| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (0.0%) 13張 (+8.33%) 13張 27張 23張 季線下 ↗21.43 ↗21.42 ↘21.64 ↘21.75 ↘22.25 ↘22.29 13張 0.48倍 |
2.86% -2.48% -2.48% -5.68% -4.21% |
N/A N/A 21.6 |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
3.81億 8.22億 |
31.46% 0.0% |
電感 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-28.0%) 22-05-20 19.1 (13.09%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.2%←1.21%(-0.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.92 4.75 -16.86 0.35億(7月) | -26.28 -11.95 -20.23 0.34億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.9 (24-08-13) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-6%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 35.56,33.33 21.9,21.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.83 32.65,23.11 up 21.7,21.25 -0.13 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.15%(13.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,14.21 (1.16,1.34,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -3.1% -3.57% -3.53% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 1.47% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.1←74.22(-0.16%) 4.86←5.62(-13.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.09←0.95 (+14.74%) Q2←Q1 連2升 1.09←1.27 (-14.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.32 (+14.74%) Q2←Q1 第1升 -0.26←-0.16 (-14.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.15 (-9.57%) Q2←Q1 連5降 1.04←1.72 (-39.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.15←65.93 (-8.77%) Q2←Q1 連3降 60.15←71.04 (-15.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.72←105.02 (-8.77%) Q2←Q1 連2降 91.72←136.87 (-32.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.62←-0.8 (+22.5%) Q2←Q1 連2升 -0.62←-0.26 (+138.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.66←-0.87 (+24.14%) Q2←Q1 第1升 -0.66←-0.29 (+127.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.54←-6.54 Q2←Q1 第1升 0.54←8.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.64←-33.24 Q2←Q1 連2升 -23.64←-12.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.72←-32.08 Q2←Q1 連2升 -21.72←-7.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.29←-5.29 Q2←Q1 第1升 -4.29←-1.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.82←-2.35 Q2←Q1 連2升 -1.82←-0.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/10 大晟機電(股) 董事 辦理過額配售 49張 111/05/10 百容電子(股) 董事 辦理過額配售 26張 |
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| 公告 | 113/08/12 鈺鎧 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.62元 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】鈺鎧 2024年7月合併營收3534.9萬元 年增9.93% 113/08/07 《業績-電零組》鈺鎧7月營收為0.35億元，年增9.93% 113/07/30 【公告】鈺鎧113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】鈺鎧 2024年6月合併營收3374.3萬元 年增-26.28% 113/07/05 《業績-電零組》鈺鎧6月營收為0.34億元，年減26.28% 113/06/19 【公告】鈺鎧113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】鈺鎧113年股東常會決議通過董事競業許可 113/06/19 【公告】鈺鎧113年股東常會董事改選當選名單 113/06/19 【公告】鈺鎧董事長事宜 113/06/11 《業績-電零組》鈺鎧5月營收為0.38億元，年減10.24% 113/06/11 【公告】鈺鎧 2024年5月合併營收3832.4萬元 年增-10.24% 113/05/07 《業績-電零組》鈺鎧4月營收為0.37億元，年減3.99% 113/05/06 【公告】鈺鎧 2024年4月合併營收3692.7萬元 年增-3.99% 113/04/18 【公告】鈺鎧113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》鈺鎧3月營收為0.39億元，年減12.81% 113/04/08 【公告】鈺鎧 2024年3月合併營收3862.4萬元 年增-12.81% 113/03/12 【公告】鈺鎧董事會決議股利發放案 113/03/12 【公告】鈺鎧經理人晉升 113/03/12 【公告】鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-電零組》鈺鎧2月營收為0.21億元，年減54.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺鎧 | 2.86% 13(-1.57%) | 0.0% 20(-37.01%) | -2.48% 27(-53.47%) | -2.48% 23(-43.53%) | -5.68% 26(-50.65%) | -4.21% 40(-67.8%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 21.55↗ | 21.43↗ | 21.42↗ | 21.64↘ | 21.75↘ | 21.9↘ | 22.25↘ | 22.29↘ | 22.34↘ | 22.35→ | 22.4↘ | 22.41→ | 22.39→ | 22.48→ |
| 乖離率 | 0.23% | 0.79% | 0.84% | -0.18% | -0.69% | -1.37% | -2.92% | -3.1% | -3.31% | -3.36% | -3.57% | -3.61% | -3.53% | -3.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.5 | 21.1 | 21.55 | 22.3 | 22.3 | 22.55 | 22.65 | 22.2 | 23.0 | 22.3 | 23.1 | 22.3 | 22.55 | 22.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 鈺鎧 | -17.78% | -4.0% | 5.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -20.07 | 7.15 | 10.27 | 6.99 | -4.15 |
| ROE | -11.95 | 8.15 | 11.03 | 6.09 | -4.58 |
| 本業收入比 | 102.30 | 79.03 | 114.06 | 105.88 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -0.66 | 0.12 | 0.53 | 0.44 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -7.85 | 8.69 | 9.88 | 5.14 | -1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
