| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-0.75%) 620張 (-28.83%) 季線下 625張 827張 626張 620張 0.75倍 |
-1.93% -13.16% 6.45% -12.23% -23.17% |
37.67 (14.15%) 33.0 |
N/A 0.8 |
32 N/A |
微型股 72.34億 |
11.44% 0.0% |
地產 |
2025-03-26 2024-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 33.26↘ | 32.33↗ | 34.29↘ | 34.85↘ | 34.73→ | 34.06↗ | 34.49↘ | 40.12↘ |
| 乖離率 | -0.78% | 2.07% | -3.76% | -5.31% | -4.98% | -3.11% | -4.32% | -17.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.5 | 33.0 | 37.4 | 35.6 | 32.45 | 30.8 | 38.35 | 41.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.53,N/A (7.19,9.66,12.13) 1.26,26.39 (0.59,0.84,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.51% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.27←58.24(0.03%) 16.49←16.12(0.37%), 2.31% 58.27←59.85(-1.58%) 16.49←14.1(2.39%), 20.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.09%[113] (N/A) 0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-45.81%) 24-08-01 20.35 (62.16%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.6 66.16 -69.12 2.91億(3月) 短跌破長 | -90.68 -37.97 -78.57 1.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.05 (25-03-21) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.28% 9 0 0 3.1%←6.01%(-2.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.8,59.33 45.68 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,0%,-4%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.25,43.29 43.65 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 32 N/A | 月KD RSI MACD | 15.2,17.38 look 49.3 -1.48 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.0%(0%) | 200 (連2買) 32.26% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -3.11% -4.32% -17.75% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←4.28%(-0.46%) | -290 (連2賣) 46.77% | 2年趨勢圖 | 3.82%←3.4%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.32% 7.3% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.13%(0.09%) | 16 (連3買) 2.58% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.1%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.42←7.92 (-44.19%) Q4←Q3 第1降 4.42←7.88 (-43.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.14←4.9 (+433.47%) Q4←Q3 第1升 26.14←26.33 (-0.72%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.52←0.49 (+433.47%) Q4←Q3 第1升 5.52←6.16 (-0.72%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.23←112.72 (-3.98%) Q4←Q3 第1降 108.23←104.11 (+3.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.07←25.89 (-88.14%) Q4←Q3 第1降 3.07←5.82 (-47.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 555.61←2495.62 (-88.14%) Q4←Q3 第1降 555.61←531.4 (+4.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.04←0.18 (+1033.33%) Q4←Q3 第1升 2.04←2.36 (-13.56%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←0.17 (+1082.35%) Q4←Q3 第1升 2.01←2.34 (-14.1%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←19.63 Q4←Q3 第1升 30.77←31.54 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.11←9.91 Q4←Q3 第1升 21.11←23.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.08←7.84 Q4←Q3 第1升 17.08←19.66 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.03←0.72 Q4←Q3 第1升 8.03←10.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←0.28 Q4←Q3 第1升 3.19←3.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 陳武聰 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/18 殖利率最高衝12%！19檔超香營建股 專家喊快卡位 114/04/09 【公告】隆大 2025年3月合併營收2.91億元 年增0.6% 114/03/25 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 114/03/10 隆大去年營收創高 擬發3元現金股息 114/03/10 【公告】隆大董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/03/10 【公告】隆大113年度盈餘分配 114/03/07 【公告】隆大 2025年2月合併營收1.75億元 年增-90.68% 114/02/27 【公告】隆大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/07 【公告】隆大 2025年1月合併營收2.82億元 年增10.38% 114/01/21 中洲打敗三家建商 溢價64％得屏東榮總近1,400坪土地 114/01/09 【公告】隆大 2024年12月合併營收8.56億元 年增-16.89% 114/01/05 高雄建商五虎 2024業績創高 114/01/02 京城、隆大 去年Q4營運逆風飛 113/12/23 高雄四建商 營收攀峰 113/12/09 【公告】隆大 2024年11月合併營收12.76億元 年增12.64% 113/11/07 【公告】隆大 2024年10月合併營收4.82億元 年增2.45% 113/11/04 【公告】隆大113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 《營建股》隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/10/11 隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | -1.93% 625(-0.87%) | 7.67% 896(-30.81%) | -13.16% 827(-25.03%) | 6.45% 626(-1.01%) | -12.23% 570(8.73%) | -23.17% 2303(-73.07%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.46 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 |
| ROE | 15.28 | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 |
| 本業收入比 | 99.18 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 |
| 自由現金流量 | -0.96 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 611.71 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
