| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 (1.84%) 2936張 (+134.59%) 季線旁 1637張 2187張 2533張 2936張 1.34倍 |
0.11% 3.41% 1.95% -2.59% 2.29% |
3.7~4.1 |
148.47 (216.24%) 46.95 |
N/A 0.6 |
42 、Y! |
小型股 282.86億 |
3.34% 62.88% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-11-05 2024-06-26 |
長榮集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.95 | 45.92↗ | 46.41↗ | 45.86↗ | 46.09↘ | 47.01↘ | 47.04↗ | 46.94↘ | 48.67↗ |
| 乖離率 | 2.24% | 1.16% | 2.38% | 1.87% | -0.13% | -0.19% | 0.02% | -3.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.75 | 46.3 | 46.4 | 48.15 | 49.45 | 45.55 | 49.75 | 47.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 105.3 105.3 (+0.77%) | 87 (01-15) | 47.4,52.7 | 527 | 53.7 | 20.44 | 87.43 | 50000 | 0.0% | -3 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.34% | 562 | 9.88 | 無 | 170 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.47,11.92 (8.76,37.69,66.61) 1.47,31.36 (0.85,1.07,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.47%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.65←50.56(0.09%) 18.16←18.39(-0.23%), -0.93% 50.65←59.9(-9.25%) 18.16←11.67(6.49%), 70.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[112] (7.43%[113]) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-25.71%) 23-04-13 20.1 (133.58%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.43 1.32 -4.88 10.25億(12月) | -10.05 -0.1 -5.32 10.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 48.45 (24-12-10) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.49% -192 -9 0 11.11%←12.55%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.02(34.23%) | 日KD RSI MACD | 85.71,54.76 54.58 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,12%,13%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.32,40.48 48.42 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.25,23.85 look 53.87 -1.3 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.57%←4.64%(0.93%) | 14 (連15買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 5.57%←9.65%(-4.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.11 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% -0.19% 0.02% -3.53% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←7.6%(0.1%) | 604 (連3買) 20.57% | 2年趨勢圖 | 7.7%←25.75%(-18.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.48% 6.94% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 14 (連2買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.96%(-0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.39←33.64 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 30.39←32.95 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.31←4.9 (-9.66%) Q3←Q2 連2降 4.31←6.06 (-7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.24←63.33 (+9.33%) Q3←Q2 第1升 69.24←67.23 (+2.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←77.72 (+4.13%) Q3←Q2 連2升 80.93←80.47 (+0.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 271.21←230.51 (+4.13%) Q3←Q2 第1升 271.21←257.34 (+5.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←1.2 (+39.17%) Q3←Q2 連2升 1.67←1.0 (+67.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.42 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.81 (-62.96%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.82←25.28 Q3←Q2 第1升 26.82←28.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.17←14.58 Q3←Q2 連2降 14.17←18.38 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.85←21.56 Q3←Q2 連2升 32.85←16.11 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←4.1 Q3←Q2 連2升 5.39←3.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.99←2.23 Q3←Q2 連2升 2.99←2.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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| 公告 | 114/01/14 1/13上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/01/12 航太接單需求強，榮剛新增VAR機台，下半年安裝到位 114/01/10 榮剛高毛利接單產品組合占比逾6成 延續獲利動能 114/01/10 《鋼鐵股》榮剛12月營收雙增 2024年減近5% 114/01/10 【公告】榮剛 2024年12月合併營收10.25億元 年增0.44% 114/01/08 【公告】榮剛法人董事之代表人逝世 113/12/29 《鋼鐵股》榮剛 手中訂單滿載 113/12/28 政壇震盪引不安 韓元成最弱亞幣 113/12/09 榮剛11月自結營收10.11億元 樂看市場前景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛11月營收年減1成 估12月持穩高檔 113/12/09 高單價鋼品接單旺，榮剛11月營收10.11億元，估12月維持榮景 113/12/09 《鋼鐵股》榮剛認購鴻翊私募700萬股 持股比例5.46% 113/12/09 【公告】榮剛 2024年11月合併營收10.11億元 年增-10.05% 113/12/09 【公告】榮剛決議認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/11/14 【公告】榮剛董事會決議參與精剛精密科技股份有限公司現金增資認股案 113/11/14 《鋼鐵股》榮剛參與精剛現增 擬認購上限約1242萬股 113/11/10 榮剛10月營收10.12億元、月增14.64%，出貨回穩、Q4營運穩定成長 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 【公告】榮剛 2024年10月合併營收10.12億元 年增-11.71% 113/11/05 潛力股：榮剛 113/11/04 【公告】榮剛受邀參加元大證券所舉辦之法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮剛 | 0.11% 1637(79.36%) | 0.97% 2006(46.34%) | 3.41% 2187(34.24%) | 1.95% 2533(15.93%) | -2.59% 2659(10.42%) | 2.29% 5557(-47.16%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
| ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
| 本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
| 自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
| 利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
