| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 (2.76%) 183張 (+5.78%) 季線下 167張 217張 190張 183張 0.84倍 |
8.75% -10.62% -9.38% -26.69% -13.58% |
8.3~9.9 |
155.62 (19.25%) 130.5 |
N/A 1.24 |
1101 N/A 、Y! |
微型股 76.27億 |
54.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-28 |
淩陽集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 | 126.7↗ | 124.95↗ | 126.07↘ | 131.06↘ | 142.73↘ | 145.8↘ | 150.01↘ | 158.52↘ |
| 乖離率 | 3.0% | 4.44% | 3.51% | -0.43% | -8.57% | -10.49% | -13.01% | -17.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 127.5 | 146.0 | 156.0 | 163.5 | 144.0 | 178.0 | 151.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.74,14.25 (7.89,16.99,26.09) 3.27,38.84 (1.84,3.05,4.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.99% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.83←64.18(-0.35%) 17.48←16.92(0.56%), 0.91% 63.83←64.8(-0.97%) 17.48←17.2(0.28%), 15.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.92%[113] (6.51%[114]) 0.27 (8.4%) | 相對高點 相對低點 | 216.5 (-39.72%) 24-01-03 58.8 (121.94%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.59 -1.35 38.84 1.68億(3月) | 109.2 1.07 44.55 1.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 157.0 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.31% -10 0 0 3.58%←7.53%(-3.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.06(8.09%) | 日KD RSI MACD | 100.0,96.21 48.26 1.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-3%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.16,34.7 37.6 -2.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1101 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.62,24.05 up 43.76 -3.13 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.39 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.51% -10.49% -13.01% -17.68% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←3.64%(0.67%) | 62 (連3買) 33.88% | 2年趨勢圖 | 4.31%←2.43%(1.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.51% 7.31% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.29%(-0.24%) | -20 (連3賣) 10.93% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.97←5.5 (-9.64%) Q4←Q3 第1降 4.97←4.44 (+11.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.83 (-9.64%) Q4←Q3 第1降 1.18←1.5 (+11.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.86←1.8 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 1.86←1.57 (+18.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.15←52.05 (+25.17%) Q4←Q3 第1升 65.15←62.15 (+4.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.78←78.87 (+25.17%) Q4←Q3 連3降 75.78←95.74 (-20.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←2.42 (-16.94%) Q4←Q3 第1降 2.01←2.09 (-3.83%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.55 (-33.73%) Q4←Q3 第1降 1.69←2.12 (-20.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.73←58.88 Q4←Q3 連4降 55.73←65.29 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.78←33.32 Q4←Q3 第1降 23.78←33.73 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.6←25.66 Q4←Q3 連3降 23.6←27.38 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←5.86 Q4←Q3 第1降 4.62←4.93 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←4.68 Q4←Q3 第1降 3.96←4.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/05 李妍萍 經理人 信託 8張 110/10/05 許世杰 經理人 信託 55張 |
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| 公告 | 114/04/25 凌陽創新 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.08元 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】凌陽創新董事會通過114年度第一季個別財務報告 114/04/16 【公告】凌陽創新114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月24日 114/04/07 【公告】凌陽創新 2025年3月合併營收1.68億元 年增28.6% 114/03/05 【公告】凌陽創新 2025年2月合併營收1.7億元 年增109.21% 114/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股案 114/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】凌陽創新董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】凌陽創新113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】凌陽創新 2025年1月合併營收1.68億元 年增10.15% 114/01/06 【公告】凌陽創新 2024年12月合併營收1.77億元 年增39.87% 113/12/04 【公告】凌陽創新 2024年11月合併營收1.59億元 年增-5.58% 113/11/05 【公告】凌陽創新 2024年10月合併營收1.6億元 年增8.18% 113/10/22 【公告】凌陽創新113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】凌陽創新 2024年8月合併營收1.96億元 年增21.95% 113/08/05 【公告】凌陽創新 2024年7月合併營收1.69億元 年增6.18% 113/07/26 【公告】(修正7/24發布重訊)凌陽創新原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/24 【公告】凌陽創新113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】凌陽創新 2024年6月合併營收1.35億元 年增-3.99% 113/06/13 【公告】凌陽創新113年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 113/06/13 【公告】凌陽創新113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | 8.75% 167(9.15%) | 2.35% 160(14.25%) | -10.62% 217(-15.74%) | -9.38% 190(-3.82%) | -26.69% 240(-24.04%) | -13.58% 628(-70.87%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.59 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 |
| ROE | 18.82 | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 |
| 本業收入比 | 92.04 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 |
| 自由現金流量 | 5.9 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 |
| 利息保障倍數 | 465.95 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
