| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 (1.5%) 1910張 (-32.01%) 季線上 2505張 2064張 2309張 1910張 0.93倍 長跌破 |
3.49% -0.94% 7.95% -13.48% 3.49% |
167.24 (252.08%) 47.5 |
N/A 0.69 |
N/A |
60.25億 281.96億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-11-05 2024-06-26 |
0 | 長榮集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 106.5 106.75 (-0.09%) | 10 (11-04) | 51.6,43.3 | 433 | 53.7 | 20.69 | 88.45 | 50000 | 0.0% | 79 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.83% | 633 | 7.33 | 無 | 173 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.47,N/A (14.17,40.39,66.61) 1.57,29.81 (0.85,1.1,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.14%) 月線斜率-0.05 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.52←59.4(-14.95%) 17.78←12.39(43.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-24.84%) 23-04-13 20.1 (136.32%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.4 -16.55 -4.08 8.83億(9月) | -5.11 -3.59 -2.53 10.58億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 47.8 (24-11-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.32% -349 -5 0 12.63%←14.17%(-10.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.04 87.5,82.5 48.45,47.05 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,10%,8%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.39 78.5,62.46 48.65,45.45 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 29.45,27.71 up 54.3,43.3 -1.31 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←12.27%(-73.11%) | 61 (連4買) 3.19% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 1.63% -2.44% -2.8% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.9%←23.44%(-62.03%) | -1043 54.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.19% 6.82% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -40 2.09% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.64←34.13 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 33.64←36.22 (-7.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.9←5.98 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 4.9←6.71 (-7.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.33←64.0 (-1.05%) Q2←Q1 連3降 63.33←66.21 (-4.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.72←73.14 (+6.26%) Q2←Q1 第1升 77.72←67.14 (+15.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.51←236.04 (+6.26%) Q2←Q1 連3降 230.51←230.53 (-0.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.0 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 1.2←1.2 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.28←27.06 Q2←Q1 第1降 25.28←27.38 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.58←17.51 Q2←Q1 第1降 14.58←18.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←16.96 Q2←Q1 第1升 21.56←17.01 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←3.55 Q2←Q1 第1升 4.1←4.64 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.92 Q2←Q1 第1升 2.23←2.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 113/11/04 榮剛11/5參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/05 潛力股：榮剛 113/11/04 【公告】榮剛受邀參加元大證券所舉辦之法說會 113/11/04 大選前投信、官股歸隊 細選4檔投信認養股 113/11/01 《鋼鐵股》榮剛Q3、前3季EPS締17年高 強漲飆1個月新高 113/10/31 榮剛前三季EPS 3.88元，創17年新高，處分VIM廠房業外收益於本季認列 113/10/31 擁利多 中鋼構、榮剛獲利逆勢揚 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第三季股利 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議增加投資柳營廠50噸煉鋼爐興建案之預算 113/10/31 【公告】榮剛董事會決議向關係人取得使用權資產 113/10/31 【公告】牧東董事會決議取得金耘鋼鐵(股)公司股權 113/10/23 【公告】榮剛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 榮剛在手訂單充沛，2025年新產能加入、獲利表現大幅提升 113/10/11 《鋼鐵股》榮剛9月營收雙減雙位數 10月恢復動力 113/10/11 【公告】榮剛 2024年9月合併營收8.83億元 年增-17.4% 113/09/29 落實在地生產 榮剛、精剛研發邁大步 113/09/23 《鋼鐵股》榮剛9月24日參加群益金鼎證券舉辦之論壇 113/09/13 《鋼鐵股》榮剛擬4億元取得過半持股 牧東6天漲7成 113/09/12 《鋼鐵股》榮剛4.3億元認購牧東光電私募普通股 113/09/11 榮剛前8月營收89.33億元 ，訂單能見度已至明年Q1 113/09/10 《鋼鐵股》榮剛8月營收年減5.11% 營運前景續看好 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 3.49% 2505(-23.72%) | 3.15% 2044(-6.53%) | -0.94% 2064(-7.42%) | 7.95% 2309(-17.25%) | -13.48% 4645(-58.86%) | 3.49% 6572(-70.93%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 | 47.27↗ | 46.93↗ | 46.49↗ | 46.17↗ | 46.38↘ | 46.69↘ | 46.68↘ | 46.74↗ | 47.74↘ | 47.9↘ | 48.69↘ | 49.0→ | 48.87↗ | 48.46↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.21% | 2.17% | 2.88% | 2.41% | 1.73% | 1.76% | 1.63% | -0.5% | -0.84% | -2.44% | -3.06% | -2.8% | -1.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.0 | 45.85 | 45.55 | 47.75 | 48.0 | 47.55 | 48.05 | 45.5 | 52.0 | 52.8 | 54.7 | 49.0 | 45.55 | 46.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 188.2% | -4.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
| ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
| 本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
| 自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
