| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 (2.87%) 9387張 (+123.75%) 季線上 18946張 11872張 8160張 9387張 0.79倍 |
0.56% 3.47% 5.92% 2.09% 14.87% |
2.9~3.5 |
43.09 (-19.75%) 53.7 |
N/A 0.69 |
282 、Y! |
中型股 1116.45億 |
6.17% 37.3% |
綠能 電力設備 |
2024-11-15 2024-06-18 |
東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 | 52.57↗ | 53.18↗ | 52.54↗ | 52.19↗ | 52.22↗ | 52.32↗ | 51.74↗ | 51.13↗ | 49.84↗ | 49.65↗ | 49.7↗ | 52.06↗ | 51.18↗ | 50.64↗ |
| 乖離率 | 2.15% | 0.98% | 2.21% | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 3.79% | 5.03% | 7.74% | 8.16% | 8.05% | 3.15% | 4.92% | 6.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 52.7 | 51.6 | 52.2 | 52.5 | 49.95 | 49.9 | 48.65 | 43.0 | 48.6 | 53.4 | 50.3 | 46.55 | 46.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.41,17.05 (13.66,16.02,18.38) 1.39,37.55 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率0.17 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.48←77.11(2.37%) 8.57←9.82(-1.25%), -7.51% 79.48←81.51(-2.03%) 8.57←5.94(2.63%), 41.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[112] (3.56%[113]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-15.43%) 23-07-26 26.3 (104.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.89 8.38 -7.0 46.0億(11月) | -9.02 -2.86 -7.48 42.44億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.9 (24-12-26) 129日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.44% N/A N/A N/A 2.78%←2.72%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.98(-3.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 77.98,57.19 54.0,53.4 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,7%,5% 主力投信買 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.61 86.52,56.93 54.2,51.9 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 282 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.69 56.66,53.5 63.3,41.15 -0.57 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←5.12%(4.79%) | 455 4.85% | 2年趨勢圖 | 9.91%←0.28%(9.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% 5.03% 8.05% 4.92% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←13.41%(-3.81%) | -258 (連9賣) 2.75% | 2年趨勢圖 | 9.6%←19.65%(-10.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.73% 11.74% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.36%(0.07%) | 402 (連3買) 4.28% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.3%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.85←17.39 (+8.4%) Q3←Q2 第1升 18.85←18.13 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.57←145.26 (-7.36%) Q3←Q2 第1降 134.57←150.65 (-10.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.33←16.12 (-7.36%) Q3←Q2 第1升 16.33←16.77 (-10.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 122.76←116.79 (+5.11%) Q3←Q2 連3升 122.76←124.44 (-1.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.92←73.93 (-0.01%) Q3←Q2 連2降 73.92←71.3 (+3.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.38←97.85 (-0.01%) Q3←Q2 第1升 109.38←100.59 (+8.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.78 (+7.69%) Q3←Q2 連4升 0.84←0.47 (+78.72%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.46 (+6.52%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.96←25.25 Q3←Q2 第1升 25.96←24.61 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←11.1 Q3←Q2 第1升 12.13←11.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.14←12.13 Q3←Q2 連4升 14.14←7.36 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←2.15 Q3←Q2 連4升 2.26←1.28 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.44 Q3←Q2 連4升 1.56←0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 113/12/18 東元副董事長由吳素秋擔任 113/12/18 東元董事會通過財務主管由劉安炳擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/31 林口國家檔案館 東元電機精準施工 113/12/27 東元工程再獲肯定，國家檔案館奪公共工程優等金質獎 113/12/25 《台北股市》前景亮 投信敲進東元、群聯 113/12/25 前景亮 投信敲進東元、群聯 113/12/23 東元 連5年入選道瓊永續指數 113/12/22 《熱門族群》2檔重電綠能股 法人樂看 113/12/22 2檔重電綠能股 法人樂看 113/12/22 舜展外曲肘塑膠射出成型機 傲視群雄 113/12/22 投資沃爾瑪IPO超賺 買1股現值近57萬美元 113/12/17 東元向下扎根永續DNA 綠頭腦創意競賽頒獎 113/12/17 【公告】代子公司江西東元電機有限公司董事會決議取得有價證券案 113/12/17 【公告】東元董事會選任副董事長 113/12/17 【公告】代子公司無錫東元電機有限公司董事會決議取得有價證券案 113/12/17 東元電機連續五年入選DJSI道瓊永續指數 113/12/17 《電機股》東元永續類產品營收突破5成 再入選DJSI新興市場指數 113/12/17 東元連續5年入選DJSI道瓊永續指數，名列全球機電組第二 113/12/15 東元 新興市場機電類股ESG評鑑獲第一 113/12/12 東元電機獲2024百大永續典範企業獎 113/12/10 【公告】東元 2024年11月合併營收46億元 年增-1.9% 113/12/05 【公告】東元受邀參加統一證券舉辦之 2024 Q4 冬季投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 0.56% 18946(-50.46%) | 3.07% 16149(-41.87%) | 3.47% 11872(-20.94%) | 5.92% 8160(15.03%) | 2.09% 6914(35.76%) | 14.87% 12203(-23.08%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
| ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
| 本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
| 自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
| 利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
