| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (-5.54%) 42張 (+90.91%) 季線下 19張 25張 38張 42張 1.68倍 |
-7.41% -11.27% -3.76% -2.29% 4.49% |
N/A N/A 25.6 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
微型股 8.20億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 27.28↘ | 27.49↘ | 27.95↘ | 28.15↘ | 27.64↗ | 27.3→ | 26.93→ | 27.17↗ |
| 乖離率 | -6.16% | -6.88% | -8.41% | -9.06% | -7.38% | -6.23% | -4.94% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.65 | 28.35 | 28.85 | 28.8 | 24.55 | 26.6 | 26.2 | 24.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.32,11.68 (0.91,1.12,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.15%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.18←54.29(1.89%) 20.3←21.08(-0.78%), -2.23% 56.18←44.46(11.72%) 20.3←29.04(-8.74%), -19.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-29.48%) 23-04-18 15.9 (61.01%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.23 20.88 -8.33 0.13億(2月) | -16.53 -1.53 -16.53 0.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 30.2 (25-02-17) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -17 0 0 2.96%←3.48%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,4.76 look 26.77 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,7%,20% 買,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.03,41.53 43.59 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 29.57,45.38 51.04 -0.34 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.41% -6.23% -4.94% -5.78% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←8.18%(-0.01%) | 8 (連8賣轉買) 19.05% | 2年趨勢圖 | 8.17%←9.85%(-1.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.35% 1.55% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.4 (-5.0%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.46 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.09 (-5.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.05 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q4←Q3 0.28←0.32 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←43.34 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←39.8 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←151.02 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←137.62 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.4 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 -0.25←-0.23 (+8.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.44 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 -0.34←-0.16 (+112.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←56.36 Q4←Q3 第1降 0.0←57.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-23.4 Q4←Q3 連3升 0.0←-10.93 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-33.81 Q4←Q3 第1升 0.0←-17.01 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-3.46 Q4←Q3 第1升 0.0←-1.87 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-3.13 Q4←Q3 第1升 0.0←-1.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/03/28 蒙恬 113年綜合損益表，每股虧損1.17元 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】蒙恬 2025年2月合併營收1337.8萬元 年增-0.23% 114/03/07 《業績-資服》蒙恬2月營收為0.13億元，年減0.23% 114/03/04 【公告】蒙恬董事會決議召開股東常會 114/03/04 【公告】蒙恬董事會決議不發放股利 114/02/21 【公告】蒙恬113年度財務報告預計提報董事會日期 114/02/07 《業績-資服》蒙恬1月營收為0.11億元，年減16.53% 114/02/07 【公告】蒙恬 2025年1月合併營收1106.7萬元 年增-16.53% 114/01/10 【公告】蒙恬 2024年12月合併營收1124萬元 年增-22.4% 114/01/10 《業績-資服》蒙恬12月營收為0.11億元，年減22.40% 113/12/06 【公告】蒙恬 2024年11月合併營收1315.5萬元 年增-5.89% 113/12/06 《業績-資服》蒙恬11月營收為0.13億元，年減5.89% 113/11/08 《業績-資服》蒙恬10月營收為0.14億元，年減22.28% 113/11/08 【公告】蒙恬 2024年10月合併營收1367.5萬元 年增-22.28% 113/10/25 【公告】蒙恬113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《資服股》蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 【公告】蒙恬法人董事代表人異動 113/10/11 【公告】蒙恬 2024年9月合併營收1314萬元 年增-27.67% 113/10/11 《業績-資服》蒙恬9月營收為0.13億元，年減27.67% 113/09/06 《業績-資服》蒙恬8月營收為0.14億元，年減15.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | -7.41% 19(111.76%) | -9.7% 21(93.31%) | -11.27% 25(64.86%) | -3.76% 38(7.89%) | -2.29% 66(-37.14%) | 4.49% 102(-59.05%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 |
| ROE | 0.0 | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 |
| 本業收入比 | 129.41 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
