收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.1 (9.95%) 329張 (+3741.61%) 74張 36張 29張 季線旁 短漲多 ↗39.71 ↗39.2 ↗38.87 ↗39.17 ↘42.19 ↘43.35 329張 9.14倍 |
10.8% 4.74% -11.13% -6.2% -13.1% |
63.82 (48.07%) 43.1 |
N/A 0.82 |
N/A |
3.89億 16.75億 |
51.86% 3.96% |
觀光 飯店 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.33,N/A (14.56,24.17,33.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.11%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (N/A) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-50.0%) 23-06-21 28.05 (53.65%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.85% 13 3 0 4.36%←5.36%(-18.66%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.64 -0.42 -12.03 0.28億(7月) | -14.53 24.65 -10.21 0.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 43.1 (24-08-23) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-2%,-2% 平,平,平,平,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.02 100.0,82.33 45.1,42.6 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 50.91,34.44 45.0,39.8 -0.44 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 19.86,11.32 up 52.4,39.8 -1.94 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←4.67%(1.93%) | 38 11.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.96,14.56 (2.02,2.53,3.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.03% -0.58% -5.63% -8.18% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 0.96% 1.86% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.12←82.79(0.4%) 8.89←9.03(-1.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.73 (-1.37%) Q2←Q1 連2降 0.72←0.55 (+30.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←1.33 (-38.35%) Q2←Q1 第1降 0.82←0.98 (-16.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.35 (-38.35%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.15 (-16.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.0←7.01 (+28.39%) Q2←Q1 連3升 9.0←6.76 (+33.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.14←4.23 (+28.39%) Q2←Q1 連3升 5.14←4.64 (+10.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.9 (-70.0%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.6 (-55.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.72 (-93.06%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.31 (-83.87%) Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.71←50.75 Q2←Q1 第1降 37.71←46.53 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←26.44 Q2←Q1 第1降 3.7←15.71 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.8←26.33 Q2←Q1 連2降 12.8←23.85 Q2←Q2 7季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.77←5.85 Q2←Q1 連2降 1.77←4.57 Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.37←4.55 Q2←Q1 連2降 1.37←3.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 96/01/04 林兆祥 關係人 300張 |
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公告 | 113/08/08 老爺知 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.27元 |
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新聞 | 113/08/21 知本老爺「迴藝秋旅」帶旅客慢遊南迴藝術季 續住贈即可拍相機 113/08/07 【公告】老爺知 2024年7月合併營收2844.2萬元 年增-23.65% 113/07/26 【公告】老爺知113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 《觀光股》老爺知填息逾4成後翻黑 今年拚住房率維穩 113/07/05 【公告】老爺知 2024年6月合併營收2856.4萬元 年增-14.54% 113/07/05 【公告】老爺知除息基準日事宜。 113/06/26 【公告】老爺知一一三年股東常會重要決議事項 113/06/20 振興花東觀光 知本老爺酒店同步花蓮 住房優惠折1千 113/06/07 【公告】老爺知 2024年5月合併營收2291.4萬元 年增-10.25% 113/05/09 救房市 中國住房限購僅剩6地 113/05/07 【公告】老爺知 2024年4月合併營收3030.4萬元 年增-21.88% 113/04/30 【公告】老爺知113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。 113/04/11 【公告】老爺知董事會決議股利分派 113/04/05 【公告】老爺知 2024年3月合併營收3846.9萬元 年增-0.02% 113/03/14 【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會。 113/03/07 【公告】老爺知 2024年2月合併營收5091.6萬元 年增14.54% 113/02/26 寶島走春度假 入住知本老爺享人氣飲品或部落編織DIY 113/02/08 【公告】老爺知 2024年1月合併營收4321.2萬元 年增-25.63% 113/01/08 【公告】老爺知 2023年12月合併營收4856.5萬元 年增3.38% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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老爺知 | 10.8% 74(342.21%) | 11.37% 45(620.68%) | 4.74% 36(810.64%) | -11.13% 29(1025.54%) | -6.2% 46(605.35%) | -13.1% 146(125.15%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.1 | 40.27↗ | 39.71↗ | 39.2↗ | 38.87↗ | 39.17↗ | 40.01↘ | 42.19↘ | 43.35↘ | 45.28↘ | 45.43↘ | 45.67↘ | 47.28↗ | 46.94↘ | 48.13↘ |
乖離率 | 7.03% | 8.54% | 9.95% | 10.88% | 10.03% | 7.72% | 2.16% | -0.58% | -4.81% | -5.13% | -5.63% | -8.84% | -8.18% | -10.45% |
均線開始 轉折價位 | 38.85 | 39.05 | 39.0 | 40.95 | 41.5 | 44.55 | 45.65 | 49.35 | 49.75 | 49.0 | 45.7 | 40.3 | 49.6 | 68.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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老爺知 | 139.0% | -17.0% | 3.0% | 74.0% | -8.0% | 11.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.62 | 24.08 | 14.13 | 20.7 | 10.45 |
ROE | 20.5 | 17.94 | 11.25 | 18.62 | 7.14 |
本業收入比 | 70.59 | 97.46 | 73.91 | 80.18 | 92.50 |
自由現金流量 | 1.23 | 1.13 | 0.71 | 0.88 | 0.48 |
利息保障倍數 | 3668.43 | 3950.93 | 2872.04 | 2229.70 | 988.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標