| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 (0.89%) 4553張 (-55.67%) 季線旁 4246張 2721張 1183張 4553張 1.67倍 |
5.58% 9.66% -7.35% -18.05% -11.33% |
N/A N/A 11.35 |
N/A 1.29 |
917 N/A |
微型股 21.84億 |
13.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 | 11.02↗ | 10.82↗ | 10.63↗ | 10.61→ | 11.02↘ | 11.34↘ | 12.52↘ | 13.51→ |
| 乖離率 | 2.99% | 4.9% | 6.77% | 6.97% | 2.99% | 0.09% | -9.35% | -15.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.75 | 10.8 | 10.35 | 11.45 | 12.25 | 12.25 | 13.85 | 12.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,10.71 (0.89,1.1,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.0%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.85←44.34(-0.49%) 19.31←19.38(-0.07%), 3.53% 43.85←48.13(-4.28%) 19.31←13.43(5.88%), 74.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-39.3%) 24-03-08 9.47 (19.85%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.63 -4.22 -3.63 0.94億(1月) | 0.85 2.02 8.87 0.98億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 11.65 (25-01-08) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 2.37% -41 7 0 14.27%←14.08%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,88.3 63.08 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,0%,-1%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.73,31.11 42.08 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 917 N/A | 月KD RSI MACD | 15.9,10.08 up 45.9 -0.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.77% 0.09% -9.35% -15.99% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←3.59%(-0.71%) | 3 (連11賣轉買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 2.88%←1.26%(1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.37% 11.64% 29.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←3.15 (-5.4%) Q3←Q2 第1降 2.98←2.88 (+3.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.06 (-5.4%) Q3←Q2 連2升 0.0←-0.38 (+3.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.06 (+0.2%) Q3←Q2 連3升 5.07←4.69 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.15←166.39 (+11.27%) Q3←Q2 第1升 185.15←179.75 (+3.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.82←157.64 (+11.27%) Q3←Q2 第1升 175.82←147.18 (+19.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.04 (-350.0%) Q3←Q2 連2降 -0.18←-0.13 (+38.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連4升 0.02←-0.29 (-106.9%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.15←9.88 Q3←Q2 連2升 12.15←1.04 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.03←-1.83 Q3←Q2 連2升 0.03←-13.07 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.07←-2.22 Q3←Q2 連2降 -11.07←-8.58 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.55←-0.33 Q3←Q2 連2降 -1.55←-1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←-0.01 Q3←Q2 連2降 -0.68←-0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/19 羅洪福之未成年子女 關係人 一般交易 11張 106/04/19 羅洪福之配偶 關係人配偶 一般交易 42張 |
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| 公告 | 114/02/10 凱崴 114年1月營收9408萬、年減3.64% |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.94億元，年減3.64% 114/02/10 【公告】凱崴 2025年1月合併營收9408.6萬元 年增-3.64% 114/01/10 【公告】金麗-KY 2024年12月合併營收1506.4萬元 年增-41.51% 114/01/10 【公告】凱崴 2024年12月合併營收9824萬元 年增0.86% 114/01/10 《業績-電零組》凱崴12月營收為0.98億元，年增0.86% 113/12/10 【公告】凱崴 2024年11月合併營收9629.3萬元 年增4.8% 113/12/10 《業績-電零組》凱崴11月營收為0.96億元，年增4.80% 113/11/08 【公告】凱崴 2024年10月合併營收9447.7萬元 年增-4.24% 113/11/08 《業績-電零組》凱崴10月營收為0.94億元，年減4.24% 113/10/30 【公告】凱崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】凱崴 2024年9月合併營收9509.6萬元 年增-5.7% 113/09/10 《業績-電零組》凱崴8月營收為1.02億元，年增1.34% 113/08/24 《其他電》昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/23 昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/22 凱崴看好AI需求 稼動率提升 113/08/21 【公告】凱崴舉辦113年第二季暨上半年度線上法人說明會 113/08/09 【公告】凱崴 2024年7月合併營收1.01億元 年增17.46% 113/08/09 《業績-電零組》凱崴7月營收為1.01億元，年增17.46% 113/07/25 【公告】凱崴113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凱崴 2024年6月合併營收1.02億元 年增18.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 5.58% 4246(7.21%) | 5.09% 3706(22.85%) | 9.66% 2721(67.32%) | -7.35% 1183(284.69%) | -18.05% 1094(316.09%) | -11.33% 3239(40.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 | 3.85 |
| ROE | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 | 4.4 |
| 本業收入比 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 | 50.00 |
| 自由現金流量 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
