| 收盤價 成交量 02-10 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 (2.19%) 379張 (-8.13%) 季線下 314張 384張 436張 379張 0.99倍 |
1.4% -4.26% -8.04% -27.8% 1.88% |
16.73 (-48.68%) 32.6 |
N/A 0.75 |
700 N/A |
微型股 71.46億 |
11.44% 0.0% |
地產 |
2024-12-25 2024-06-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.6 | 32.2↗ | 32.03↗ | 32.2↘ | 32.55↘ | 33.67↘ | 34.12↘ | 37.67↘ | 40.74↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.78% | 1.24% | 0.15% | -3.18% | -4.45% | -13.46% | -19.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 30.95 | 33.75 | 33.7 | 36.3 | 35.15 | 44.25 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.82, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.25, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.89, 預估本益比: 32.71 ; QQQ: 本益比 63.17, 預估本益比 7.77 ; SOXQ: 本益比 56.36, 預估本益比 31.51 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.54,N/A (6.41,8.98,11.55) 1.31,24.35 (0.61,0.82,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.54%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.88←59.13(-0.25%) 16.04←15.96(0.08%), -0.61% 58.88←58.96(-0.08%) 16.04←14.05(1.99%), 18.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.75%[112] (4.22%[113]) 0 (6.75%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-46.47%) 24-08-01 20.35 (60.2%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.37 -67.05 10.37 2.82億(1月) | -16.88 -32.88 43.19 8.56億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 35.2 (24-12-26) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.11% 0.17% 10 -20 0 6.22%←7.03%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.46,71.52 49.15 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -35%,-7%,2%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.72,26.67 up 39.29 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 700 N/A | 月KD RSI MACD | 13.59,16.81 look 49.17 -1.54 | 投信(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% -4.45% -13.46% -19.98% | 外資(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.74%(-0.31%) | -179 (連2買轉賣) 47.23% | 2年趨勢圖 | 4.43%←2.92%(1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.71% 3.42% | 自營商(張) 02-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 4 (連3買) 1.06% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.17 (+28.36%) Q3←Q2 連2升 7.92←6.12 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←7.24 (-32.32%) Q3←Q2 連3降 4.9←4.17 (+17.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←1.25 (-32.32%) Q3←Q2 連3降 0.49←0.45 (+17.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.72←103.42 (+8.99%) Q3←Q2 連2升 112.72←106.42 (+5.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.89←20.27 (+27.73%) Q3←Q2 連2升 25.89←22.72 (+13.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2495.62←1754.31 (+27.73%) Q3←Q2 連2升 2495.62←3189.66 (-21.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.48 (-62.5%) Q3←Q2 連3降 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.46 (-63.04%) Q3←Q2 連3降 0.17←0.21 (-19.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.63←26.93 Q3←Q2 第1降 19.63←28.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.91←17.19 Q3←Q2 第1降 9.91←10.76 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←14.39 Q3←Q2 第1降 7.84←11.78 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.99 Q3←Q2 連3降 0.72←1.01 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.78 Q3←Q2 連3降 0.28←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 陳武聰 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/02/07 隆大 114年1月營收2.82億、年增10.38% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】隆大 2025年1月合併營收2.82億元 年增10.38% 114/01/21 中洲打敗三家建商 溢價64％得屏東榮總近1,400坪土地 114/01/09 【公告】隆大 2024年12月合併營收8.56億元 年增-16.89% 114/01/05 高雄建商五虎 2024業績創高 114/01/02 京城、隆大 去年Q4營運逆風飛 113/12/24 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 113/12/23 高雄四建商 營收攀峰 113/12/09 【公告】隆大 2024年11月合併營收12.76億元 年增12.64% 113/11/07 【公告】隆大 2024年10月合併營收4.82億元 年增2.45% 113/11/04 【公告】隆大113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 《營建股》隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/10/11 隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/09/26 隆大Q4大案開始入帳 明年可供銷售入帳約70億 113/08/22 【公告】隆大取得高雄市前鎮區經貿段土地事宜 113/08/12 隆大上半年每股稅後純益1.69元 年增53％ 113/08/12 《營建股》隆大上半年每股盈餘1.69元 決發債10億元為上限 113/08/12 【公告】隆大董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】隆大 2024年7月合併營收1.57億元 年增93.91% 113/08/02 【公告】隆大113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】隆大 2024年6月合併營收2.38億元 年增-1.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 1.4% 314(20.64%) | 4.32% 308(22.8%) | -4.26% 384(-1.35%) | -8.04% 436(-13.17%) | -27.8% 1303(-70.91%) | 1.88% 2491(-84.79%) |
| 加權指數 | 3.45% | 1.97% | 2.83% | 1.12% | 10.25% | 30.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
