| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (1.05%) 1205張 (+110.25%) 季線上 2252張 1754張 626張 1205張 0.69倍 |
4.35% 17.31% 8.68% 8.88% 9.71% |
N/A N/A 28.8 |
N/A 0.7 |
1536 N/A |
微型股 9.22億 |
19.87% 0.0% |
外圍產品 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 28.6↗ | 28.06↗ | 26.99↗ | 26.73↗ | 26.66↗ | 26.76↗ | 26.46↗ | 26.76↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 2.64% | 6.71% | 7.74% | 8.03% | 7.62% | 8.84% | 7.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 28.7 | 24.55 | 26.4 | 27.15 | 26.5 | 26.45 | 26.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.43,11.85 (0.99,1.18,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.65% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.69←53.94(1.75%) 21.14←21.41(-0.27%), -1.0% 55.69←45.8(9.89%) 21.14←27.66(-6.52%), -15.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-20.66%) 23-04-18 15.9 (81.13%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.53 -1.53 -16.53 0.11億(1月) | -22.39 -14.55 -1.34 0.11億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 30.2 (25-02-17) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.77% 1 0 0 3.62%←3.33%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.0,64.34 67.49 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.27,77.28 58.61 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 N/A | 月KD RSI MACD | 68.54,51.33 58.62 -0.22 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.71% 7.62% 8.84% 7.62% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.23%←8.17%(0.06%) | -3 (連5賣) 0.25% | 2年趨勢圖 | 8.23%←9.02%(-0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.77% 37.73% 115.13% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.44 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.48 (-16.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.12 (-9.09%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.07 (-16.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.3 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.34←40.02 (+8.3%) Q3←Q2 第1升 43.34←32.86 (+31.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.02←121.41 (+8.3%) Q3←Q2 第1升 151.02←115.94 (+30.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.31 (-29.03%) Q3←Q2 連2降 -0.4←-0.05 (+700.0%) Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.38 (-15.79%) Q3←Q2 連3降 -0.44←-0.22 (+100.0%) Q3←Q3 10季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.36←49.85 Q3←Q2 第1升 56.36←52.3 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.4←-27.77 Q3←Q2 連2升 -23.4←-14.23 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.81←-22.65 Q3←Q2 連4降 -33.81←-4.4 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.46←-2.44 Q3←Q2 連2降 -3.46←-0.5 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.13←-2.2 Q3←Q2 連2降 -3.13←-0.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/21 蒙恬113年度財報，預計3/4提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 【公告】蒙恬113年度財務報告預計提報董事會日期 114/02/07 《業績-資服》蒙恬1月營收為0.11億元，年減16.53% 114/02/07 【公告】蒙恬 2025年1月合併營收1106.7萬元 年增-16.53% 114/01/10 【公告】蒙恬 2024年12月合併營收1124萬元 年增-22.4% 114/01/10 《業績-資服》蒙恬12月營收為0.11億元，年減22.40% 113/12/06 【公告】蒙恬 2024年11月合併營收1315.5萬元 年增-5.89% 113/12/06 《業績-資服》蒙恬11月營收為0.13億元，年減5.89% 113/11/08 《業績-資服》蒙恬10月營收為0.14億元，年減22.28% 113/11/08 【公告】蒙恬 2024年10月合併營收1367.5萬元 年增-22.28% 113/10/25 【公告】蒙恬113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《資服股》蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 【公告】蒙恬法人董事代表人異動 113/10/11 【公告】蒙恬 2024年9月合併營收1314萬元 年增-27.67% 113/10/11 《業績-資服》蒙恬9月營收為0.13億元，年減27.67% 113/09/06 《業績-資服》蒙恬8月營收為0.14億元，年減15.39% 113/08/09 【公告】蒙恬 2024年7月合併營收1322萬元 年增-1.2% 113/08/09 《業績-資服》蒙恬7月營收為0.13億元，年減1.20% 113/08/02 【公告】蒙恬董事會推選總經理 113/08/02 【公告】蒙恬董事會推選董事長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 4.35% 2252(-46.47%) | 0.35% 2930(-58.86%) | 17.31% 1754(-31.28%) | 8.68% 626(92.47%) | 8.88% 363(231.29%) | 9.71% 267(350.96%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 | 12.15 |
| ROE | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 | 3.48 |
| 本業收入比 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
