鈺鎧 5228 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.31	0	-0.35	0	0.49	0	0.02	0	-0.66	0	0.35	-42.62	0	0	7.92	-10.69	-0.89	0	-0.76	0	0.49	11.36	0.01	0.0	0.00	0
2022 (9)	0.67	-37.38	-0.55	0	-0.26	0	-0.01	0	0.12	-77.36	0.61	19.61	0	0	8.87	22.91	0.49	-32.88	0.5	-13.79	0.44	18.92	0.01	0	70.53	-37.38
2021 (8)	1.07	118.37	-0.54	0	0.14	0	0	0	0.53	20.45	0.51	240.0	0	0	7.21	145.74	0.73	102.78	0.58	100.0	0.37	5.71	0	0	112.63	47.11
2020 (7)	0.49	63.33	-0.05	0	-0.51	0	-0.01	0	0.44	780.0	0.15	-60.53	0	0	2.94	-66.86	0.36	0	0.29	0	0.35	-7.89	0	0	76.56	-56.61
2019 (6)	0.3	-6.25	-0.25	0	-0.14	0	0.01	-80.0	0.05	-76.19	0.38	65.22	0	0	8.86	97.18	-0.18	0	-0.22	0	0.38	0.0	0.01	0.0	176.47	208.82
2018 (5)	0.32	-25.58	-0.11	0	-0.23	0	0.05	0	0.21	-16.0	0.23	-28.12	0	0	4.49	-27.14	0.2	0	0.17	0	0.38	2.7	0.01	0.0	57.14	-93.36
2017 (4)	0.43	-4.44	-0.18	0	-0.45	0	-0.07	0	0.25	0	0.32	-45.76	0	0	6.17	-42.31	-0.36	0	-0.33	0	0.37	2.78	0.01	0	860.00	855.56
2016 (3)	0.45	0	-0.69	0	0.34	0	-0.04	0	-0.24	0	0.59	-25.32	0.11	0	10.69	-32.22	0.29	2800.0	0.14	-85.71	0.36	20.0	0	0	90.00	0
2015 (2)	-0.06	0	0.82	0	-0.74	0	0.03	0	0.76	0	0.79	-90.23	0	0	15.77	-89.81	0.01	-97.56	0.98	-24.03	0.3	-3.23	0.01	0.0	-4.65	0
2014 (1)	0.63	0	-4.92	0	4.58	0	-0.01	0	-4.29	0	8.09	0	0	0	154.68	0	0.41	0	1.29	0	0.31	0	0.01	0	39.13	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0	-100.0	-100.0	0.01	0	109.09	0.04	233.33	166.67	-0.02	0	-200.0	0.01	-87.5	0.0	-0.01	0	-109.09	0	0	0	-0.83	0	-107.27	-0.16	38.46	51.52	-0.15	37.5	44.44	0.11	-8.33	-8.33	0	0	0	0.00	0	0
24Q2 (19)	0.08	300.0	132.0	0	100.0	100.0	-0.03	76.92	-160.0	0	0	0	0.08	180.0	122.86	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.26	18.75	-62.5	-0.24	22.58	-140.0	0.12	-7.69	0.0	0	0	0	0.00	0	100.0
24Q1 (18)	-0.04	-500.0	80.0	-0.06	40.0	-50.0	-0.13	-168.42	-140.62	0	0	0	-0.1	-11.11	58.33	0.06	-40.0	100.0	0	0	0	6.32	-43.16	171.58	-0.32	0.0	-255.56	-0.31	3.12	-287.5	0.13	0.0	8.33	0	0	0	0.00	0	100.0
23Q4 (17)	0.01	-91.67	-91.67	-0.1	9.09	-242.86	0.19	416.67	155.88	0	-100.0	-100.0	-0.09	-1000.0	-147.37	0.1	-9.09	66.67	0	0	0	11.11	-3.03	179.63	-0.32	3.03	-455.56	-0.32	-18.52	-455.56	0.13	8.33	8.33	0	0	0	0.00	0	-100.0
23Q3 (16)	0.12	148.0	20.0	-0.11	-10.0	47.62	-0.06	-220.0	82.35	0.02	0	300.0	0.01	102.86	109.09	0.11	10.0	22.22	0	0	0	11.46	45.52	120.25	-0.33	-106.25	-375.0	-0.27	-170.0	-292.86	0.12	0.0	9.09	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
23Q2 (15)	-0.25	-25.0	-175.76	-0.1	-150.0	28.57	0.05	-84.38	-92.19	0	0	-100.0	-0.35	-45.83	-284.21	0.1	233.33	-28.57	0	0	0	7.87	238.58	-1.57	-0.16	-77.78	-300.0	-0.1	-25.0	-242.86	0.12	0.0	9.09	0	0	0	-1250.00	-150.0	-781.82
23Q1 (14)	-0.2	-266.67	-266.67	-0.04	-157.14	84.62	0.32	194.12	245.45	0	-100.0	100.0	-0.24	-226.32	-71.43	0.03	-50.0	-90.62	0	0	0	2.33	-41.47	-86.19	-0.09	-200.0	-142.86	-0.08	-188.89	-140.0	0.12	0.0	20.0	0	0	0	-500.00	-975.0	-1350.0
22Q4 (13)	0.12	20.0	-62.5	0.07	133.33	123.33	-0.34	0.0	-70.0	0.01	200.0	-50.0	0.19	272.73	850.0	0.06	-33.33	-80.0	0	0	0	3.97	-23.62	-78.28	0.09	-25.0	-35.71	0.09	-35.71	-30.77	0.12	9.09	20.0	0	0	0	57.14	42.86	-58.93
22Q3 (12)	0.1	-69.7	-64.29	-0.21	-50.0	-162.5	-0.34	-153.12	-312.5	-0.01	-200.0	0.0	-0.11	-157.89	-155.0	0.09	-35.71	0.0	0	0	0	5.20	-34.97	5.2	0.12	50.0	-47.83	0.14	100.0	-12.5	0.11	0.0	22.22	0	0	0	40.00	-78.18	-64.29
22Q2 (11)	0.33	175.0	-23.26	-0.14	46.15	-250.0	0.64	390.91	1700.0	0.01	150.0	0	0.19	235.71	-51.28	0.14	-56.25	250.0	0	0	0	8.00	-52.5	270.0	0.08	-61.9	-61.9	0.07	-65.0	-56.25	0.11	10.0	22.22	0	0	0	183.33	358.33	6.59
22Q1 (10)	0.12	-62.5	140.0	-0.26	13.33	-136.36	-0.22	-10.0	-204.76	-0.02	-200.0	-100.0	-0.14	-800.0	-133.33	0.32	6.67	300.0	0	0	0	16.84	-7.93	270.53	0.21	50.0	50.0	0.2	53.85	53.85	0.1	0.0	11.11	0	0	0	40.00	-71.25	76.0
21Q4 (9)	0.32	14.29	966.67	-0.3	-275.0	-328.57	-0.2	-225.0	-100.0	0.02	300.0	300.0	0.02	-90.0	150.0	0.3	233.33	328.57	0	0	0	18.29	269.92	234.49	0.14	-39.13	100.0	0.13	-18.75	85.71	0.1	11.11	11.11	0	0	0	139.13	24.22	642.03
21Q3 (8)	0.28	-34.88	211.11	-0.08	-100.0	-100.0	0.16	500.0	214.29	-0.01	0	0	0.2	-48.72	300.0	0.09	125.0	125.0	0	0	0	4.95	128.71	49.59	0.23	9.52	76.92	0.16	0.0	45.45	0.09	0.0	0.0	0	0	0	112.00	-34.88	148.89
21Q2 (7)	0.43	760.0	16.22	-0.04	63.64	-157.14	-0.04	-119.05	85.19	0	100.0	100.0	0.39	750.0	-11.36	0.04	-50.0	0.0	0	0	0	2.16	-52.43	41.62	0.21	50.0	31.25	0.16	23.08	33.33	0.09	0.0	-47.06	0	0	0	172.00	656.8	34.81
21Q1 (6)	0.05	66.67	0	-0.11	-57.14	0	0.21	310.0	0	-0.01	0.0	0	-0.06	-50.0	0	0.08	14.29	0	0	0	0	4.55	-16.88	0	0.14	100.0	0	0.13	85.71	0	0.09	0.0	0	0	0	0	22.73	21.21	0
20Q4 (5)	0.03	-66.67	0	-0.07	-75.0	0	-0.1	28.57	0	-0.01	0	0	-0.04	-180.0	0	0.07	75.0	0	0	0	0	5.47	65.43	0	0.07	-46.15	0	0.07	-36.36	0	0.09	0.0	0	0	0	0	18.75	-58.33	0
20Q3 (4)	0.09	-75.68	0.0	-0.04	-157.14	0.0	-0.14	48.15	0.0	0	100.0	0.0	0.05	-88.64	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	3.31	116.53	0.0	0.13	-18.75	0.0	0.11	-8.33	0.0	0.09	-47.06	0.0	0	0	0.0	45.00	-64.73	0.0
20Q2 (3)	0.37	0	0.0	0.07	0	0.0	-0.27	0	0.0	-0.01	0	0.0	0.44	0	0.0	0.04	0	0.0	0	0	0.0	1.53	0	0.0	0.16	0	0.0	0.12	0	0.0	0.17	0	0.0	0	0	0.0	127.59	0	0.0

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