| 收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 (2.62%) 3張 季線下 14張 28張 45張 3張 0.11倍 |
0.28% 16.5% -24.89% -22.59% -1.12% |
N/A N/A 17.65 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
N/A |
14.07% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 | 17.53↘ | 17.6↗ | 17.11↗ | 17.27↘ | 19.3↘ | 20.38↘ | 21.03↘ | 22.12↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.28% | 3.16% | 2.2% | -8.55% | -13.4% | -16.07% | -20.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.6 | 17.2 | 15.15 | 17.95 | 22.6 | 23.5 | 22.8 | 17.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.23, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.19,7.88 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.23% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.0←63.51(0.49%) 12.36←12.41(-0.05%), -0.43% 64.0←55.97(8.03%) 12.36←15.47(-3.11%), -12.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-60.29%) 22-05-31 15.15 (16.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.19 -12.53 6.74 0.09億(3月) | 45.65 7.86 15.25 0.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.7 (25-03-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% N/A N/A N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.78,41.38 47.15 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-4%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.0,26.0 look 36.73 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.97,14.13 up 45.11 -0.58 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.16% -13.4% -16.07% -20.21% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.14%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.25% 1.7% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.29 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.02 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.11 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.43 (+4.97%) Q4←Q3 連2升 4.65←3.11 (+49.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.21←37.99 (-2.05%) Q4←Q3 第1降 37.21←41.33 (-9.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1931.76←1699.16 (-2.05%) Q4←Q3 連4升 1931.76←942.28 (+105.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.08 (+137.5%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.8 (-103.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.06 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.0←-0.33 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.48←28.33 Q4←Q3 第1升 33.48←0.69 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.82←-8.17 Q4←Q3 第1升 -0.82←-38.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.14←-9.95 Q4←Q3 第1升 3.14←-99.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←-1.0 Q4←Q3 第1升 0.36←-9.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.42 Q4←Q3 第1升 0.22←-5.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/04 胡清淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 110/01/04 峻淵投資(股) 大股東 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/05/08 凱鈺 114年4月營收982萬、年減12.90% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】凱鈺董事會決議通過現金增資發行新股案 114/05/08 【公告】凱鈺114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/08 【公告】凱鈺 2025年4月合併營收982.4萬元 年增-12.9% 114/04/29 【公告】凱鈺114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】凱鈺 2025年3月合併營收913萬元 年增-8.2% 114/03/28 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產(更正交付或付款條件及決策單位) 114/03/10 【公告】凱鈺 2025年2月合併營收1043.9萬元 年增45.65% 114/03/07 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利(更正董事會擬議日期) 114/03/06 【公告】凱鈺向關係人取得營建用不動產 114/03/06 【公告】凱鈺董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/06 【公告】凱鈺董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】凱鈺113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】凱鈺 2025年1月合併營收967.8萬元 年增-5.93% 114/01/07 【公告】凱鈺 2024年12月合併營收992.5萬元 年增-8.61% 113/12/06 【公告】凱鈺 2024年11月合併營收1089.3萬元 年增1.22% 113/11/08 【公告】凱鈺 2024年10月合併營收1133.1萬元 年增18.36% 113/11/06 【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期(更正通知日) 113/11/04 【公告】凱鈺113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】凱鈺董事會決議購入營建用地 113/08/08 【公告】凱鈺 2024年7月合併營收936.8萬元 年增-14.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱鈺 | 0.28% 14(-79.55%) | 2.62% 19(-84.86%) | 16.5% 28(-89.62%) | -24.89% 45(-93.34%) | -22.59% 33(-91.14%) | -1.12% 116(-97.44%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.12 | -26.43 | 5.0 | 5.03 | -5.8 |
| ROE | -1.68 | -14.9 | -1.21 | 3.37 | -11.55 |
| 本業收入比 | 140.00 | 67.39 | -266.67 | 140.00 | 61.54 |
| 自由現金流量 | -1.45 | -0.79 | -1.96 | -0.13 | -0.5 |
| 利息保障倍數 | -2.24 | -47.34 | -0.32 | 5.06 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
