| 收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (0.93%) 8058張 (+22.3%) 7168張 4064張 4978張 季線上 ↗53.82 ↗52.9 ↗50.89 ↗50.34 ↗48.47 ↗47.64 8058張 1.98倍 |
4.81% 20.44% 4.81% 80.76% 147.73% |
-16.6%~-19.0% |
39.36 (-27.78%) 54.5 |
53.58 (-1.69%) 25.14 (-53.87%) |
80.37 (47.47%) 0.68 |
N/A N/A |
21.92億 119.46億 |
11.47% 0.0% |
地產 |
2024-06-26 2024-06-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.77,N/A (5.42,8.48,11.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.83% 帶寬大) 月線斜率0.8 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (N/A) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 57.2 (-4.72%) 24-07-23 19.35 (181.65%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 3.68% -288 41 0 15.98%←15.86%(0.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.71 -19.16 139.29 2.38億(6月) | -25.25 52.63 171.06 2.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-03 57.2 (24-07-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-1%,0%,3% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.72 75.45,80.3 down 55.0,47.0 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 80.37(47.47%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.82 84.83,81.84 55.8,44.85 0.36 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.02%(2700.0%) | 265 (連2買) 3.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.64 92.37,75.2 N/A,25.35 2.51 | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←5.38%(34.39%) | -158 (連2賣) 1.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,23.7 (0.59,0.78,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.26% 14.4% 27.99% 58.57% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.25%(152.0%) | -99 (連2買轉賣) 1.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.68% 16.35% 37.09% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.4←61.57(4.6%) 13.51←12.67(6.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.24←7.88 (-33.5%) Q1←Q4 第1降 5.24←3.5 (+49.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.23←26.33 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 24.23←4.42 (+448.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←6.16 (-7.98%) Q1←Q4 第1降 3.67←0.89 (+448.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 100.7←104.11 (-3.28%) Q1←Q4 連2降 100.7←98.32 (+2.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.51←5.82 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 5.51←28.08 (-80.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 474.17←531.4 (-5.33%) Q1←Q4 連2降 474.17←2915.11 (-83.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←2.36 (-48.31%) Q1←Q4 第1降 1.22←0.27 (+351.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←2.34 (-48.29%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.27 (+348.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.88←31.54 Q1←Q4 第1降 18.88←32.12 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.15←23.41 Q1←Q4 第1降 15.15←20.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←19.66 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 11.0←13.31 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←10.05 Q1←Q4 第1降 5.02←1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←3.95 Q1←Q4 第1降 2.0←0.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/15 陳又齊 董事 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】隆大 2024年6月合併營收2.38億元 年增-1.71% 113/06/25 【公告】隆大召開法人說明會相關資訊 113/06/25 《營建股》隆大6月26日召開法說會 113/06/24 【公告】隆大取得土地及建物 113/06/07 【公告】隆大 2024年5月合併營收2.94億元 年增-25.25% 113/06/07 焦點股：隆大今年營運續強，法人估EPS逾3元，股價挑戰前波高點 113/06/03 《熱門族群》AI浪潮直衝 南部建商卯起來飆 113/05/31 【公告】隆大決議配息基準日 113/05/31 【公告】隆大113年董事改選後，推選新任董事長及副董事長 113/05/31 【公告】隆大新任董事當選名單 113/05/31 【公告】隆大民國113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】隆大法人董事指派代表人 113/05/31 隆大董座：今年營運會比去年好 明年也將勝今年 113/05/19 新屋熱賣、交屋入帳 南部建商績昂 113/05/10 業外挹注 隆大第一季營收和獲利雙增 113/05/10 《營建股》隆大第一季每股盈餘1.22元 113/05/09 【公告】隆大 2024年4月合併營收1.93億元 年增-18.92% 113/05/02 【公告】隆大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】隆大獨立董事辭任 113/04/09 【公告】隆大 2024年3月合併營收2.89億元 年增8.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 4.81% 7168(12.41%) | 12.26% 6226(29.43%) | 20.44% 4064(98.25%) | 4.81% 4978(61.86%) | 80.76% 3374(138.78%) | 147.73% 2042(294.62%) |
| 加權指數 | -3.08% | -7.33% | -3.77% | 9.6% | 23.99% | 31.2% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 55.03↗ | 53.82↗ | 52.9↗ | 50.89↗ | 50.34↗ | 49.78↗ | 48.47↗ | 47.64↗ | 44.51↗ | 44.14↗ | 42.58↗ | 36.72↗ | 34.37↗ | 33.23↗ |
| 乖離率 | -0.96% | 1.26% | 3.02% | 7.09% | 8.26% | 9.48% | 12.44% | 14.4% | 22.44% | 23.47% | 27.99% | 48.42% | 58.57% | 64.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 54.4 | 49.5 | 48.35 | 46.5 | 48.75 | 41.55 | 47.35 | 34.7 | 35.3 | 29.95 | 23.3 | 22.0 | 25.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆大 | 146.69% | 79.0% | 34.0% | 3.0% | 39.0% | 53.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.09 | 22.11 | 15.57 | 15.11 | 12.2 |
| ROE | 15.43 | 18.75 | 13.34 | 10.56 | 12.56 |
| 本業收入比 | 98.77 | 100.19 | 99.60 | 95.72 | 97.63 |
| 自由現金流量 | 3.1 | 9.03 | -6.47 | 2.58 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 544.32 | 558.77 | 321.53 | 194.78 | 194.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標