| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (-0.76%) 5896張 (-7.97%) 季線上 7133張 5281張 4463張 5896張 1.12倍 |
0.97% 5.91% 8.67% -4.24% 10.99% |
3.0~3.4 |
50.62 (-2.64%) 52.0 |
N/A 0.71 |
273 、Y! |
中型股 1120.73億 |
6.17% 37.3% |
綠能 電力設備 |
2024-11-15 2024-06-18 |
0 | 東元集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.48,16.46 (13.66,16.02,18.38) 1.4,37.43 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.28←76.38(0.9%) 9.7←10.21(-0.51%), -2.85% 77.28←81.38(-4.1%) 9.7←5.98(3.72%), 52.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續18周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (3.73%[113]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-18.11%) 23-07-26 26.3 (97.72%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.02 -2.86 -7.48 42.44億(10月) | -17.58 -1.92 -7.32 43.69億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 52.9 (24-11-20) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.28% -95 -3 1 3.15%←3.3%(-0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | 51.3(-1.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.54 77.22,84.06 down 52.6,51.8 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,19%,19%,17% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.55 88.31,92.85 down 59.6,51.9 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 273 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.14 48.98,40.26 63.3,43.2 -0.79 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←0.25%(4.91%) | 1 (連5賣轉買) 0.02% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 5.52% 3.32% 3.07% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.8%←19.55%(-6.75%) | -457 (連6買轉賣) 7.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.72% 5.1% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.24%(0.09%) | -22 (連3買轉賣) 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.85←17.39 (+8.4%) Q3←Q2 第1升 18.85←18.13 (+3.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 134.57←145.26 (-7.36%) Q3←Q2 第1降 134.57←150.65 (-10.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.33←16.12 (-7.36%) Q3←Q2 第1升 16.33←16.77 (-10.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 122.76←116.79 (+5.11%) Q3←Q2 連3升 122.76←124.44 (-1.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.92←73.93 (-0.01%) Q3←Q2 連2降 73.92←71.3 (+3.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.38←97.85 (-0.01%) Q3←Q2 第1升 109.38←100.59 (+8.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.78 (+7.69%) Q3←Q2 連4升 0.84←0.47 (+78.72%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.46 (+6.52%) Q3←Q2 第1升 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.96←25.25 Q3←Q2 第1升 25.96←24.61 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.13←11.1 Q3←Q2 第1升 12.13←11.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.14←12.13 Q3←Q2 連4升 14.14←7.36 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←2.15 Q3←Q2 連4升 2.26←1.28 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.44 Q3←Q2 連4升 1.56←0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 113/11/20 東元11/26參加花旗證券主辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】東元受邀參加花旗證券主辦之「Citi’s 2024 Taiwan Corporate Day」 113/11/20 《電機股》東元11月26日受邀花旗證法說 113/11/19 《台北股市》各擁利基 美時、東元權證很甜 113/11/19 各擁利基 美時、東元權證很甜 113/11/19 桃機第三航廈承攬傳弊案 東元：配合檢調查辦 113/11/19 《電機股》檢調上門搜索 東元配合調查 113/11/19 【公告】東元配合檢調單位執行搜索調查 113/11/15 東元明年Q1可望取得售電執照 切入買賣電業務 113/11/15 《電機股》東元取得北美製氫廠近400萬美元訂單 估Q4營收贏去年同期 113/11/15 東元：明年首季拚售電執照 川普當選助美馬達業績 113/11/15 東元估Q4毛利持平Q3、優於去年，獲北美製氫廠400萬美元訂單明年出貨 113/11/12 股利收入挹注 東元第三季EPS近五季新高 113/11/12 《電機股》東元前三季每股盈餘2.17元 113/11/12 【公告】東元代子公司AEM(Asia Electric & Machinery (Pte) Ltd.)董事會決議處份有價證券案 113/11/11 東元獎盛大頒獎 九位摘桂冠 113/11/09 東元獎頒獎 劉浩澧、吳茂成等九人摘冠 113/11/08 【公告】東元 2024年10月合併營收42.44億元 年增-9.02% 113/11/04 【公告】東元113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/24 《熱門族群》東元攜手臻鼎 推進PCB綠色轉型 113/10/24 擴大整合在地農漁供應鏈 東元餐飲 建國際產銷一條龍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 0.97% 7133(-17.34%) | 1.76% 5803(1.61%) | 5.91% 5281(11.64%) | 8.67% 4463(32.09%) | -4.24% 7906(-25.42%) | 10.99% 12674(-53.48%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 52.2↘ | 52.2↗ | 51.35↗ | 50.73↗ | 50.48↗ | 50.27↗ | 49.79↗ | 49.28↗ | 49.25→ | 49.41↘ | 50.33↘ | 51.37↗ | 50.45↗ | 50.07↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.38% | 1.27% | 2.5% | 3.01% | 3.44% | 4.44% | 5.52% | 5.58% | 5.24% | 3.32% | 1.23% | 3.07% | 3.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.0 | 50.6 | 50.0 | 48.55 | 49.5 | 49.5 | 45.9 | 48.35 | 52.8 | 53.9 | 53.5 | 43.8 | 46.1 | 49.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 168.19% | 10.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
| ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
| 本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
| 自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
| 利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
