收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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188.5 (-1.05%) 119張 (+132.74%) 60張 53張 72張 季線下 ↘190.2 ↘190.85 ↘190.97 ↘191.0 ↘192.02 →191.56 119張 2.25倍 |
-1.05% -1.31% 0.0% 0.53% -11.08% |
22.4%~26.1% 10.0~11.7 |
272.86 (44.75%) 188.5 |
305.41 (62.02%) 240.31 (27.49%) |
N/A 0.15 |
125.93(-33.19%) |
22.32億 425.23億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2024-05-30 2024-08-01 |
0 | 泰山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.1,N/A (26.91,30.55,34.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 築底82日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (3.76%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 272.0 (-30.7%) 21-08-03 175.0 (7.71%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.06%←0.05%(20.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.35 -0.44 6.64 87.97億(6月) | 5.67 3.79 7.13 88.36億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 192.5 (24-07-15) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-18%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.52 11.11,10.37 up 189.0,188.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.06 5.26,26.75 look 191.5,186.0 0.07 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 125.93(-33.19%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 23.29,23.79 look 196.5,180.0 0.33 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.95%←51.02%(-0.14%) | -13 10.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.57,29.0 (7.47,9.03,10.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -1.6% -0.84% -2.02% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.14% 0.49% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.78←90.66(0.13%) 5.5←5.56(-1.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.46←34.04 (+4.17%) Q1←Q4 連2升 35.46←33.96 (+4.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.76←254.84 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 248.76←231.26 (+7.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.43←5.1 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 3.43←2.99 (+7.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.07←72.38 (-15.63%) Q1←Q4 第1降 61.07←61.55 (-0.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.18←6.77 (+6.06%) Q1←Q4 連3升 7.18←6.48 (+10.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.06←36.04 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 38.06←39.78 (-4.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.72 (-31.98%) Q1←Q4 連2降 1.17←0.88 (+32.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.82 (-36.26%) Q1←Q4 連2降 1.16←1.02 (+13.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.87←36.61 Q1←Q4 連3降 35.87←36.03 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.38←2.0 Q1←Q4 連2降 1.38←1.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←1.63 Q1←Q4 連2降 1.15←0.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.96 Q1←Q4 連3降 3.52←2.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.64 Q1←Q4 連2降 0.47←0.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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公告 | 113/07/10 全家營收 衝出最強6月(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/17 IKIGAI燒肉5號店 插旗台北東區 113/07/11 7-11生日「拿鐵買2送2」!隔壁全家掛布條幫慶生:壽星免費喝咖啡 113/07/11 統一超、全家6月、Q2營收齊創同期新高,看好暑假旺季效應 113/07/10 超商雙雄上半年營收出爐 統一超寫最旺Q2、全家創單季次高 113/07/09 全家衝刺展店 喊每年150家 113/07/09 缺工與人口老化 全家董事長:將思考高齡勞動力運用 113/07/09 雨下不停!全家6月營收87.96億元 僅年增4.36% 113/07/09 《家生活》全家斥資2.5億整備打造杯裝飲品第二成長曲線 113/07/09 台灣人一年喝逾10億杯手搖飲 全家最新目標:要當全台最大連鎖茶飲店 113/07/09 搶攻千億手搖飲市場!全家雙軸搶佔茶金商機,估私品茶業績年增逾五成 113/07/09 【公告】全家 2024年6月合併營收87.97億元 年增4.36% 113/07/09 《業績-家生活》全家6月營收為87.97億元,年增4.36% 113/07/02 《家生活》全家攜One-Forty 搶百萬移工消費商機 113/07/02 亞德客-KY Q2、H2營收 雙創同期高 113/07/02 全家攜One-Forty 搶百萬移工消費商機 113/07/02 瞄準百萬移工消費大商機 全家提DEI超商計畫 113/07/02 《家生活》全家攜手One-Forty 打造共融便利商店 113/07/02 全家就是你家!全家攜手One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」 113/07/01 【公告】全家法人董事代表人異動 113/06/29 《傳產》超商雙雄攜手星級餐廳 搶即食商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全家 | -1.05% 60(96.88%) | -1.31% 57(110.47%) | -1.31% 53(126.26%) | 0.0% 72(65.06%) | 0.53% 68(74.64%) | -11.08% 90(32.74%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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188.5 | 189.83↘ | 190.2↘ | 190.85↘ | 190.97↘ | 191.0↘ | 191.18↘ | 192.02↘ | 191.56→ | 190.45→ | 190.4↘ | 190.1↗ | 189.66↘ | 192.39↘ | 194.61↘ |
乖離率 | -0.7% | -0.89% | -1.23% | -1.29% | -1.31% | -1.4% | -1.83% | -1.6% | -1.02% | -1.0% | -0.84% | -0.61% | -2.02% | -3.14% |
均線開始 轉折價位 | 190.5 | 192.0 | 190.5 | 191.0 | 193.5 | 191.0 | 192.0 | 189.5 | 189.0 | 189.0 | 188.0 | 197.5 | 213.0 | 211.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全家 | -10.85% | 0.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標