凌陽創新 5236 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	5.6	170.53	-2.58	0	-4.16	0	-0.17	0	3.02	-65.68	0.11	266.67	0	0	0.67	242.67	4.74	8.47	4.28	14.75	0.1	11.11	0.06	20.0	126.13	135.8
2022 (9)	2.07	-75.33	6.73	0	-5.85	0	-0.24	0	8.8	247.83	0.03	-25.0	0	0	0.19	11.28	4.37	-43.54	3.73	-41.26	0.09	12.5	0.05	25.0	53.49	-58.75
2021 (8)	8.39	71.22	-5.86	0	5.36	0	0.38	18.75	2.53	-16.5	0.04	33.33	0	0	0.17	6.29	7.74	34.84	6.35	35.68	0.08	-11.11	0.04	100.0	129.68	26.76
2020 (7)	4.9	175.28	-1.87	0	-1.28	0	0.32	0	3.03	1.34	0.03	50.0	0	0	0.16	-22.2	5.74	267.95	4.68	244.12	0.09	12.5	0.02	100.0	102.30	-16.67
2019 (6)	1.78	229.63	1.21	0	-0.62	0	-0.03	0	2.99	0	0.02	100.0	0	0	0.21	76.74	1.56	155.74	1.36	122.95	0.08	700.0	0.01	0.0	122.76	43.22
2018 (5)	0.54	671.43	-0.74	0	0	0	0.1	0	-0.2	0	0.01	-66.67	0	0	0.12	-72.85	0.61	369.23	0.61	0	0.01	0.0	0.01	0.0	85.71	0
2017 (4)	0.07	-95.1	-0.36	0	-0.51	0	-0.05	0	-0.29	0	0.03	200.0	0	0	0.44	215.86	0.13	-71.74	-0.02	0	0.01	-66.67	0.01	-66.67	0.00	0
2016 (3)	1.43	232.56	-1.05	0	0.06	0	-0.05	0	0.38	2.7	0.01	0.0	0	0	0.14	5.72	0.46	1050.0	0.27	800.0	0.03	-40.0	0.03	-25.0	433.33	20.93
2015 (2)	0.43	0	-0.06	0	-0.09	0	0.08	0	0.37	0	0.01	-50.0	0	0	0.13	-38.13	0.04	300.0	0.03	-70.0	0.05	-28.57	0.04	-60.0	358.33	0
2014 (1)	-0.6	0	0.44	0	-0.06	0	-0.17	0	-0.16	0	0.02	0	0	0	0.21	0	0.01	0	0.1	0	0.07	0	0.1	0	-222.22	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.16	-86.55	-92.59	2.66	26700.0	-2.56	-4.1	-40900.0	0.24	0.12	160.0	152.17	2.82	138.98	-42.33	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.18	-26.0	-12.73	1.83	86.73	18.06	1.41	28.18	3.68	0.03	0.0	50.0	0.02	0.0	100.0	10.96	-89.41	-92.95
24Q2 (19)	1.19	105.17	-20.67	-0.01	99.01	99.35	-0.01	0.0	0.0	-0.2	-185.71	-300.0	1.18	374.42	4033.33	0.01	0	0.0	0	0	0	0.25	0	-1.23	0.98	-18.33	0.0	1.1	-2.65	1.85	0.03	0.0	50.0	0.02	0.0	100.0	103.48	110.52	-23.43
24Q1 (18)	0.58	-58.57	9.43	-1.01	1.94	63.14	-0.01	0.0	0.0	-0.07	-275.0	-216.67	-0.43	-216.22	80.54	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.2	-20.0	66.67	1.13	-6.61	82.26	0.03	0.0	50.0	0.02	0.0	0.0	49.15	-55.76	-38.79
23Q4 (17)	1.4	-35.19	-6.04	-1.03	-137.73	-10200.0	-0.01	99.76	0.0	0.04	117.39	-50.0	0.37	-92.43	-75.0	0.06	500.0	0	0	0	0	1.35	548.65	0	1.5	-3.23	80.72	1.21	-11.03	51.25	0.03	50.0	50.0	0.02	100.0	100.0	111.11	-28.5	-38.11
23Q3 (16)	2.16	44.0	316.0	2.73	278.43	-59.68	-4.11	-41000.0	29.86	-0.23	-360.0	32.35	4.89	16400.0	-15.25	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.21	-16.25	-56.88	1.55	58.16	1191.67	1.36	25.93	1033.33	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	155.40	14.99	123.31
23Q2 (15)	1.5	183.02	7.91	-1.53	44.16	-15200.0	-0.01	0.0	-125.0	-0.05	-183.33	58.33	-0.03	98.64	-102.17	0.01	-66.67	0.0	0	0	0	0.25	-73.13	12.94	0.98	36.11	-33.33	1.08	74.19	-11.48	0.02	0.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	135.14	68.28	21.52
23Q1 (14)	0.53	-64.43	178.95	-2.74	-27300.0	-13600.0	-0.01	0.0	0.0	0.06	-25.0	-57.14	-2.21	-249.32	-1400.0	0.03	0	200.0	0	0	0	0.93	0	391.67	0.72	-13.25	-63.27	0.62	-22.5	-61.25	0.02	0.0	0.0	0.02	100.0	0.0	80.30	-55.27	593.14
22Q4 (13)	1.49	249.0	-57.18	-0.01	-100.15	99.01	-0.01	99.83	0.0	0.08	123.53	-63.64	1.48	-74.35	-40.08	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.83	591.67	-52.84	0.8	566.67	-46.67	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	179.52	126.93	-21.07
22Q3 (12)	-1.0	-171.94	-168.97	6.77	67800.0	235.13	-5.86	-14750.0	-208.52	-0.34	-183.33	-209.09	5.77	318.12	262.08	0.01	0.0	0	0	0	0	0.48	119.32	0	0.12	-91.84	-93.55	0.12	-90.16	-92.26	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-666.67	-699.52	-826.44
22Q2 (11)	1.39	631.58	-40.85	-0.01	50.0	50.0	0.04	500.0	500.0	-0.12	-185.71	-180.0	1.38	711.76	-40.77	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.22	16.96	43.39	1.47	-25.0	-36.91	1.22	-23.75	-34.41	0.02	0.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	111.20	859.83	-10.57
22Q1 (10)	0.19	-94.54	-82.88	-0.02	98.02	-111.11	-0.01	0.0	0.0	0.14	-36.36	16.67	0.17	-93.12	-86.82	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	0.19	-2.64	-46.8	1.96	11.36	9.5	1.6	6.67	11.11	0.02	0.0	0.0	0.02	100.0	100.0	11.59	-94.91	-84.66
21Q4 (9)	3.48	140.0	56.05	-1.01	79.84	50.49	-0.01	-100.19	50.0	0.22	300.0	222.22	2.47	169.38	1200.0	0.01	0	0.0	0	0	0	0.19	0	12.57	1.76	-5.38	-14.98	1.5	-3.23	-9.09	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	227.45	147.84	71.35
21Q3 (8)	1.45	-38.3	-15.7	-5.01	-24950.0	-1889.29	5.4	54100.0	539.02	-0.11	-173.33	-125.0	-3.56	-252.79	-278.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	1.86	-20.17	-7.46	1.55	-16.67	-4.32	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	91.77	-26.19	-11.96
21Q2 (7)	2.35	111.71	89.52	-0.02	-111.11	96.23	-0.01	0.0	50.0	0.15	25.0	1600.0	2.33	80.62	228.17	0.01	-50.0	0	0	0	0	0.15	-56.61	0	2.33	30.17	77.86	1.86	29.17	66.07	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0	124.34	64.66	14.31
21Q1 (6)	1.11	-50.22	0	0.18	108.82	0	-0.01	50.0	0	0.12	166.67	0	1.29	578.95	0	0.02	100.0	0	0	0	0	0.35	106.02	0	1.79	-13.53	0	1.44	-12.73	0	0.02	0.0	0	0.01	0.0	0	75.51	-43.11	0
20Q4 (5)	2.23	29.65	0	-2.04	-828.57	0	-0.02	98.37	0	-0.18	-140.91	0	0.19	-90.5	0	0.01	-50.0	0	0	0	0	0.17	-49.4	0	2.07	2.99	0	1.65	1.85	0	0.02	0.0	0	0.01	0.0	0	132.74	27.34	0
20Q3 (4)	1.72	38.71	0.0	0.28	152.83	0.0	-1.23	-6050.0	0.0	0.44	4500.0	0.0	2.0	181.69	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	0.34	0	0.0	2.01	53.44	0.0	1.62	44.64	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0	0.0	104.24	-4.16	0.0
20Q2 (3)	1.24	0	0.0	-0.53	0	0.0	-0.02	0	0.0	-0.01	0	0.0	0.71	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	1.31	0	0.0	1.12	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	108.77	0	0.0

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