| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 (1.38%) 31張 (-39.3%) 22張 23張 44張 季線旁 ↗29.37 →29.32 ↗29.35 ↘29.39 →29.54 ↘29.77 31張 1.35倍 短糾結 |
-0.34% -2.49% -4.39% -7.4% -1.34% |
N/A N/A 29.4 |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
8.24億 23.88億 |
62.89% 0.0% |
預拌混凝土 |
2024-07-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.62←83.01(0.73%) 2.8←2.67(4.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[112] (N/A) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 75.2 (-60.9%) 21-11-06 27.0 (8.89%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.67 -30.95 -22.65 1.68億(8月) | -18.43 30.62 -18.66 2.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-06 29.8 (24-10-01) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.22%←0.33%(-33.33%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.37 60.0,53.33 30.0,28.55 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-5%,0% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.53 42.11,40.05 31.1,27.2 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 15.43,16.33 look 34.0,27.2 1.03 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,26.61 (1.13,1.52,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% -1.24% -5.16% -5.56% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.77%←53.88%(-0.2%) | 18 (連4買) 58.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.58% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.04%(525.0%) | -1 (連2賣) 3.23% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.03 (-0.97%) Q2←Q1 連2降 1.02←0.71 (+43.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.16←7.91 (-9.48%) Q2←Q1 連2降 7.16←10.48 (-31.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.36 (-9.48%) Q2←Q1 第1降 0.19←0.2 (-31.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.72 (-4.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 372.3←365.53 (+1.85%) Q2←Q1 連2升 372.3←295.25 (+26.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.08←8.66 (+1.85%) Q2←Q1 連2升 10.08←7.56 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.15 (-73.33%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q2←Q1 第1降 0.33←0.24 (+37.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.3←11.14 Q2←Q1 連5升 16.3←8.46 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.62←4.54 Q2←Q1 第1降 2.62←1.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←0.94 Q2←Q1 第1降 -1.64←-0.22 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.5←0.31 Q2←Q1 第1降 -0.5←-0.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.02←0.33 Q2←Q1 第1降 0.02←0.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/27 永固-KY：重慶市東兆長盛新型建材接受新增背書保證4546萬元 |
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| 新聞 | 113/08/15 【公告】永固-KY113年第二季合併財務報告提報董事會日期 113/08/09 【公告】永固-KY 2024年7月合併營收2.43億元 年增-18.44% 113/07/10 【公告】永固-KY 2024年6月合併營收1.86億元 年增-42.87% 113/07/05 【公告】永固-KY訂定資本公積發放現金除息基準日 113/06/27 【公告】永固-KY民國113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】永固-KY董事會選任簡國釧先生續任董事長 113/06/11 【公告】永固-KY 2024年5月合併營收2.65億元 年增-29.02% 113/05/28 【公告】更補正永固-KY112年年度合併財務報告 113/05/28 【公告】更補正永固-KY113年第一季合併財務報告 113/05/10 【公告】永固-KY 2024年4月合併營收2.65億元 年增-22.3% 113/05/06 【公告】永固-KY113年第一季合併財務報告提報董事會日期 113/04/10 【公告】永固-KY 2024年3月合併營收2.95億元 年增-17.95% 113/03/15 【公告】永固-KY董事會決議召開113年股東常會議案相關事宜 113/03/15 【公告】永固-KY擬以資本公積配發現金 113/03/11 【公告】永固-KY 2024年2月合併營收8303.7萬元 年增-66.28% 113/02/15 【公告】永固-KY 2024年1月合併營收3.97億元 年增111.17% 113/01/10 【公告】永固-KY 2023年12月合併營收3.48億元 年增4.78% 112/12/11 【公告】永固-KY 2023年11月合併營收3.58億元 年增54.07% 112/12/02 【公告】永固-KY參與法人說明會之相關資訊 112/11/10 【公告】永固-KY 2023年10月合併營收3.01億元 年增-30.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永固-ky | -0.34% 22(36.48%) | -0.17% 21(45.2%) | -2.49% 23(29.76%) | -4.39% 44(-29.81%) | -7.4% 34(-11.28%) | -1.34% 34(-10.33%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 29.3↘ | 29.37↗ | 29.32→ | 29.35↗ | 29.39↘ | 29.54↘ | 29.54→ | 29.77↘ | 30.78↘ | 30.87↘ | 31.0↘ | 30.86↘ | 31.13→ | 30.88→ |
| 乖離率 | 0.34% | 0.1% | 0.27% | 0.17% | 0.03% | -0.47% | -0.47% | -1.24% | -4.48% | -4.76% | -5.16% | -4.73% | -5.56% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 29.25 | 29.4 | 29.5 | 30.25 | 30.1 | 29.1 | 30.6 | 33.2 | 32.2 | 30.05 | 34.35 | 29.75 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永固-ky | -47.15% | -7.0% | -33.0% | -18.0% | -27.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.93 | 2.63 | 5.49 | 16.5 | 10.7 |
| ROE | -14.85 | 1.96 | 7.28 | 27.78 | 26.35 |
| 本業收入比 | 87.42 | 134.48 | 120.82 | 96.52 | 110.08 |
| 自由現金流量 | 7.32 | -0.26 | -6.46 | -3.69 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | -5.91 | 2.25 | 7.80 | 30.63 | 20.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
