| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (0.78%) 49張 (-46.99%) 73張 73張 135張 季線上 ↘32.42 ↗32.39 ↗32.19 ↗32.06 ↗31.57 ↘32.05 49張 0.67倍 長突破 |
-1.22% 1.41% -8.49% -8.36% -15.76% |
38.55 (19.15%) 32.35 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
7.52億 24.14億 |
22.74% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-16 2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.28,N/A (13.68,21.73,29.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.77% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.79←59.81(-10.07%) 16.25←11.53(40.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[112] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-40.31%) 23-04-17 16.4 (97.26%) 21-10-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.22 -10.42 -6.72 1.62億(8月) | 13.13 25.63 -7.9 15個月新高 1.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 33.05 (24-09-25) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -5 0 0 10.21%←10.58%(-3.5%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.69 51.72,52.54 32.75,32.2 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,14%,15%,20% 買,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.77 64.95,61.78 34.6,31.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.23 35.1,34.26 33.3,26.5 -1.24 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.58%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,17.26 (0.92,1.06,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% 0.94% -3.14% -7.36% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←7.29%(-79.7%) | -7 14.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.52% 2.01% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(900.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.66 (-9.09%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.81 (-25.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←4.84 (-8.88%) Q2←Q1 第1降 4.41←5.27 (-16.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.31 (-8.88%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.54 (-16.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.77←4.1 (-8.05%) Q2←Q1 連6降 3.77←5.29 (-28.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.27←53.76 (+15.83%) Q2←Q1 第1升 62.27←63.0 (-1.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.71←107.25 (+15.83%) Q2←Q1 第1升 110.71←125.7 (-11.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.82 (-30.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.25 (+60.0%) Q2←Q1 連2升 0.4←0.63 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.7←22.59 Q2←Q1 連2升 26.7←26.19 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.71←6.39 Q2←Q1 連2升 8.71←10.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←8.01 Q2←Q1 連2升 9.74←11.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←3.01 Q2←Q1 連2升 3.36←5.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←1.87 Q2←Q1 連2升 2.08←2.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/22 陳俊廷 董事 贈與 117張 |
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| 公告 | 113/09/06 台林 113年8月營收1.62億、年增2.23% |
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| 新聞 | 113/09/06 《業績-通網》台林8月營收為1.62億元，年增2.23% 113/08/12 【公告】台林受邀參加統一證券主辦之法說會 113/08/08 【公告】台林 2024年7月合併營收1.81億元 年增13.14% 113/08/08 《業績-通網》台林7月營收為1.81億元，年增13.14% 113/08/06 【公告】台林113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，因遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/23 【公告】台林原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/08 【公告】台林 2024年6月合併營收1.44億元 年增-17.84% 113/07/08 《業績-通網》台林6月營收為1.44億元，年減17.84% 113/06/25 《通網股》台灣大助攻5G專網夥伴 台林電通取得ISO 27001認證 113/06/24 台灣大助陣5G專網生態圈 認證TIP標章 113/06/07 【公告】台林 2024年5月合併營收1.46億元 年增-18.93% 113/05/08 《業績-通網》台林4月營收為1.51億元，年減12.17% 113/05/08 【公告】台林 2024年4月合併營收1.51億元 年增-12.17% 113/05/02 【公告】台林113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】台林 2024年3月合併營收1.5億元 年增-36.04% 113/04/08 《業績-通網》台林3月營收為1.50億元，年減36.04% 113/03/09 《業績-通網》台林2月營收為1.77億元，年增27.71% 113/03/08 【公告】台林受邀參加元富證券主辦之法說會 113/03/08 【公告】台林 2024年2月合併營收1.77億元 年增27.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | -1.22% 73(-32.33%) | 0.94% 79(-37.28%) | 1.41% 73(-32.26%) | -8.49% 135(-63.08%) | -8.36% 403(-87.6%) | -15.76% 345(-85.51%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 32.3↘ | 32.42↘ | 32.39↗ | 32.19↗ | 32.06↗ | 32.07↗ | 31.57↗ | 32.05↘ | 33.43→ | 33.4→ | 33.4↘ | 34.46↘ | 34.92↘ | 35.26↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.22% | -0.12% | 0.5% | 0.9% | 0.87% | 2.47% | 0.94% | -3.23% | -3.14% | -3.14% | -6.12% | -7.36% | -8.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.75 | 32.5 | 32.05 | 31.15 | 32.15 | 31.85 | 31.85 | 34.45 | 32.4 | 32.55 | 36.3 | 38.3 | 38.8 | 38.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台林 | 146.92% | -11.0% | 28.0% | 28.0% | 29.0% | -12.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 8.02 | 4.68 | 4.05 | 6.09 |
| ROE | 12.67 | 11.5 | 6.69 | 5.79 | 9.06 |
| 本業收入比 | 86.60 | 87.93 | 75.86 | 78.26 | 86.40 |
| 自由現金流量 | 2.52 | -0.58 | 0.44 | -0.52 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 248.10 | 546.30 | 841.72 | 381.85 | 792.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
