| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (-0.94%) 6116張 (-42.22%) 16807張 10524張 7689張 季線上 ↘16.69 ↗15.98 ↗15.09 ↗14.85 ↗13.79 ↗14.07 6116張 0.58倍 |
-10.76% 19.77% 1.61% 44.5% 20.23% |
N/A N/A 15.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
19.23億 30.29億 |
13.13% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.5% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.85 (-24.46%) 21-07-26 9.47 (66.31%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 3.18% 127 -31 1 18.41%←15.38%(19.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.62 13.73 13.08 16個月新高 1.06億(4月) | -0.59 33.82 4.73 0.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 18.25 (24-05-27) 52日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-6%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.91 47.37,58.56 16.05,15.45 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.43 57.55,58.36 18.0,15.6 0.27 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.39 64.46,43.01 22.7,14.2 0.43 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.21%(14.88%) | -32 (連2賣) 0.52% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,10.71 (0.83,1.07,1.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.06% 11.94% 23.05% 29.95% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.18% 43.68% 109.4% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.56←44.34(-6.27%) 22.92←13.37(71.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.88 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 2.61←2.49 (+4.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.11 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.96 (+4.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.78←4.48 (+6.7%) Q1←Q4 第1升 4.78←4.56 (+4.82%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 193.95←181.24 (+7.01%) Q1←Q4 連2升 193.95←265.85 (-27.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.79←157.96 (+7.01%) Q1←Q4 連2升 171.79←137.16 (+25.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.59 (+113.56%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.93 (-91.4%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.12 (+8.33%) Q1←Q4 連2升 -0.11←-1.07 (-89.72%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.94←8.26 Q1←Q4 第1降 5.94←-24.54 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.25←-3.7 Q1←Q4 第1降 -5.25←-38.59 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.1←-40.62 Q1←Q4 第1升 6.1←70.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←-5.58 Q1←Q4 第1升 0.77←8.03 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←-2.93 Q1←Q4 第1升 0.58←4.41 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 凱崴 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.08元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/10 《業績-電零組》凱崴4月營收為1.06億元，年增40.62% 113/05/10 【公告】凱崴 2024年4月合併營收1.06億元 年增40.62% 113/04/25 【公告】凱崴113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】凱崴 2024年3月合併營收9328.5萬元 年增-0.59% 113/04/10 《業績-電零組》凱崴3月營收為0.93億元，年減0.59% 113/03/29 【公告】凱崴電子股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱崴三，代碼：54983)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/08 【公告】凱崴國內第三次無擔保轉換公司債到期清償事宜 113/03/08 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間 113/03/08 【公告】凱崴董事會決議不分派股利 113/03/08 《業績-電零組》凱崴2月營收為0.70億元，年減15.73% 113/03/08 【公告】凱崴 2024年2月合併營收6970.6萬元 年增-15.73% 113/02/15 【公告】凱崴 2024年1月合併營收9763.7萬元 年增35.07% 113/02/15 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.98億元，年增35.07% 113/01/10 《業績-電零組》凱崴12月營收為0.97億元，年減7.30% 113/01/10 【公告】凱崴 2023年12月合併營收9740.6萬元 年增-7.3% 112/12/08 《業績-電零組》凱崴11月營收為0.92億元，年減18.81% 112/12/08 【公告】凱崴 2023年11月合併營收9188.6萬元 年增-18.81% 112/11/10 【公告】凱崴 2023年10月合併營收9865.6萬元 年增-11.22% 112/11/10 《業績-電零組》凱崴10月營收為0.99億元，年減11.22% 112/10/11 【公告】凱崴 2023年9月合併營收1.01億元 年增-21.84% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | -10.76% 16807(-63.61%) | 12.9% 16741(-63.47%) | 19.77% 10524(-41.88%) | 1.61% 7689(-20.46%) | 44.5% 4680(30.68%) | 20.23% 2618(133.55%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 16.27↘ | 16.69↘ | 15.98↗ | 15.09↗ | 14.85↗ | 14.4↗ | 13.79↗ | 14.07↗ | 13.13↗ | 13.06↗ | 12.8↗ | 12.09↗ | 12.12↗ | 12.11↗ |
| 乖離率 | -3.2% | -5.63% | -1.44% | 4.37% | 6.06% | 9.37% | 14.21% | 11.94% | 19.95% | 20.6% | 23.05% | 30.27% | 29.95% | 30.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.0 | 17.1 | 14.3 | 13.65 | 13.55 | 12.2 | 13.9 | 14.1 | 11.2 | 11.2 | 10.75 | 11.8 | 13.0 | 10.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 22.0% | 41.0% | 4.0% | -28.0% | -16.0% | 26.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 | 3.85 |
| ROE | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 | 4.4 |
| 本業收入比 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
