| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (-0.62%) 399張 (+24.55%) 283張 289張 628張 季線下 ↘161.5 ↘161.55 ↗161.65 ↗161.35 ↘162.32 ↘164.78 399張 1.38倍 |
-0.93% 0.0% -9.07% -5.87% -11.81% |
19.6%~22.7% 6.7~7.8 |
259.2 (61.5%) 160.5 |
342.0 (113.08%) 176.41 (9.91%) |
146.18 (-8.92%) 0.56 |
N/A 、Y! |
7.46億 119.67億 |
8.48% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2023-12-25 2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.93,26.84 (29.5,43.34,57.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (2.62%[113]) 1.0 (11.36%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-31.41%) 21-11-23 114.0 (40.79%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.53% 2 0 0 19.86%←20.65%(-3.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.26 21.17 13.04 歷年新高 1.4億(6月) 短突破長 | 4.88 7.28 14.76 1.16億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 164.0 (24-06-28) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-7%,-3%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 191.06(19.04%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.73 12.5,25.0 look 164.0,160.0 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 146.18(-8.92%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.64 5.17,10.92 look 165.0,159.0 -0.79 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-8.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 13.64,12.11 up 188.0,153.0 -2.68 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←4.39%(2.28%) | 29 (連3買) 7.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.75,27.91 (4.82,5.44,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -2.6% -3.3% -3.87% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | 3 (連2買) 0.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.9% 7.76% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.46←32.86(-4.26%) 26.36←25.01(5.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.01 (+600.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←3.74 (-25.67%) Q1←Q4 第1降 2.78←2.22 (+25.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.55 (-25.67%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.58 (+25.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.53 (-1.99%) Q1←Q4 連2降 4.44←4.94 (-10.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.32←49.52 (+42.0%) Q1←Q4 第1升 70.32←46.71 (+50.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.7←262.75 (+42.0%) Q1←Q4 第1升 278.7←388.1 (-28.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.78 (-46.07%) Q1←Q4 第1降 0.96←0.68 (+41.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.7 (-50.59%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.64 (+31.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.36←56.93 Q1←Q4 連2降 47.36←50.0 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.72←41.38 Q1←Q4 第1降 28.72←25.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.55←35.32 Q1←Q4 連2降 25.55←20.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←6.04 Q1←Q4 第1降 3.28←2.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←5.15 Q1←Q4 第1降 2.59←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/29 張全生 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/07/05 全訊 113年6月營收1.40億、年增7.27% |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% 112/12/20 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】全訊 2023年11月合併營收1.24億元 年增19.12% 112/11/03 全訊10月營收1.16億元 創歷年同期新高 112/11/03 【公告】全訊 2023年10月合併營收1.16億元 年增23.75% 112/10/04 【公告】全訊 2023年9月合併營收1.08億元 年增31.28% 112/09/05 【公告】全訊 2023年8月合併營收1億元 年增5.81% 112/08/04 【公告】全訊 2023年7月合併營收1.01億元 年增51.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -0.93% 283(40.75%) | -0.31% 251(58.82%) | 0.0% 289(37.88%) | -9.07% 628(-36.5%) | -5.87% 766(-47.92%) | -11.81% 841(-52.58%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 161.17↘ | 161.5↘ | 161.55↘ | 161.65↗ | 161.35↗ | 161.22↘ | 162.32↘ | 164.78↘ | 166.32↗ | 166.03↗ | 165.97↘ | 165.71↘ | 166.97↘ | 169.62↘ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.62% | -0.65% | -0.71% | -0.53% | -0.45% | -1.12% | -2.6% | -3.5% | -3.33% | -3.3% | -3.14% | -3.87% | -5.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 162.5 | 163.5 | 159.5 | 160.0 | 161.0 | 170.0 | 179.0 | 159.0 | 159.0 | 168.5 | 175.0 | 184.5 | 193.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -7.73% | -4.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
| ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
| 本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
