| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (-0.34%) 146張 (-55.99%) 季線下 291張 248張 788張 146張 0.59倍 |
-1.33% -3.57% -19.29% -10.0% -16.81% |
8.7~9.8 |
188.42 (26.88%) 148.5 |
N/A 1.34 |
786 N/A 、Y! |
微型股 86.79億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-28 |
淩陽集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 150.17↘ | 149.2↘ | 151.95↘ | 153.26↘ | 153.52↘ | 153.44↘ | 161.47↘ | 167.52↘ | 165.43↘ | 165.2↘ | 164.54↘ | 161.17↘ | 163.2↘ | 163.83↗ |
| 乖離率 | -1.11% | -0.47% | -2.27% | -3.11% | -3.27% | -3.22% | -8.03% | -11.35% | -10.23% | -10.11% | -9.75% | -7.86% | -9.01% | -9.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 150.0 | 150.5 | 158.5 | 151.0 | 154.0 | 153.0 | 190.5 | 184.0 | 165.5 | 161.5 | 165.0 | 167.5 | 178.5 | 131.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.76,16.21 (8.89,20.57,32.25) 3.5,42.43 (1.56,3.26,4.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.92%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.2←64.94(-0.74%) 17.78←15.66(2.12%), 4.81% 64.2←64.87(-0.67%) 17.78←17.16(0.62%), 21.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (5.54%[113]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-31.41%) 24-01-03 58.8 (152.55%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.58 -0.69 7.7 1.59億(11月) | 8.17 -13.11 9.35 1.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 168.0 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.25% -19 1 0 11.11%←12.55%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 164.22(10.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.46 20.59,30.39 151.5,145.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-1%,-3%,-4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.65 5.79,9.46 look 162.0,147.5 -3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 786 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.13 30.26,40.4 205.5,129.0 1.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.12 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.27% -11.35% -9.75% -9.01% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←4.39%(-0.35%) | 11 7.53% | 2年趨勢圖 | 4.04%←1.0%(3.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.19% 8.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.16%(-0.07%) | -1 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.07 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←4.07 (+35.14%) Q3←Q2 連2升 5.5←4.8 (+14.58%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.98 (+35.14%) Q3←Q2 第1升 1.83←1.55 (+14.58%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←2.12 (-15.09%) Q3←Q2 第1降 1.8←1.67 (+7.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.05←53.65 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 52.05←59.83 (-13.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.87←113.78 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 78.87←82.47 (-4.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←1.89 (+28.04%) Q3←Q2 第1升 2.42←2.35 (+2.98%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.67 (+52.69%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.09 (+22.01%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.88←61.06 Q3←Q2 連3降 58.88←64.2 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.32←24.2 Q3←Q2 第1升 33.32←32.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.66←27.15 Q3←Q2 連2降 25.66←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←4.84 Q3←Q2 連2升 5.86←5.83 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.68←3.58 Q3←Q2 第1升 4.68←4.62 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 113/12/04 凌陽創新 113年11月營收1.59億、年減5.58% |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】凌陽創新 2024年11月合併營收1.59億元 年增-5.58% 113/11/05 【公告】凌陽創新 2024年10月合併營收1.6億元 年增8.18% 113/10/22 【公告】凌陽創新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】凌陽創新 2024年8月合併營收1.96億元 年增21.95% 113/08/05 【公告】凌陽創新 2024年7月合併營收1.69億元 年增6.18% 113/07/26 【公告】(修正7/24發布重訊)凌陽創新原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/24 【公告】凌陽創新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】凌陽創新 2024年6月合併營收1.35億元 年增-3.99% 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 113/06/13 【公告】凌陽創新113年度股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】凌陽創新 2024年5月合併營收1.31億元 年增-2.5% 113/05/06 【公告】凌陽創新 2024年4月合併營收1.4億元 年增10.91% 113/04/03 【公告】凌陽創新 2024年3月合併營收1.3億元 年增18.79% 113/03/05 【公告】凌陽創新 2024年2月合併營收8120.5萬元 年增-28.46% 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票) 113/02/05 【公告】凌陽創新 2024年1月合併營收1.53億元 年增51.09% 113/01/04 【公告】凌陽創新 2023年12月合併營收1.27億元 年增0.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -1.33% 291(-49.81%) | -6.31% 238(-38.7%) | -3.57% 248(-41.12%) | -19.29% 788(-81.47%) | -10.0% 783(-81.36%) | -16.81% 768(-80.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -12.69% | -28.0% | 190.0% | -54.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 | 16.47 |
| ROE | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 | 14.83 |
| 本業收入比 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 | 259.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
