| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (-1.02%) 309張 (+26.83%) 季線下 431張 497張 240張 309張 0.62倍 |
-1.3% 5.41% -9.07% -12.23% -25.05% |
26.65 (-21.86%) 34.1 |
N/A 0.71 |
1442 |
微型股 13.25億 |
45.32% 4.54% |
觀光 飯店 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 34.32↘ | 34.23→ | 34.27↗ | 34.01↘ | 34.76↘ | 35.37↘ | 38.15↘ | 42.03↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.38% | -0.5% | 0.26% | -1.9% | -3.59% | -10.62% | -18.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.55 | 34.15 | 32.35 | 35.75 | 36.1 | 37.5 | 38.85 | 45.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.43,N/A (15.15,24.17,33.19) 2.35,14.51 (2.13,2.55,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.1←83.07(0.03%) 9.69←9.34(0.35%), 1.27% 83.1←86.18(-3.08%) 9.69←6.97(2.72%), 14.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (N/A) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-60.44%) 23-06-21 29.0 (17.59%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.21 26.51 -19.21 0.35億(1月) | -43.18 15.69 -24.53 0.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 38.25 (25-01-20) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.8% -4 0 0 2.18%←2.4%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.9,29.73 look 46.45 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.76,31.38 35.81 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1442 | 月KD RSI MACD | 13.01,10.55 up 40.83 -2.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.5% -3.59% -10.62% -18.87% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←4.75%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.77%←5.38%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 4.08% 26.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.72 (-15.28%) Q3←Q2 連3降 0.61←0.53 (+15.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.82 (+4.88%) Q3←Q2 第1升 0.86←1.02 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+4.88%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.15 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.22←9.0 (-19.78%) Q3←Q2 第1降 7.22←5.51 (+31.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.86←5.14 (-19.78%) Q3←Q2 第1降 4.86←3.63 (+33.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.27 (-122.22%) Q3←Q2 連3降 -0.06←0.39 (-115.38%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.1←0.31 (-67.74%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.33←37.71 Q3←Q2 第1升 40.33←45.64 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.17←3.7 Q3←Q2 第1升 6.17←14.92 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.59←12.8 Q3←Q2 連3降 -2.59←14.96 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←1.77 Q3←Q2 連3降 -0.39←2.88 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.31←1.37 Q3←Q2 連3降 -0.31←2.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 林炎煌 董事 盤後定價交易 1,200張 113/12/23 邱魏叔雲 董事 盤後定價交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/02/10 老爺知 114年1月營收3491萬、年減19.21% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】老爺知 2025年1月合併營收3491萬元 年增-19.21% 114/01/27 【公告】老爺知暫停營業進行改裝工程延期。 114/01/23 知本老爺休館改裝時程擬延期至2026年3月 全新住房專案、春季菜單2／16正式上線 114/01/07 【公告】老爺知 2024年12月合併營收2759.3萬元 年增-43.18% 113/12/09 【公告】老爺知 2024年11月合併營收2384.9萬元 年增-40.38% 113/12/02 引領東台灣高端度假市場 知本老爺酒店明年2／10啟動改裝計畫 113/12/02 【公告】老爺知暫停營業進行改裝工程。 113/11/13 瞄準「銀世代」旅遊商機 知本老爺推出「高年級閨蜜之花漾同學會」 113/11/08 【公告】老爺知 2024年10月合併營收78.9萬元 年增-97.92% 113/10/29 【公告】老爺知113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 老爺酒店線上旅展10／30登場 住宿券最低2折起、55歲以上旅人另享優惠 113/08/21 知本老爺「迴藝秋旅」帶旅客慢遊南迴藝術季 續住贈即可拍相機 113/08/07 【公告】老爺知 2024年7月合併營收2844.2萬元 年增-23.65% 113/07/26 【公告】老爺知113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 《觀光股》老爺知填息逾4成後翻黑 今年拚住房率維穩 113/07/05 【公告】老爺知 2024年6月合併營收2856.4萬元 年增-14.54% 113/07/05 【公告】老爺知除息基準日事宜。 113/06/26 【公告】老爺知一一三年股東常會重要決議事項 113/06/20 振興花東觀光 知本老爺酒店同步花蓮 住房優惠折1千 113/06/07 【公告】老爺知 2024年5月合併營收2291.4萬元 年增-10.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老爺知 | -1.3% 431(-28.25%) | -0.15% 410(-24.57%) | 5.41% 497(-37.72%) | -9.07% 240(28.69%) | -12.23% 142(117.88%) | -25.05% 93(230.66%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.62 | 24.08 | 14.13 | 20.7 | 10.45 |
| ROE | 20.5 | 17.94 | 11.25 | 18.62 | 7.14 |
| 本業收入比 | 70.59 | 97.46 | 73.91 | 80.18 | 92.50 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.13 | 0.71 | 0.88 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | 3668.43 | 3950.93 | 2872.04 | 2229.70 | 988.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
