| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (0.62%) 191張 (+4.2%) 162張 379張 346張 季線上 ↘24.87 ↘25.91 ↘26.72 ↘26.96 ↗24.21 ↗22.59 236張 0.62倍 |
-3.95% -10.66% 42.52% 40.46% 36.9% |
-142.6%~-164.1% |
N/A N/A 24.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
3.58億 8.65億 |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.47% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-45.33%) 22-05-31 14.6 (66.44%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.2 21.14 7.75 0.12億(6月) | -10.14 -14.51 11.43 0.1億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.15 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-6%,-6%,-3% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.66 10.96,7.43 up 24.4,24.0 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.96 54.39,60.49 24.55,22.15 0.49 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.22 56.81,80.16 down 26.6,16.4 0.89 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.2%(70.0%) | -31 (連3買轉賣) 16.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,7.87 (1.27,1.74,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.87% 7.57% 21.8% 31.56% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.06←57.19(3.27%) 15.42←14.32(7.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.11 (-6.9%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.06 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.18←3.11 (+2.25%) Q1←Q4 連8升 3.18←2.64 (+20.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.59←41.33 (+5.47%) Q1←Q4 連3升 43.59←27.02 (+61.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1265.12←942.28 (+5.47%) Q1←Q4 第1升 1265.12←1348.77 (-6.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.8 (+81.25%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.17 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.33 (+48.48%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.17 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.42←0.69 Q1←Q4 第1升 17.42←27.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.41←-38.82 Q1←Q4 第1升 -24.41←-24.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.72←-99.81 Q1←Q4 第1升 -19.72←-24.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.9←-9.55 Q1←Q4 第1升 -1.9←-1.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.91←-5.13 Q1←Q4 第1升 -0.91←-1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
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| 公告 | 113/07/08 凱鈺 113年6月營收1168萬、年減5.20% |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】凱鈺 2024年6月合併營收1168.1萬元 年增-5.2% 113/06/06 【公告】凱鈺113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】凱鈺 2024年5月合併營收964.2萬元 年增-10.15% 113/05/09 【公告】凱鈺 2024年4月合併營收1127.9萬元 年增31.59% 113/04/30 【公告】凱鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】凱鈺 2024年3月合併營收994.5萬元 年增13.22% 113/03/08 【公告】凱鈺 2024年2月合併營收716.7萬元 年增-6.79% 113/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/07 【公告】凱鈺 2024年1月合併營收1028.8萬元 年增35.56% 113/01/16 【公告】凱鈺更正112年第一季至第四季現金增資運用情形季報表資金執行進度 113/01/11 【公告】凱鈺前董事長吳炳松之訴訟案件二審判決有罪，經最高法院撤銷，發回臺灣高等法院重新審理。 113/01/10 【公告】更正凱鈺111年第四季至112年第四季現金增資運用情形季報表 113/01/08 【公告】凱鈺 2023年12月合併營收1086萬元 年增18.48% 112/12/08 【公告】凱鈺 2023年11月合併營收1076.2萬元 年增25.2% 112/11/09 【公告】凱鈺 2023年10月合併營收957.3萬元 年增-17.29% 112/10/06 【公告】凱鈺 2023年9月合併營收935萬元 年增2.97% 112/09/08 【公告】凱鈺 2023年8月合併營收1162.6萬元 年增9.86% 112/08/08 【公告】凱鈺 2023年7月合併營收1090.1萬元 年增11.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | -3.95% 162(17.72%) | -9.83% 193(-1.46%) | -10.66% 379(-49.72%) | 42.52% 346(-44.82%) | 40.46% 198(-3.7%) | 36.9% 118(61.44%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.58↘ | 24.87↘ | 25.91↘ | 26.72↘ | 26.96↘ | 26.75↗ | 24.21↗ | 22.59↗ | 20.45↗ | 20.34↗ | 19.95↗ | 18.77↗ | 18.47↗ | 18.38↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -2.29% | -6.21% | -9.06% | -9.87% | -9.16% | 0.37% | 7.57% | 18.83% | 19.47% | 21.8% | 29.46% | 31.56% | 32.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 26.95 | 29.55 | 29.9 | 26.8 | 21.5 | 18.8 | 17.0 | 17.65 | 17.75 | 17.1 | 16.85 | 17.6 | 17.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | 456.78% | 38.0% | 4.0% | -23.0% | 7.0% | 57.0% | 275.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 | -34.9 |
| ROE | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 | -65.19 |
| 本業收入比 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 | 39.83 |
| 自由現金流量 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 | -30.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
