| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 (0.49%) 168張 (-47.0%) 季線上 316張 234張 142張 168張 0.72倍 |
4.59% 3.27% 7.89% 9.04% 8.18% |
521.22 (154.25%) 205.0 |
N/A 0.16 |
1360 、Y! |
小型股 457.60億 |
72.71% 0.0% |
流通業 |
2025-03-20 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 202.8↗ | 198.35↗ | 196.48↗ | 196.76↗ | 195.28↗ | 193.83↗ | 191.41↗ | 190.27↗ |
| 乖離率 | 1.08% | 3.35% | 4.34% | 4.19% | 4.98% | 5.76% | 7.1% | 7.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.0 | 191.0 | 198.5 | 197.5 | 191.5 | 190.0 | 188.0 | 189.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.02,N/A (26.91,30.55,34.2) 4.45,45.84 (7.51,8.96,10.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.49%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.23←90.54(-0.31%) 5.57←5.53(0.04%), 3.87% 90.23←93.1(-2.87%) 5.57←3.49(2.08%), 37.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[113] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 227.0 (-9.69%) 23-03-15 175.0 (17.14%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.88 12.8 1.63 87.02億(3月) | -3.51 -13.0 1.5 77.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 211.5 (25-03-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -1 0 0 0.13%←0.08%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.91,84.91 65.72 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,28%,20%,11% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.59,67.82 70.56 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1360 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.03,59.37 58.74 2.83 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.28%(0.21%) | 68 (連4買) 40.48% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.04%(0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 12.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% 5.76% 7.1% 7.74% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.24%←51.01%(0.23%) | 14 8.33% | 2年趨勢圖 | 51.24%←52.57%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.77% 2.19% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.15←34.17 (-0.06%) Q4←Q3 第1降 34.15←34.04 (+0.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 266.55←274.27 (-2.81%) Q4←Q3 第1降 266.55←254.84 (+4.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←5.18 (-2.81%) Q4←Q3 第1升 5.8←5.1 (+4.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.98←53.68 (+19.19%) Q4←Q3 第1升 63.98←72.38 (-11.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.34←6.54 (-3.06%) Q4←Q3 連3降 6.34←6.77 (-6.35%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.85←28.26 (-3.06%) Q4←Q3 第1升 31.85←36.04 (-11.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←11.87 (-82.98%) Q4←Q3 第1降 2.02←1.72 (+17.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←-0.48 (+510.42%) Q4←Q3 第1升 1.97←1.82 (+8.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.95←36.64 Q4←Q3 連3升 36.95←36.61 Q4←Q4 11季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.17←1.89 Q4←Q3 第1升 2.17←2.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.8←9.82 Q4←Q3 第1降 1.8←1.63 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←28.72 Q4←Q3 第1降 4.3←4.96 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←3.58 Q4←Q3 第1降 0.7←0.64 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/22 超商四雄 手搖飲大戰開打(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/21 《家生活》夏天來了 全家手搖飲再出擊 114/04/21 全家去年手搖茶賣破千萬杯，茶飲業績年增三成，宣布更名Let’s Tea 114/04/21 咖啡優惠必看！ 7-11買1送1、全家第2杯10元 星巴克明買2送2 114/04/20 搶賺茶金 超商雙雄競推手搖飲新品 114/04/17 《家生活》全家開賣夜市美食「夯番麥」 熱食業績添動能 114/04/17 全家「夯夯家族」業績破十億元，再添「夯番麥」助攻熟食新動能 114/04/16 三角飯糰小兵立大功 超商雙雄要打升級戰 114/04/15 全家永續＋1！攜手環境部於逾20縣市指定區域打造乾淨家園 114/04/14 咖啡優惠來了！ 7-11、萊爾富買1送1 全家第2杯10元、OK超商買10送10 114/04/11 TOYOTA認證中古車 估價享驚喜 114/04/11 統一超、全家3月、Q1營收雙創同期新高，內需抗跌，本週股價逆勢上揚 114/04/11 4大超商「周末省錢優惠」！咖啡買1送1、衛生紙買1送2 114/04/10 展店與節令策略奏效 超商雙雄3月營收創同期新高 114/04/10 《觀光股》全家餐飲3月營收登第3高 Q1締新猷 114/04/10 《家生活》全家3月營收小增1.88% 母親節商機發酵 114/04/10 《業績-家生活》全家3月營收為87.02億元，年增1.88% 114/04/10 《家生活》3動能發酵 全家首季營收香 114/04/09 3動能發酵 全家首季營收香 114/04/09 全家前三月合併營收達252.84億 年增1.64％ 114/04/09 【公告】全家 2025年3月合併營收87.02億元 年增1.88% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | 4.59% 316(-46.92%) | 7.33% 340(-50.68%) | 3.27% 234(-28.26%) | 7.89% 142(17.9%) | 9.04% 110(52.28%) | 8.18% 90(84.73%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 |
| ROE | 39.07 | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 |
| 本業收入比 | 42.60 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 |
| 自由現金流量 | 93.12 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 |
| 利息保障倍數 | 15.23 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
