| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (0.0%) 237張 (-41.21%) 649張 1013張 781張 季線下 ↘153.9 ↘160.65 ↘167.59 ↘169.7 ↗163.77 ↗158.68 270張 0.27倍 |
-5.3% -15.32% 2.7% -26.75% 36.32% |
11.4%~13.2% |
169.52 (11.53%) 152.0 |
265.78 (74.86%) 73.27 (-51.8%) |
N/A 1.57 |
N/A N/A |
5.84億 88.83億 |
54.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-28 |
0 | 淩陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.45,N/A (8.89,20.57,32.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.95% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 230.0 (-33.91%) 21-07-29 58.8 (158.5%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% 52 0 0 16.56%←26.12%(-36.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.5 -6.25 8.59 1.31億(5月) | 10.9 7.54 11.91 1.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 175.0 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-26%,-19%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.12 9.86,9.23 up 153.5,151.5 -3.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 26.72,36.13 177.0,147.5 -0.39 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.15 45.11,55.99 216.5,134.5 6.9 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←6.0%(-23.33%) | -161 (連3賣) 67.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.99,38.1 (1.56,3.26,4.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.43% -4.21% -5.35% 1.59% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.68%(-39.71%) | 15 6.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.28←70.54(-7.46%) 13.21←10.17(29.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.64←4.44 (-18.02%) Q1←Q4 連2降 3.64←3.24 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.5 (-18.02%) Q1←Q4 連2降 1.2←0.72 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.84←1.57 (+17.2%) Q1←Q4 第1升 1.84←2.23 (-17.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.43←62.15 (+3.67%) Q1←Q4 連3升 64.43←64.16 (+0.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.68←95.74 (+3.67%) Q1←Q4 連2升 122.68←165.99 (-26.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←2.09 (-7.18%) Q1←Q4 連2降 1.94←1.07 (+81.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←2.12 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.59←0.97 (+63.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.2←65.29 Q1←Q4 第1降 65.2←54.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.94←33.73 Q1←Q4 第1降 32.94←22.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.08←27.38 Q1←Q4 第1升 31.08←19.1 Q1←Q1 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←4.93 Q1←Q4 連2降 4.76←2.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.19 Q1←Q4 連2降 3.81←2.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/01 櫃買市場7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 113/06/13 【公告】凌陽創新113年度股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】凌陽創新 2024年5月合併營收1.31億元 年增-2.5% 113/05/06 【公告】凌陽創新 2024年4月合併營收1.4億元 年增10.91% 113/04/03 【公告】凌陽創新 2024年3月合併營收1.3億元 年增18.79% 113/03/05 【公告】凌陽創新 2024年2月合併營收8120.5萬元 年增-28.46% 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票) 113/02/05 【公告】凌陽創新 2024年1月合併營收1.53億元 年增51.09% 113/01/04 【公告】凌陽創新 2023年12月合併營收1.27億元 年增0.21% 112/12/05 【公告】凌陽創新 2023年11月合併營收1.69億元 年增50.32% 112/11/10 【公告】凌陽創新註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/11/03 【公告】凌陽創新 2023年10月合併營收1.48億元 年增34.05% 112/10/26 【公告】凌陽創新董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 112/10/04 【公告】凌陽創新 2023年9月合併營收1.6億元 年增65.55% 112/09/05 【公告】凌陽創新 2023年8月合併營收1.61億元 年增218.48% 112/08/09 【公告】補正凌陽創新111年度年報部分資訊 112/07/05 【公告】凌陽創新 2023年6月合併營收1.41億元 年增10.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -5.3% 649(-63.51%) | -11.11% 593(-60.06%) | -15.32% 1013(-76.61%) | 2.7% 781(-69.68%) | -26.75% 742(-68.07%) | 36.32% 807(-70.64%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 152.0↘ | 153.9↘ | 160.65↘ | 167.59↘ | 169.7↘ | 172.08↘ | 163.77↗ | 158.68↗ | 157.17↘ | 157.5↘ | 160.6↘ | 154.99↗ | 149.62↗ | 144.97↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.23% | -5.38% | -9.3% | -10.43% | -11.67% | -7.19% | -4.21% | -3.29% | -3.49% | -5.35% | -1.93% | 1.59% | 4.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 166.0 | 176.0 | 177.5 | 189.5 | 169.0 | 142.0 | 148.5 | 160.0 | 169.5 | 182.5 | 135.5 | 109.0 | 98.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -12.69% | -27.0% | 190.0% | -54.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 | 16.47 |
| ROE | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 | 14.83 |
| 本業收入比 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 | 259.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
