榮剛業務 - 愛玩股

收盤價成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.5 (1.5%) 1910張 (-32.01%) 季線上 2505張 2064張 2309張 1910張 0.93倍長跌破	3.49% -0.94% 7.95% -13.48% 3.49%		167.24 (252.08%) 47.5	N/A 0.69	N/A	60.25億 281.96億	3.34% 36.03%	軍工航太不鏽鋼	2024-11-05 2024-06-26	0	長榮集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
50097/榮剛七	2023-07-31		N/A	2026-07-31	101.51	106.5 106.75 (-0.09%)	10 (11-04)	51.6,43.3	433	53.7	20.69	88.45	50000	0.0%	79	0	0,0	N/A	N/A	-2.83%	633	7.33	無	173

台股市場估值	0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.47,N/A (14.17,40.39,66.61) 1.57,29.81 (0.85,1.1,1.36)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.05 未破底61日	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	50.52←59.4(-14.95%) 17.78←12.39(43.5%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲	季線上		股東人數連續2周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3) 未破底61日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%)		相對高點相對低點	63.2 (-24.84%) 23-04-13 20.1 (136.32%) 22-01-26	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-17.4 -16.55 -4.08 8.83億(9月)	-5.11 -3.59 -2.53 10.58億(8月)	最近漲停日近期最高股價	23-03-07 47.8 (24-11-04) 15日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.82% 0.32% -349 -5 0 12.63%←14.17%(-10.87%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	56.04 87.5,82.5 48.45,47.05 0.17	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -10%,10%,8%,2% 賣,買,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.39 78.5,62.46 48.65,45.45 0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	54.73 29.45,27.71 up 54.3,43.3 -1.31	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	3.3%←12.27%(-73.11%)	61 (連4買) 3.19%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.41% 1.63% -2.44% -2.8%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	8.9%←23.44%(-62.03%)	-1043 54.61%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.32% 2.19% 6.82%	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.0%(0%)	-40 2.09%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		33.64←34.13 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 33.64←36.22 (-7.12%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.9←5.98 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 4.9←6.71 (-7.12%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		63.33←64.0 (-1.05%) Q2←Q1 連3降 63.33←66.21 (-4.35%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		77.72←73.14 (+6.26%) Q2←Q1 第1升 77.72←67.14 (+15.76%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		230.51←236.04 (+6.26%) Q2←Q1 連3降 230.51←230.53 (-0.01%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.2←1.0 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 1.2←1.2 (0.0%) Q2←Q2
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q2 10季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		25.28←27.06 Q2←Q1 第1降 25.28←27.38 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		14.58←17.51 Q2←Q1 第1降 14.58←18.53 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		21.56←16.96 Q2←Q1 第1升 21.56←17.01 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		4.1←3.55 Q2←Q1 第1升 4.1←4.64 Q2←Q2
ROA QoQ ROA YoY		2.23←1.92 Q2←Q1 第1升 2.23←2.57 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/11/28 精剛投資(股) 董事洽特定人 477張
公告	113/11/04 榮剛11/5參加元大證券舉辦之線上法說會
新聞	113/11/05 潛力股：榮剛 113/11/04 【公告】榮剛受邀參加元大證券所舉辦之法說會 113/11/04 大選前投信、官股歸隊細選4檔投信認養股 113/11/01 《鋼鐵股》榮剛Q3、前3季EPS締17年高強漲飆1個月新高 113/10/31 榮剛前三季EPS 3.88元，創17年新高，處分VIM廠房業外收益於本季認列 113/10/31 擁利多中鋼構、榮剛獲利逆勢揚 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第三季股利 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議增加投資柳營廠50噸煉鋼爐興建案之預算 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議向關係人取得使用權資產 113/10/31 【公告】牧東董事會決議取得金耘鋼鐵(股)公司股權 113/10/23 【公告】榮剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 榮剛在手訂單充沛，2025年新產能加入、獲利表現大幅提升 113/10/11 《鋼鐵股》榮剛9月營收雙減雙位數 10月恢復動力 113/10/11 【公告】榮剛 2024年9月合併營收8.83億元年增-17.4% 113/09/29 落實在地生產榮剛、精剛研發邁大步 113/09/23 《鋼鐵股》榮剛9月24日參加群益金鼎證券舉辦之論壇 113/09/13 《鋼鐵股》榮剛擬4億元取得過半持股牧東6天漲7成 113/09/12 《鋼鐵股》榮剛4.3億元認購牧東光電私募普通股 113/09/11 榮剛前8月營收89.33億元，訂單能見度已至明年Q1 113/09/10 《鋼鐵股》榮剛8月營收年減5.11% 營運前景續看好

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
榮剛	3.49% 2505(-23.72%)	3.15% 2044(-6.53%)	-0.94% 2064(-7.42%)	7.95% 2309(-17.25%)	-13.48% 4645(-58.86%)	3.49% 6572(-70.93%)
加權指數	0.79%	-1.82%	1.78%	8.51%	11.58%	38.03%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.5	47.27↗	46.93↗	46.49↗	46.17↗	46.38↘	46.69↘	46.68↘	46.74↗	47.74↘	47.9↘	48.69↘	49.0→	48.87↗	48.46↗
乖離率	0.49%	1.21%	2.17%	2.88%	2.41%	1.73%	1.76%	1.63%	-0.5%	-0.84%	-2.44%	-3.06%	-2.8%	-1.98%
均線開始轉折價位	47.0	45.85	45.55	47.75	48.0	47.55	48.05	45.5	52.0	52.8	54.7	49.0	45.55	46.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
榮剛	188.2%	-4.0%	34.0%	70.0%	27.0%	-8.0%	10.0%
0050	79.4%	43.03%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	17.55	19.53	12.25	1.71	4.58
ROE	18.15	20.33	9.16	2.94	2.9
本業收入比	81.98	93.14	105.50	47.46	137.50
自由現金流量	13.57	10.81	-18.4	-1.42	0.2
利息保障倍數	15.91	16.15	8.14	2.84	2.90