| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (-1.04%) 785張 (+71.62%) 季線下 608張 508張 692張 785張 1.55倍 |
-4.03% -7.11% -12.83% -30.33% 14.24% |
36.45 (9.46%) 33.3 |
N/A 0.78 |
785 N/A |
微型股 72.99億 |
11.44% 0.0% |
地產 |
2024-09-26 2024-06-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.58↘ | 33.94↘ | 34.91↘ | 35.24↘ | 35.36↘ | 35.34↘ | 35.53↘ | 36.14↘ | 40.24↘ | 40.75↘ | 41.85↘ | 42.27→ | 40.43↗ | 39.25↗ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.89% | -4.61% | -5.51% | -5.83% | -5.77% | -6.28% | -7.86% | -17.25% | -18.28% | -20.43% | -21.22% | -17.64% | -15.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 34.7 | 36.8 | 35.5 | 35.85 | 35.7 | 38.35 | 38.2 | 54.0 | 54.4 | 47.8 | 35.0 | 29.15 | 27.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.87,N/A (5.69,8.62,11.55) 1.37,24.31 (0.59,0.78,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.68%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.73←59.58(-0.85%) 16.07←15.9(0.17%), -0.44% 58.73←59.22(-0.49%) 16.07←13.67(2.4%), 22.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[112] (4.13%[113]) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 60.9 (-45.32%) 24-08-01 20.35 (63.64%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.63 164.87 61.75 12.76億(11月) 短突破長 | 2.44 314.81 87.02 4.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 37.55 (24-12-10) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 0.36% -67 -8 0 6.97%←6.81%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.8 2.3,6.3 look 34.25,32.5 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-7%,-11%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.75 0.82,7.47 look 34.25,32.5 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 785 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 23.23,30.11 60.9,25.75 -0.9 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.83% -7.86% -20.43% -17.64% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←5.89%(-1.11%) | -160 (連4賣) 20.38% | 2年趨勢圖 | 4.78%←2.47%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.32% 4.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | -7 (連11賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.07%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.17 (+28.36%) Q3←Q2 連2升 7.92←6.12 (+29.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←7.24 (-32.32%) Q3←Q2 連3降 4.9←4.17 (+17.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←1.25 (-32.32%) Q3←Q2 連3降 0.49←0.45 (+17.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.72←103.42 (+8.99%) Q3←Q2 連2升 112.72←106.42 (+5.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.89←20.27 (+27.73%) Q3←Q2 連2升 25.89←22.72 (+13.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2495.62←1754.31 (+27.73%) Q3←Q2 連2升 2495.62←3189.66 (-21.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.48 (-62.5%) Q3←Q2 連3降 0.18←0.22 (-18.18%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.46 (-63.04%) Q3←Q2 連3降 0.17←0.21 (-19.05%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.63←26.93 Q3←Q2 第1降 19.63←28.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.91←17.19 Q3←Q2 第1降 9.91←10.76 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←14.39 Q3←Q2 第1降 7.84←11.78 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.99 Q3←Q2 連3降 0.72←1.01 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.78 Q3←Q2 連3降 0.28←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 陳武聰 董事 贈與 64張 |
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| 公告 | 113/12/09 隆大 113年11月營收12.76億、年增12.64% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】隆大 2024年11月合併營收12.76億元 年增12.64% 113/11/07 【公告】隆大 2024年10月合併營收4.82億元 年增2.45% 113/11/04 【公告】隆大113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 《營建股》隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/10/11 隆大Q4有新案入帳 全年挑戰歷史新高 113/09/26 隆大Q4大案開始入帳 明年可供銷售入帳約70億 113/08/22 【公告】隆大取得高雄市前鎮區經貿段土地事宜 113/08/12 隆大上半年每股稅後純益1.69元 年增53％ 113/08/12 《營建股》隆大上半年每股盈餘1.69元 決發債10億元為上限 113/08/12 【公告】隆大董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】隆大 2024年7月合併營收1.57億元 年增93.91% 113/08/02 【公告】隆大113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】隆大 2024年6月合併營收2.38億元 年增-1.71% 113/06/25 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 113/06/25 《營建股》隆大6月26日召開法說會 113/06/24 【公告】隆大取得土地及建物 113/06/07 【公告】隆大 2024年5月合併營收2.94億元 年增-25.25% 113/06/07 焦點股：隆大今年營運續強，法人估EPS逾3元，股價挑戰前波高點 113/06/03 《熱門族群》AI浪潮直衝 南部建商卯起來飆 113/05/31 【公告】隆大決議配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | -4.03% 608(29.01%) | -9.51% 618(27.04%) | -7.11% 508(54.52%) | -12.83% 692(13.33%) | -30.33% 2268(-65.4%) | 14.24% 2542(-69.12%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 146.69% | 10.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
