| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 (-2.2%) 6142張 (+29.04%) 季線下 6651張 4334張 5776張 6142張 1.42倍 |
-2.2% -9.09% -7.02% -1.41% -12.81% |
0.6~0.7 3.0~3.5 |
53.23 (8.63%) 49.0 |
N/A 0.62 |
592 、Y! |
中型股 1048.01億 |
0.0% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2025-03-25 2024-06-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 50.42↘ | 51.18↘ | 52.66↘ | 53.08↘ | 53.43↘ | 53.35↘ | 52.04→ | 52.18↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -4.26% | -6.95% | -7.69% | -8.29% | -8.15% | -5.84% | -6.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 53.1 | 53.9 | 55.3 | 53.0 | 52.7 | 49.7 | 56.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.35,15.17 (13.61,16.48,19.35) 1.4,35.79 (0.71,0.9,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.83←80.3(-0.47%) 8.22←8.1(0.12%), 4.22% 79.83←80.97(-1.14%) 8.22←6.87(1.35%), 24.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (4.9%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-22.83%) 23-07-26 26.3 (86.31%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.35 3.06 -3.73 44.35億(2月) 短跌破長 | -12.31 -12.11 -12.31 43.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 57.2 (25-02-21) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -354 0 0 1.82%←2.29%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.95(3.98%) | 日KD RSI MACD | 1.82,9.9 look 29.0 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-1%,-16%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.2,12.51 look 39.56 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 592 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.44,50.64 52.18 -0.74 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.72%←10.22%(-0.5%) | -2 0.03% | 2年趨勢圖 | 9.72%←1.11%(8.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.95% -8.15% -5.84% -6.09% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.22%←9.58%(-0.36%) | -1516 (連2賣) 24.68% | 2年趨勢圖 | 9.22%←18.89%(-9.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.38% 4.13% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.94%(0.3%) | 1777 (連23買) 28.93% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.41%(0.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.75←18.85 (+10.08%) Q4←Q3 連2升 20.75←23.06 (-10.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 135.22←134.57 (+0.48%) Q4←Q3 第1升 135.22←143.64 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.52←16.33 (+0.48%) Q4←Q3 第1降 13.52←15.08 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.83←122.76 (+9.83%) Q4←Q3 連4升 134.83←116.32 (+15.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.88←73.92 (-6.82%) Q4←Q3 連3降 68.88←72.88 (-5.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.05←109.38 (-6.82%) Q4←Q3 連2升 116.05←102.95 (+12.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.84 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.52 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.31←25.96 Q4←Q3 第1降 25.31←25.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.0←12.13 Q4←Q3 第1降 10.0←10.5 Q4←Q4 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.61←14.14 Q4←Q3 第1降 9.61←8.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←2.26 Q4←Q3 第1降 1.56←1.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.56 Q4←Q3 第1降 1.09←1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/03/31 東元：德高國際(美國)股東臨時會重要決議事項 114/03/31 東元：德高國際(美國)董事長改由吳素秋擔任 |
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| 新聞 | 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/26 東元第一季智慧生活營收看增，整體毛利率與上季持平 114/03/26 《電機股》東元4大策略拚營收成長 114/03/25 東元 4大策略拚營收成長 114/03/25 東元：AI資料中心商機可期 在大馬和美國就定位 114/03/25 東元四策略拚成長 關稅未徵收前北美加強取單 114/03/19 《產業》東元併NCL 攻馬國數據中心 114/03/19 東元併NCL 攻馬國數據中心 114/03/19 東元併購NCL進軍東南亞數據中心機電工程，盼2-3年海外佔比逾50% 114/03/19 東元併馬來西亞NCL Energy 攻數據中心機電工程 114/03/19 《電機股》東元併購NCL Energy 進軍東南亞數據中心機電工程 114/03/19 東元5.2億併購馬來西亞NCL 進軍東南亞數據中心機電工程市場 114/03/18 東元ESCO服務 助企業深度節能 114/03/18 東元估4月取得售電執照 太陽能建置量成長五成 114/03/18 《電機股》東元變壓器需求旺 擬建變壓器新廠 114/03/18 東元：綠電交易拚4月取得執照 深度節能應用逾百件 114/03/18 智慧城市展登場，東元因應訂單擬建變壓器新廠，擬4月前取得售電執照 114/03/17 【公告】更正東元董事會決議取得有價證券案 114/03/17 《電機股》東元2024年每股盈餘2.73元 擬配息2.2元 114/03/16 東元去年每股盈餘2.73元，擬配發2.2元股息，總座由高飛鳶接任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | -2.2% 6651(-7.65%) | -7.72% 5840(5.16%) | -9.09% 4334(41.71%) | -7.02% 5776(6.33%) | -1.41% 6273(-2.09%) | -12.81% 9669(-36.48%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 |
| ROE | 7.44 | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 |
| 本業收入比 | 77.13 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 |
| 自由現金流量 | 53.89 | 69.43 | 75.86 | 5.11 | 47.64 |
| 利息保障倍數 | 22.34 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
