收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.3 (0.22%) 15張 (+114.86%) 29張 64張 328張 季線下 ↘23.29 →23.51 ↗23.28 ↗23.16 ↘25.08 ↗24.45 15張 0.23倍 |
1.75% 5.43% 3.33% 32.01% 38.69% |
N/A N/A 23.3 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
3.58億 8.35億 |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.42%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-47.58%) 22-05-31 14.7 (58.5%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.06 -19.8 4.17 0.09億(7月) | -5.2 21.14 7.75 0.12億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.45 (24-08-14) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,16%,16%,28% 平,賣,買,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.24 67.14,68.57 23.35,22.5 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.27 41.41,44.12 24.55,20.7 -0.19 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.21 50.17,60.83 26.6,16.4 0.76 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.6%(1.67%) | 9 60.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,7.93 (1.27,1.74,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -4.7% 11.01% 22.44% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.41% 3.6% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.48←57.28(5.59%) 13.9←14.06(-1.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.27 (+22.22%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.32 (+3.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.07 (+22.22%) Q2←Q1 連2升 0.02←-0.11 (+3.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.18←3.18 (0.0%) Q2←Q1 3.18←2.71 (+17.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.07←43.59 (-21.84%) Q2←Q1 第1降 34.07←22.81 (+49.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1336.03←1265.12 (-21.84%) Q2←Q1 連2升 1336.03←826.5 (+61.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.15 (+146.67%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.27 (-125.93%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.17 (+117.65%) Q2←Q1 連2升 0.03←-0.31 (-109.68%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.58←17.42 Q2←Q1 連2升 33.58←6.94 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.83←-24.41 Q2←Q1 連2升 5.83←-34.11 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.48←-19.72 Q2←Q1 連2升 7.48←-30.7 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.86←-1.9 Q2←Q1 連2升 0.86←-3.01 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.47←-0.91 Q2←Q1 連2升 0.47←-1.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
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公告 | 113/08/12 凱鈺 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.07元 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】凱鈺董事會決議購入營建用地 113/08/08 【公告】凱鈺 2024年7月合併營收936.8萬元 年增-14.06% 113/07/31 【公告】凱鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】凱鈺 2024年6月合併營收1168.1萬元 年增-5.2% 113/06/06 【公告】凱鈺113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】凱鈺 2024年5月合併營收964.2萬元 年增-10.15% 113/05/09 【公告】凱鈺 2024年4月合併營收1127.9萬元 年增31.59% 113/04/30 【公告】凱鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】凱鈺 2024年3月合併營收994.5萬元 年增13.22% 113/03/08 【公告】凱鈺 2024年2月合併營收716.7萬元 年增-6.79% 113/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/07 【公告】凱鈺 2024年1月合併營收1028.8萬元 年增35.56% 113/01/16 【公告】凱鈺更正112年第一季至第四季現金增資運用情形季報表資金執行進度 113/01/11 【公告】凱鈺前董事長吳炳松之訴訟案件二審判決有罪,經最高法院撤銷,發回臺灣高等法院重新審理。 113/01/10 【公告】更正凱鈺111年第四季至112年第四季現金增資運用情形季報表 113/01/08 【公告】凱鈺 2023年12月合併營收1086萬元 年增18.48% 112/12/08 【公告】凱鈺 2023年11月合併營收1076.2萬元 年增25.2% 112/11/09 【公告】凱鈺 2023年10月合併營收957.3萬元 年增-17.29% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱鈺 | 1.75% 29(-48.95%) | -1.06% 27(-45.86%) | 5.43% 64(-76.55%) | 3.33% 328(-95.39%) | 32.01% 203(-92.58%) | 38.69% 122(-87.64%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.3 | 23.35↘ | 23.29↘ | 23.51→ | 23.28↗ | 23.16↗ | 23.34↘ | 25.08↘ | 24.45↗ | 21.72↗ | 21.54↗ | 20.99↗ | 19.52↗ | 19.03↗ | 18.83↗ |
乖離率 | -0.21% | 0.04% | -0.89% | 0.09% | 0.6% | -0.17% | -7.1% | -4.7% | 7.27% | 8.17% | 11.01% | 19.36% | 22.44% | 23.74% |
均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 23.0 | 25.3 | 26.1 | 20.5 | 17.2 | 17.3 | 17.55 | 16.4 | 17.0 | 17.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凱鈺 | 456.78% | 33.0% | 4.0% | -23.0% | 7.0% | 57.0% | 275.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 | -34.9 |
ROE | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 | -65.19 |
本業收入比 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 | 39.83 |
自由現金流量 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 | 0.56 |
利息保障倍數 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 | -30.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標