| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (-1.18%) 17張 (-64.45%) 季線下 28張 18張 33張 17張 0.94倍 |
-0.71% -7.54% -10.32% -23.35% 20.17% |
N/A N/A 20.85 |
N/A 0.61 |
1640 N/A |
微型股 7.47億 |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 20.98↘ | 20.99↘ | 21.16↘ | 21.49↘ | 21.67↘ | 21.85↘ | 22.34↘ | 22.56↘ | 22.86↘ | 22.91↘ | 23.51↘ | 21.68↗ | 20.98↗ | 20.59↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -0.67% | -1.47% | -2.98% | -3.78% | -4.58% | -6.67% | -7.58% | -8.79% | -8.99% | -11.31% | -3.83% | -0.62% | 1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.0 | 21.0 | 21.75 | 22.85 | 22.55 | 22.55 | 24.05 | 23.25 | 24.1 | 25.3 | 27.2 | 17.4 | 17.35 | 16.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.65,7.87 (1.27,1.74,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.25%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.39←61.87(1.52%) 12.87←13.33(-0.46%), -1.61% 63.39←55.8(7.59%) 12.87←16.6(-3.73%), -14.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-53.09%) 22-05-31 15.65 (33.23%) 23-04-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.21 -3.86 2.54 0.11億(11月) | 18.36 26.09 2.69 0.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.85 (24-11-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.75 15.63,15.31 up 20.95,20.1 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,9%,20% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.53 5.95,4.97 up 22.2,18.75 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1640 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.42 32.77,40.27 24.8,16.4 0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.78% -7.58% -11.31% -0.62% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | -1 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.16%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 1.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.33 (-15.15%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.32 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.02 (-15.15%) Q3←Q2 第1降 -0.02←-0.03 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.43←3.18 (+39.31%) Q3←Q2 第1升 4.43←2.83 (+56.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.99←34.07 (+11.51%) Q3←Q2 第1升 37.99←32.25 (+17.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1699.16←1336.03 (+11.51%) Q3←Q2 連3升 1699.16←1076.87 (+57.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.07 (-214.29%) Q3←Q2 第1降 -0.08←-0.05 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.03 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.06←-0.08 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.33←33.58 Q3←Q2 第1降 28.33←26.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.17←5.83 Q3←Q2 第1降 -8.17←-8.84 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.95←7.48 Q3←Q2 第1降 -9.95←-5.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←0.86 Q3←Q2 第1降 -1.0←-0.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.42←-0.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
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| 公告 | 113/12/06 凱鈺 113年11月營收1089萬、年增1.22% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】凱鈺 2024年11月合併營收1089.3萬元 年增1.22% 113/11/08 【公告】凱鈺 2024年10月合併營收1133.1萬元 年增18.36% 113/11/06 【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期(更正通知日) 113/11/04 【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】凱鈺董事會決議購入營建用地 113/08/08 【公告】凱鈺 2024年7月合併營收936.8萬元 年增-14.06% 113/07/31 【公告】凱鈺113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】凱鈺 2024年6月合併營收1168.1萬元 年增-5.2% 113/06/06 【公告】凱鈺113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】凱鈺 2024年5月合併營收964.2萬元 年增-10.15% 113/05/09 【公告】凱鈺 2024年4月合併營收1127.9萬元 年增31.59% 113/04/30 【公告】凱鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】凱鈺 2024年3月合併營收994.5萬元 年增13.22% 113/03/08 【公告】凱鈺 2024年2月合併營收716.7萬元 年增-6.79% 113/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】凱鈺董事會決議通過113年股東常會召開事宜 113/03/07 【公告】金穎生技董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/02/07 【公告】凱鈺 2024年1月合併營收1028.8萬元 年增35.56% 113/01/16 【公告】凱鈺更正112年第一季至第四季現金增資運用情形季報表資金執行進度 113/01/11 【公告】凱鈺前董事長吳炳松之訴訟案件二審判決有罪，經最高法院撤銷，發回臺灣高等法院重新審理。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | -0.71% 28(-39.86%) | -4.14% 19(-14.38%) | -7.54% 18(-9.15%) | -10.32% 33(-49.1%) | -23.35% 96(-82.3%) | 20.17% 118(-85.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | 456.78% | 19.0% | 4.0% | -23.0% | 7.0% | 57.0% | 275.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 | -34.9 |
| ROE | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 | -65.19 |
| 本業收入比 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 | 39.83 |
| 自由現金流量 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 | -30.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
