| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (0.23%) 228張 (-56.44%) 季線旁 258張 304張 542張 228張 0.75倍 |
-1.59% 1.4% -5.65% -5.55% -26.44% |
2.7~3.2 |
30.51 (-29.71%) 43.4 |
N/A 0.61 |
N/A 、Y! |
小型股 157.67億 |
0.0% 0.0% |
運輸事業 |
2024-12-18 2024-07-26 |
遠雄集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 43.79↘ | 43.89↘ | 44.15↗ | 43.89↗ | 43.03↗ | 43.3↘ | 44.3↘ | 49.87↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.12% | -1.7% | -1.12% | 0.86% | 0.23% | -2.03% | -12.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 44.25 | 42.8 | 41.65 | 43.25 | 46.0 | 45.95 | 59.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.51, 預估本益比: 23.67 ; QQQ: 本益比 19.31, 預估本益比 19.95 ; SOXQ: 本益比 42.17, 預估本益比 21.16 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.89,14.32 (12.95,20.24,27.54) 1.54,28.12 (0.75,1.19,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.87% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.4←70.19(0.21%) 9.17←9.26(-0.09%), -0.49% 70.4←77.94(-7.54%) 9.17←5.02(4.15%), 151.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (N/A) 0.8 (9.33%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-49.0%) 23-07-17 40.15 (8.09%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.11 -3.02 5.11 2.99億(1月) | 16.76 0.63 19.14 歷年新高 3.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-08-23 45.8 (25-02-17) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.06% 2 0 0 2.14%←2.18%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.74(14.61%) | 日KD RSI MACD | 42.59,46.33 46.34 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,0%,-2%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.12,44.24 43.31 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.08,12.34 up 41.63 -1.77 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.07 0.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% 0.23% -2.03% -12.97% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.07%(0.04%) | 102 44.74% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.75%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 1.72% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.55%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.11%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q3←Q2 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.96←8.48 (+5.66%) Q3←Q2 連6升 8.96←7.46 (+20.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.74 (+5.66%) Q3←Q2 第1升 3.09←2.39 (+20.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.26←30.29 (-0.1%) Q3←Q2 第1降 30.26←24.84 (+21.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.1%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.43 (+48.84%) Q3←Q2 第1升 0.64←1.26 (-49.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.65 (+33.85%) Q3←Q2 第1升 0.87←1.21 (-28.1%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.11←46.64 Q3←Q2 第1升 48.11←47.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.46←32.31 Q3←Q2 第1升 34.46←31.95 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.1←18.6 Q3←Q2 第1升 26.1←50.9 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←1.54 Q3←Q2 第1升 2.27←4.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.86 Q3←Q2 第1升 1.14←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/09 遠東建設事業(股) 大股東 一般交易 1,978張 |
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| 公告 | 114/03/12 遠雄港113年合併獲利7.17億元，每股稅後1.97元 114/03/12 遠雄港董事會決議盈餘轉增資發行新股7,265,743股 |
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| 新聞 | 114/03/12 《航運股》遠雄港擬配股利1.3元 6月25日股東會 114/03/12 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】遠雄港董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】遠雄港董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/12 【公告】遠雄港董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/12 《航運股》遠雄港113年每股盈餘1.97元 114/03/07 【公告】遠雄港 2025年2月合併營收2.83億元 年增22.23% 114/03/04 【公告】遠雄港113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】遠雄港 2025年1月合併營收2.99億元 年增5.12% 114/01/09 【公告】遠雄港 2024年12月合併營收3.09億元 年增16.77% 114/01/02 《航運股》3利多助陣 遠雄港加值園區二期出租率拚80％ 113/12/16 【公告】遠雄港受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】遠雄港 2024年11月合併營收3.07億元 年增13.75% 113/11/20 【公告】遠雄港股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】遠雄港 2024年10月合併營收3.01億元 年增21.82% 113/11/07 《航運股》遠雄港前9月每股盈餘1.51元 113/10/30 【公告】遠雄港113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司除息基準日 113/10/25 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長 113/10/25 【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事及監察人重新指派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄港 | -1.59% 258(-11.5%) | -1.92% 248(-8.08%) | 1.4% 304(-25.0%) | -5.65% 542(-57.84%) | -5.55% 518(-55.89%) | -26.44% 739(-69.09%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.7 | 45.0 | 40.53 | 35.42 | 43.6 |
| ROE | 9.93 | 15.62 | 10.19 | 8.7 | 12.69 |
| 本業收入比 | 124.15 | 106.36 | 111.29 | 113.42 | 110.36 |
| 自由現金流量 | -26.3 | -21.81 | -24.39 | -9.27 | -9.09 |
| 利息保障倍數 | 4.44 | 11.67 | 9.18 | 6.87 | 9.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
