| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 (-1.22%) 40890張 (-18.97%) 季線上 30486張 28428張 9936張 40890張 1.44倍 |
2.87% 11.76% 4.19% -0.31% -2.42% |
8.6~10.0 |
148.67 (-7.95%) 161.5 |
N/A 1.33 |
752 N/A 、Y! |
微型股 94.39億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-28 |
淩陽集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 160.6↗ | 158.8↗ | 153.3↗ | 151.5↗ | 151.03↗ | 152.02↗ | 162.13→ | 159.71↘ |
| 乖離率 | 0.56% | 1.7% | 5.35% | 6.6% | 6.93% | 6.24% | -0.39% | 1.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 158.0 | 144.5 | 152.5 | 156.0 | 155.0 | 162.0 | 165.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.32,17.63 (8.89,16.23,23.57) 3.8,42.5 (2.41,3.34,4.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.84%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.2←64.2(0.0%) 17.42←17.78(-0.36%), -2.81% 64.2←64.79(-0.59%) 17.42←17.23(0.19%), 15.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (4.66%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-25.4%) 24-01-03 58.8 (174.66%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.15 -5.12 10.15 1.68億(1月) | 39.87 11.21 10.17 1.77億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 167.0 (25-02-21) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 70.02% 34 0 0 9.69%←10.34%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | 154.53(-4.32%) | 日KD RSI MACD | 78.0,91.18 down 63.12 1.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.36,67.27 53.63 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 752 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.14,29.11 up 51.74 -0.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.62 0.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.35% 6.24% -0.39% 1.12% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.08%(0.75%) | -98 (連6買轉賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 4.83%←1.6%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 70.02% 280.55% 1022.15% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.07 (-42.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.5←4.07 (+35.14%) Q3←Q2 連2升 5.5←4.8 (+14.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←0.98 (+35.14%) Q3←Q2 第1升 1.83←1.55 (+14.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←2.12 (-15.09%) Q3←Q2 第1降 1.8←1.67 (+7.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.05←53.65 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 52.05←59.83 (-13.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.87←113.78 (-2.98%) Q3←Q2 連2降 78.87←82.47 (-4.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←1.89 (+28.04%) Q3←Q2 第1升 2.42←2.35 (+2.98%) Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←1.67 (+52.69%) Q3←Q2 連2升 2.55←2.09 (+22.01%) Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.88←61.06 Q3←Q2 連3降 58.88←64.2 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.32←24.2 Q3←Q2 第1升 33.32←32.19 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.66←27.15 Q3←Q2 連2降 25.66←28.38 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.86←4.84 Q3←Q2 連2升 5.86←5.83 Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.68←3.58 Q3←Q2 第1升 4.68←4.62 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/18 凌陽創新113年度財報，預計2/26提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/18 【公告】凌陽創新113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】凌陽創新 2025年1月合併營收1.68億元 年增10.15% 114/01/06 【公告】凌陽創新 2024年12月合併營收1.77億元 年增39.87% 113/12/04 【公告】凌陽創新 2024年11月合併營收1.59億元 年增-5.58% 113/11/05 【公告】凌陽創新 2024年10月合併營收1.6億元 年增8.18% 113/10/22 【公告】凌陽創新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】凌陽創新 2024年8月合併營收1.96億元 年增21.95% 113/08/05 【公告】凌陽創新 2024年7月合併營收1.69億元 年增6.18% 113/07/26 【公告】(修正7/24發布重訊)凌陽創新原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/24 【公告】凌陽創新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】凌陽創新 2024年6月合併營收1.35億元 年增-3.99% 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 113/06/13 【公告】凌陽創新113年度股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】凌陽創新 2024年5月合併營收1.31億元 年增-2.5% 113/05/06 【公告】凌陽創新 2024年4月合併營收1.4億元 年增10.91% 113/04/03 【公告】凌陽創新 2024年3月合併營收1.3億元 年增18.79% 113/03/05 【公告】凌陽創新 2024年2月合併營收8120.5萬元 年增-28.46% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | 2.87% 30486(34.12%) | 2.22% 38224(6.97%) | 11.76% 28428(43.84%) | 4.19% 9936(311.51%) | -0.31% 5487(645.21%) | -2.42% 3110(1214.5%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 | 16.47 |
| ROE | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 | 14.83 |
| 本業收入比 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 | 259.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
