| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 (0.94%) 56張 (+196.05%) 季線上 31張 67張 95張 56張 0.84倍 |
-0.56% -1.11% 0.0% -0.92% 19.64% |
N/A N/A 26.8 |
N/A 0.8 |
1629 N/A |
微型股 8.50億 |
19.87% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.24,11.85 (0.91,1.14,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.31←52.96(0.35%) 21.9←22.05(-0.15%), -0.36% 53.31←47.9(5.41%) 21.9←25.65(-3.75%), -12.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-26.17%) 23-04-18 15.9 (68.55%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.27 4.07 1.35 0.14億(10月) | -27.67 -5.37 4.84 0.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 27.9 (24-11-15) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -12 0 0 4.01%←5.33%(-1.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.25 40.54,30.63 27.15,26.5 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,8%,8%,7% 平,買,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.29 63.33,63.35 28.35,26.6 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1629 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.72 49.77,48.25 32.15,26.0 -0.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% 2.45% -2.3% 3.0% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.17%←9.67%(-1.5%) | 2 3.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.57% 2.87% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.44 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.48 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.12 (-9.09%) Q3←Q2 第1升 -0.09←-0.07 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.3 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.34←40.02 (+8.3%) Q3←Q2 第1升 43.34←32.86 (+31.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.02←121.41 (+8.3%) Q3←Q2 第1升 151.02←115.94 (+30.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.31 (-29.03%) Q3←Q2 連2降 -0.4←-0.05 (+700.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.38 (-15.79%) Q3←Q2 連3降 -0.44←-0.22 (+100.0%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.36←49.85 Q3←Q2 第1升 56.36←52.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.4←-27.77 Q3←Q2 連2升 -23.4←-14.23 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.81←-22.65 Q3←Q2 連4降 -33.81←-4.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.46←-2.44 Q3←Q2 連2降 -3.46←-0.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.13←-2.2 Q3←Q2 連2降 -3.13←-0.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/03/30 黃學義之配偶 關係人配偶 一般交易 50張 |
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| 公告 | 113/11/14 蒙恬 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.40元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-資服》蒙恬10月營收為0.14億元，年減22.28% 113/11/08 【公告】蒙恬 2024年10月合併營收1367.5萬元 年增-22.28% 113/10/25 【公告】蒙恬113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/19 《資服股》蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 蒙恬科技 蔡旻杰出任董事 113/10/18 【公告】蒙恬法人董事代表人異動 113/10/11 【公告】蒙恬 2024年9月合併營收1314萬元 年增-27.67% 113/10/11 《業績-資服》蒙恬9月營收為0.13億元，年減27.67% 113/09/06 《業績-資服》蒙恬8月營收為0.14億元，年減15.39% 113/08/09 【公告】蒙恬 2024年7月合併營收1322萬元 年增-1.2% 113/08/09 《業績-資服》蒙恬7月營收為0.13億元，年減1.20% 113/08/02 【公告】蒙恬董事會推選總經理 113/08/02 【公告】蒙恬董事會推選董事長 113/07/26 【公告】蒙恬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】蒙恬 2024年6月合併營收1466.4萬元 年增25.87% 113/07/05 《業績-資服》蒙恬6月營收為0.15億元，年增25.87% 113/06/27 蒙恬結合AI 鎖定B2B商用市場 113/06/27 【公告】蒙恬董事任期屆滿改選當選名單 113/06/27 【公告】蒙恬一一三年股東常會重要決議事項 113/06/08 《業績-資服》蒙恬5月營收為0.15億元，年增22.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | -0.56% 31(81.17%) | -0.92% 32(73.72%) | -1.11% 67(-16.01%) | 0.0% 95(-40.75%) | -0.92% 119(-52.76%) | 19.64% 218(-74.14%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8 | 26.62↗ | 26.58↘ | 26.74↘ | 26.8↘ | 26.9↘ | 26.78↗ | 26.22↗ | 26.16→ | 26.98↘ | 27.07↘ | 27.43→ | 26.67↗ | 26.02↗ | 25.68↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.83% | 0.22% | 0.0% | -0.37% | 0.07% | 2.21% | 2.45% | -0.67% | -1.0% | -2.3% | 0.49% | 3.0% | 4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 26.8 | 26.8 | 27.7 | 27.1 | 24.95 | 24.5 | 26.7 | 29.65 | 30.5 | 26.95 | 23.3 | 22.25 | 24.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙恬 | 48.5% | 20.0% | 17.0% | -8.0% | 30.0% | -2.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.02 | -8.0 | 36.4 | -13.03 | 12.15 |
| ROE | -29.83 | 4.44 | 7.57 | -2.4 | 3.48 |
| 本業收入比 | 13.44 | -37.50 | 85.45 | 133.33 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.34 | 0.16 | -0.19 | 0.16 | -0.36 |
| 利息保障倍數 | -10308.90 | 1987.13 | 9175.33 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
