.61←53.97(-1.36%) 17.47←16.89(0.58%), 20.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[113] (6.48%[114]) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-33.86%) 23-04-13 22.9 (82.53%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.58 9.1 -11.04 10.84億(3月) | 0.53 3.58 -8.94 9.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.7 (25-03-19) 174日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 0.18% 7 -18 0 6.19%←10.24%(-4.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.12(36.65%) | 日KD RSI MACD | 54.2,54.33 42.7 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -27%,0%,2%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.37,38.02 36.03 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 696 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.22,23.65 up 44.79 -1.46 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.62%(-0.07%) | -2 (連2買轉賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 5.55%←9.19%(-3.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.94% -11.18% -11.14% -13.48% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.35%←9.65%(-0.3%) | -430 (連2賣) 39.2% | 2年趨勢圖 | 9.35%←19.47%(-10.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.83% 17.26% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.57%(-0.51%) | -2 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.48←30.39 (+0.3%) Q4←Q3 第1升 30.48←32.91 (-7.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.41←4.31 (+0.3%) Q4←Q3 第1升 4.41←4.62 (-7.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.21←69.24 (+18.73%) Q4←Q3 連2升 82.21←65.15 (+26.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.42←80.93 (-6.81%) Q4←Q3 第1降 75.42←76.7 (-1.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 303.95←271.21 (-6.81%) Q4←Q3 連2升 303.95←240.81 (+26.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←1.67 (-68.26%) Q4←Q3 第1降 0.53←1.32 (-59.85%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.3 (+110.0%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.61 (+3.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←26.82 Q4←Q3 第1降 25.63←24.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←14.17 Q4←Q3 第1升 14.47←14.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.16←32.85 Q4←Q3 第1降 10.16←20.36 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←5.39 Q4←Q3 第1降 1.62←4.53 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←2.99 Q4←Q3 第1降 1.01←2.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 114/04/16 榮剛第一季合併財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/17 《DJ在線》歐增軍備預算 助精剛/榮剛產品需求 114/04/16 《鋼鐵股》榮剛第一季財報 4月24日提報董事會 114/04/10 航太、能源與油氣需求旺，榮剛3月營收10.84億元、月增9.1% 114/04/10 榮剛3月營收逾10億元 月增9.1％ 114/04/10 《鋼鐵股》榮剛3月營收月增9.1% 三需求強勁 114/04/10 【公告】榮剛 2025年3月合併營收10.84億元 年增-14.59% 114/04/08 《產業分析》關稅衝擊需求？ 4家鋼廠這樣說 114/03/24 《鋼鐵股》榮剛今年4事業助陣 明年營收拚大UP 114/03/24 新營廠H2完成試車、投產，榮剛航太接單旺，估今年營收更勝去年 114/03/21 【公告】榮剛受邀參加國票證券所舉辦之法說會 114/03/11 《鋼鐵股》榮剛前2月營收減近9% 前景審慎樂觀 114/03/11 航太、能源、軍工成長動能持續，榮剛2月營收9.93億元，月增3.59% 114/03/10 【公告】榮剛 2025年2月合併營收9.93億元 年增0.53% 114/02/25 【公告】榮剛董事會決議分配113年第四季股利 114/02/25 《鋼鐵股》榮剛去年EPS為4.4元、擬配息2.6元 關稅反這樣看 114/02/25 【公告】榮剛法人董事指派代表人 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/17 【公告】榮剛113年合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 春節假期影響，榮剛1月營收雙減，樂觀看待今年營運展望 114/02/10 榮剛1月營收9.59億元 年減17.05％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 5.03% 3706(-70.4%) | -11.06% 4339(-74.72%) | -14.87% 5814(-81.13%) | -8.73% 4061(-72.99%) | -8.83% 3329(-67.05%) | -23.86% 4949(-77.84%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 |
| ROE | 15.16 | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 |
| 本業收入比 | 60.31 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 |
| 自由現金流量 | 2.19 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 |
| 利息保障倍數 | 14.47 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
