| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 (-2.16%) 178張 (-24.89%) 季線下 379張 496張 366張 178張 0.36倍 |
4.62% -20.65% -16.0% -36.69% -28.25% |
N/A N/A 8.61 |
N/A 1.21 |
309 N/A |
微型股 16.57億 |
13.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.61 | 8.76↗ | 8.34↘ | 9.26↘ | 9.56↘ | 10.16↘ | 10.24↘ | 11.29↘ | 12.91↘ |
| 乖離率 | -1.71% | 3.24% | -7.02% | -9.94% | -15.26% | -15.92% | -23.74% | -33.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.0 | 9.99 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 10.85 | 13.45 | 12.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.81,10.86 (0.83,1.08,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.33% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.41←43.84(-0.43%) 19.14←19.24(-0.1%), 19.39% 43.41←46.92(-3.51%) 19.14←14.17(4.97%), 99.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 18.7 (-53.96%) 24-03-08 7.29 (18.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.18 11.91 15.52 27個月新高 1.09億(3月) 月營營益增 | 40.12 3.81 14.59 0.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 11.0 (25-03-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -17 0 0 10.76%←14.14%(-3.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.44,43.48 39.71 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,2%,-7%,-7% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.73,27.55 up 31.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 309 N/A | 月KD RSI MACD | 11.57,7.82 up 36.47 -0.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.02% -15.92% -23.74% -33.31% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.51%(-0.08%) | 124 (連2買) 69.66% | 2年趨勢圖 | 2.43%←1.68%(0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.79% 5.41% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.98 (-3.02%) Q4←Q3 連2降 2.89←2.88 (+0.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.0 (-3.02%) Q4←Q3 連3升 0.1←-0.11 (+0.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.09←5.07 (+0.39%) Q4←Q3 連4升 5.09←4.35 (+17.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.62←185.15 (+2.95%) Q4←Q3 連2升 190.62←181.24 (+5.18%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.58←175.82 (+2.95%) Q4←Q3 第1降 174.58←155.84 (+12.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.18 (+172.22%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.59 (-122.03%) Q4←Q4 6季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q3 連5升 0.03←-0.12 (-125.0%) Q4←Q4 13季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.38←12.15 Q4←Q3 第1降 8.38←8.26 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.44←0.03 Q4←Q3 連3升 3.44←-3.7 Q4←Q4 13季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.7←-11.07 Q4←Q3 第1升 8.7←-40.62 Q4←Q4 6季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←-1.55 Q4←Q3 第1升 1.2←-5.58 Q4←Q4 6季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←-0.68 Q4←Q3 第1升 0.81←-2.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/19 羅洪福之未成年子女 關係人 一般交易 11張 106/04/19 羅洪福之配偶 關係人配偶 一般交易 42張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】凱崴 2025年3月合併營收1.09億元 年增17.19% 114/04/10 《業績-電零組》凱崴3月營收為1.09億元，年增17.19% 114/03/10 營收速報 - 凱崴(5498)2月營收9,768萬元年增率高達40.13％ 114/03/10 【公告】凱崴 2025年2月合併營收9767.6萬元 年增40.13% 114/03/10 《業績-電零組》凱崴2月營收為0.98億元，年增40.13% 114/03/07 【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由 114/03/07 【公告】凱崴董事會決議分派股利 114/02/27 【公告】凱崴113年第四季合併財務報告董事會召開日期為114年03月07日 114/02/11 《業績-電零組》凱崴1月營收為0.94億元，年減3.64% 114/02/10 【公告】凱崴 2025年1月合併營收9408.6萬元 年增-3.64% 114/01/10 【公告】金麗-KY 2024年12月合併營收1506.4萬元 年增-41.51% 114/01/10 【公告】凱崴 2024年12月合併營收9824萬元 年增0.86% 114/01/10 《業績-電零組》凱崴12月營收為0.98億元，年增0.86% 113/12/10 【公告】凱崴 2024年11月合併營收9629.3萬元 年增4.8% 113/12/10 《業績-電零組》凱崴11月營收為0.96億元，年增4.80% 113/11/08 【公告】凱崴 2024年10月合併營收9447.7萬元 年增-4.24% 113/11/08 《業績-電零組》凱崴10月營收為0.94億元，年減4.24% 113/10/30 【公告】凱崴113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】凱崴 2024年9月合併營收9509.6萬元 年增-5.7% 113/09/10 《業績-電零組》凱崴8月營收為1.02億元，年增1.34% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱崴 | 4.62% 379(-53.12%) | -4.33% 577(-69.2%) | -20.65% 496(-64.16%) | -16.0% 366(-51.44%) | -36.69% 439(-59.52%) | -28.25% 1997(-91.09%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.81 | -17.23 | -6.51 | 1.79 | 2.91 |
| ROE | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 1.87 | 4.71 |
| 本業收入比 | -900.00 | -123.49 | -475.00 | 50.00 | 31.62 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 3.91 | -1.5 | -3.39 | -0.55 |
| 利息保障倍數 | 1.02 | 5.75 | 1.62 | 3.47 | 7.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
