| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (0.34%) 25張 (-3.85%) 季線下 29張 15張 71張 25張 1.67倍 |
-11.31% -13.62% -14.49% -27.93% -39.74% |
9.85 (-66.95%) 29.8 |
N/A 0.69 |
1619 |
微型股 11.58億 |
0.0% 0.0% |
觀光 飯店 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 30.76↘ | 32.09↘ | 33.17↘ | 33.42↘ | 33.76↘ | 33.99↘ | 36.33↘ | 40.66↘ |
| 乖離率 | -3.12% | -7.14% | -10.16% | -10.83% | -11.73% | -12.33% | -17.97% | -26.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 33.1 | 34.5 | 34.6 | 32.35 | 34.85 | 41.35 | 49.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.68,N/A (15.15,24.0,32.86) 2.15,13.81 (2.08,2.46,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.0% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.11←83.1(0.01%) 9.57←9.73(-0.16%), -0.46% 83.11←84.75(-1.64%) 9.57←8.37(1.2%), 4.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-65.43%) 23-06-21 28.7 (3.83%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.5 -43.85 -42.08 0.2億(2月) | -19.21 26.51 -19.21 0.35億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 36.75 (25-02-20) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 -4 0 1.88%←2.15%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.79,13.86 up 25.53 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-22%,-17%,-10% 平,買,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.52,12.53 look 26.6 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 | 月KD RSI MACD | 4.64,8.28 look 37.45 -2.08 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.16% -12.33% -17.97% -26.71% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←4.76%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.79%←2.11%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.45% 0.86% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.32%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←0.61 (+60.66%) Q4←Q3 第1升 0.98←0.96 (+2.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.86 (-40.7%) Q4←Q3 第1降 0.51←1.26 (-59.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.05 (-40.7%) Q4←Q3 第1降 -0.19←0.27 (-59.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.37←7.22 (+29.78%) Q4←Q3 第1升 9.37←6.46 (+45.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.81←4.86 (+29.78%) Q4←Q3 第1升 5.81←3.88 (+49.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.06 (-1066.67%) Q4←Q3 連4降 -0.7←1.11 (-163.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.1 (-480.0%) Q4←Q3 第1降 -0.38←0.54 (-170.37%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.94←40.33 Q4←Q3 第1降 14.94←50.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.05←6.17 Q4←Q3 第1降 -38.05←21.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.29←-2.59 Q4←Q3 連4降 -53.29←34.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.95←-0.39 Q4←Q3 連4降 -4.95←7.76 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.98←-0.31 Q4←Q3 連4降 -3.98←6.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 林炎煌 董事 盤後定價交易 1,200張 113/12/23 邱魏叔雲 董事 盤後定價交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/03/20 謚源等5檔股票4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/31 知本老爺攜手安永生活推臻愛媽咪住房專案 入住送價值千元鱸魚精禮盒 114/03/12 【公告】董事會決議不分派113年度盈餘。 114/03/12 【公告】老爺知董事會決議召集114年股東常會。 114/03/11 知本老爺住房有好康！4／30前持老爺聯合住宿券贈buffet 114/03/06 【公告】老爺知 2025年2月合併營收1960萬元 年增-61.51% 114/03/04 【公告】老爺知113年第四季財務報告董事會召開日期 114/03/01 《產業》連假後急轉直下！度假飯店殺價促銷 搶救住房率 114/02/26 知本老爺春季住房雙人一泊二食7,400元起 鐵板燒新菜單3／10登場 114/02/10 【公告】老爺知 2025年1月合併營收3491萬元 年增-19.21% 114/01/27 【公告】老爺知暫停營業進行改裝工程延期。 114/01/23 知本老爺休館改裝時程擬延期至2026年3月 全新住房專案、春季菜單2／16正式上線 114/01/07 【公告】老爺知 2024年12月合併營收2759.3萬元 年增-43.18% 113/12/09 【公告】老爺知 2024年11月合併營收2384.9萬元 年增-40.38% 113/12/02 引領東台灣高端度假市場 知本老爺酒店明年2／10啟動改裝計畫 113/12/02 【公告】老爺知暫停營業進行改裝工程。 113/11/13 瞄準「銀世代」旅遊商機 知本老爺推出「高年級閨蜜之花漾同學會」 113/11/08 【公告】老爺知 2024年10月合併營收78.9萬元 年增-97.92% 113/10/29 【公告】老爺知113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 老爺酒店線上旅展10／30登場 住宿券最低2折起、55歲以上旅人另享優惠 113/08/21 知本老爺「迴藝秋旅」帶旅客慢遊南迴藝術季 續住贈即可拍相機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老爺知 | -11.31% 29(-16.2%) | -9.97% 18(32.21%) | -13.62% 15(66.67%) | -14.49% 71(-64.82%) | -27.93% 51(-51.78%) | -39.74% 52(-52.43%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.81 | 20.62 | 24.08 | 14.13 | 20.7 |
| ROE | 2.84 | 20.5 | 17.94 | 11.25 | 18.62 |
| 本業收入比 | 114.29 | 70.59 | 97.46 | 73.91 | 80.18 |
| 自由現金流量 | -0.34 | 1.23 | 1.13 | 0.71 | 0.88 |
| 利息保障倍數 | 1233.88 | 3668.43 | 3950.93 | 2872.04 | 2229.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
