| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (5.03%) 558張 (+205.53%) 229張 124張 189張 季線上 ↗27.89 ↗27.41 ↗27.12 ↗27.05 ↗26.33 ↗25.65 558張 4.5倍 |
8.13% 9.14% 14.71% 30.0% 5.6% |
N/A N/A 29.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
3.20億 9.37億 |
22.91% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.69%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-19.42%) 23-04-18 15.6 (87.5%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 1.74% -8 1 0 9.02%←9.93%(-9.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.84 -1.81 16.43 0.14億(4月) | 5.05 6.88 15.0 0.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-31 29.8 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,18%,21%,24% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.33 83.08,66.93 30.6,28.6 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.39 92.09,77.07 36.3,27.55 0.36 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.48 53.0,40.72 36.3,24.7 0.14 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←8.94%(0.0%) | 25 (連2賣轉買) 4.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,12.55 (0.91,1.14,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.13% 14.04% 17.94% 20.02% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 3.59% 7.75% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.11←46.0(6.76%) 24.89←27.92(-10.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.46 (-10.87%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.36 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.05 (-10.87%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.02 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.73←39.8 (+2.34%) Q1←Q4 連2升 40.73←34.99 (+16.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.05←137.62 (+2.34%) Q1←Q4 連2升 140.05←312.31 (-55.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←-0.23 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 -0.21←-4.08 (-94.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.16 (-112.5%) Q1←Q4 第1降 -0.34←1.12 (-130.36%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.24←57.37 Q1←Q4 第1降 52.24←74.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.83←-10.93 Q1←Q4 第1降 -27.83←-6.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.98←-17.01 Q1←Q4 連2降 -17.98←-369.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.8←-1.87 Q1←Q4 第1升 -1.8←-25.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.58←-1.64 Q1←Q4 第1升 -1.58←-22.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/23 蒙恬6/27股東常會修正議案 |
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| 新聞 | 113/05/22 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會(修正議案) 113/05/10 【公告】蒙恬 2024年4月合併營收1407.2萬元 年增20.84% 113/05/10 《業績-資服》蒙恬4月營收為0.14億元，年增20.84% 113/05/06 【公告】蒙恬營運長退休 113/04/26 【公告】蒙恬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》蒙恬3月營收為0.14億元，年增5.05% 113/04/09 【公告】蒙恬 2024年3月合併營收1433.2萬元 年增5.05% 113/03/08 【公告】蒙恬 2024年2月合併營收1340.9萬元 年增12.95% 113/03/08 《業績-資服》蒙恬2月營收為0.13億元，年增12.95% 113/03/07 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會 113/03/07 【公告】蒙恬董事會決議不發放股利。 113/02/07 【公告】蒙恬 2024年1月合併營收1325.9萬元 年增30.8% 113/02/07 《業績-資服》蒙恬1月營收為0.13億元，年增30.8% 113/01/14 蒙恬3D虛擬實境服務 攻進美房地產 113/01/09 【公告】蒙恬 2023年12月合併營收1448.4萬元 年增19.46% 113/01/09 《業績-資服》蒙恬12月營收為0.14億元，年增19.46% 112/12/09 《業績-資服》蒙恬11月營收為0.14億元，年增7.08% 112/12/08 【公告】蒙恬 2023年11月合併營收1397.8萬元 年增7.08% 112/11/10 《業績-資服》蒙恬10月營收為0.18億元，年增42.07% 112/11/09 【公告】蒙恬 2023年10月合併營收1759.5萬元 年增42.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 8.13% 229(142.77%) | 8.94% 168(230.43%) | 9.14% 124(350.02%) | 14.71% 189(194.35%) | 30.0% 326(70.9%) | 5.6% 245(127.28%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 28.27↗ | 27.89↗ | 27.41↗ | 27.12↗ | 27.05↗ | 26.9↗ | 26.33↗ | 25.65↗ | 25.24↗ | 25.12↗ | 24.8↗ | 24.11↗ | 24.37↗ | 24.98→ |
| 乖離率 | 3.47% | 4.88% | 6.71% | 7.85% | 8.13% | 8.74% | 11.09% | 14.04% | 15.89% | 16.44% | 17.94% | 21.32% | 20.02% | 17.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 26.95 | 26.75 | 26.5 | 26.6 | 25.9 | 23.0 | 25.05 | 22.2 | 22.25 | 22.45 | 23.1 | 27.95 | 31.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 48.5% | 32.0% | 17.0% | -8.0% | 30.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 | 12.15 |
| ROE | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 | 3.48 |
| 本業收入比 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
