| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-0.22%) 15張 (+50.0%) 季線下 12張 21張 40張 15張 0.71倍 |
3.41% -17.27% -12.33% -9.18% -11.13% |
N/A N/A 22.75 |
N/A 0.9 |
1675 N/A |
微型股 7.29億 |
19.87% 0.0% |
外圍產品 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 23.04↗ | 22.19↘ | 24.66↘ | 25.35↘ | 26.74↘ | 26.56↘ | 26.65↘ | 27.02↘ |
| 乖離率 | -1.26% | 2.52% | -7.75% | -10.26% | -14.92% | -14.34% | -14.63% | -15.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 25.9 | 27.5 | 28.45 | 27.45 | 25.95 | 25.05 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,11.63 (0.91,1.12,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.77% 帶寬大) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.26←55.86(0.4%) 20.04←20.74(-0.7%), -0.65% 56.26←44.44(11.82%) 20.04←29.37(-9.33%), -18.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-37.33%) 23-04-18 15.9 (43.08%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.1 28.66 1.6 16個月新高 0.17億(3月) | -0.23 20.88 -8.33 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.9 (25-03-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 2.74%←3.17%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.94,43.13 39.18 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,3%,7% 買,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.78,29.34 up 36.29 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1675 N/A | 月KD RSI MACD | 28.79,42.46 45.45 -0.59 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.75% -14.34% -14.63% -15.8% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←8.18%(-0.04%) | 1 6.67% | 2年趨勢圖 | 8.14%←9.15%(-1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.15% 1.4% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.4 (-5.0%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.46 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.09 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.05 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q4←Q3 0.28←0.32 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.53←43.34 (-4.18%) Q4←Q3 第1降 41.53←39.8 (+4.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.02←151.02 (-4.18%) Q4←Q3 第1降 144.02←137.62 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.4 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-0.23 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.44 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-0.16 (+112.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.44←56.36 Q4←Q3 第1降 53.44←57.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.01←-23.4 Q4←Q3 第1降 -29.01←-10.93 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.18←-33.81 Q4←Q3 第1升 -23.18←-17.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.31←-3.46 Q4←Q3 第1升 -2.31←-1.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-3.13 Q4←Q3 第1升 -2.07←-1.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/04/11 錦明、蒙恬、台康生技4/21起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】蒙恬 2025年3月合併營收1721.3萬元 年增20.1% 114/04/09 《業績-資服》蒙恬3月營收為0.17億元，年增20.10% 114/03/07 【公告】蒙恬 2025年2月合併營收1337.8萬元 年增-0.23% 114/03/07 《業績-資服》蒙恬2月營收為0.13億元，年減0.23% 114/03/04 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會 114/03/04 【公告】蒙恬董事會決議不發放股利 114/02/21 【公告】蒙恬113年度財務報告預計提報董事會日期 114/02/07 《業績-資服》蒙恬1月營收為0.11億元，年減16.53% 114/02/07 【公告】蒙恬 2025年1月合併營收1106.7萬元 年增-16.53% 114/01/10 【公告】蒙恬 2024年12月合併營收1124萬元 年增-22.4% 114/01/10 《業績-資服》蒙恬12月營收為0.11億元，年減22.40% 113/12/06 【公告】蒙恬 2024年11月合併營收1315.5萬元 年增-5.89% 113/12/06 《業績-資服》蒙恬11月營收為0.13億元，年減5.89% 113/11/08 《業績-資服》蒙恬10月營收為0.14億元，年減22.28% 113/11/08 【公告】蒙恬 2024年10月合併營收1367.5萬元 年增-22.28% 113/10/25 【公告】蒙恬113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《資服股》蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 【公告】蒙恬法人董事代表人異動 113/10/11 【公告】蒙恬 2024年9月合併營收1314萬元 年增-27.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 3.41% 12(21.62%) | -12.16% 26(-42.51%) | -17.27% 21(-31.67%) | -12.33% 40(-62.57%) | -9.18% 54(-72.66%) | -11.13% 83(-82.11%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.99 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 |
| ROE | -10.04 | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 |
| 本業收入比 | 129.41 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -2415.43 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
