收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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191.0 (-0.52%) 40張 (-15.16%) 39張 52張 74張 季線旁 →191.3 →191.6 ↘191.85 →192.1 ↗191.83 ↗191.25 40張 |
0.0% -1.29% 0.26% 1.06% -10.75% |
229.5 (20.16%) 191.0 |
256.88 (34.49%) 202.13 (5.83%) |
N/A 0.16 |
124.07(-35.04%) |
22.32億 426.35億 |
53.32% 0.0% |
流通業 |
2024-05-30 |
0 | 泰山集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.43,N/A (26.91,30.55,34.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.53% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 272.0 (-29.78%) 21-08-03 175.0 (9.14%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.06%←0.11%(-45.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.67 3.79 7.13 88.36億(5月) 短突破長 | 7.38 -0.33 7.52 85.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 193.5 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-4%,-2% 賣,賣,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 16.67,20.37 look 193.5,190.5 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.82 35.0,45.58 191.5,186.0 0.48 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 124.07(-35.04%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.94 30.14,26.08 up 196.5,180.0 0.49 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.01%←51.01%(0.0%) | -10 25.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.59,28.98 (7.47,9.03,10.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.57% -0.13% 0.57% -1.39% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.47% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.78←90.61(0.19%) 5.46←5.52(-1.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.46←34.04 (+4.17%) Q1←Q4 連2升 35.46←33.96 (+4.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 248.76←254.84 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 248.76←231.26 (+7.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.43←5.1 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 3.43←2.99 (+7.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.07←72.38 (-15.63%) Q1←Q4 第1降 61.07←61.55 (-0.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.18←6.77 (+6.06%) Q1←Q4 連3升 7.18←6.48 (+10.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.06←36.04 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 38.06←39.78 (-4.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.72 (-31.98%) Q1←Q4 連2降 1.17←0.88 (+32.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.82 (-36.26%) Q1←Q4 連2降 1.16←1.02 (+13.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.87←36.61 Q1←Q4 連3降 35.87←36.03 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.38←2.0 Q1←Q4 連2降 1.38←1.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←1.63 Q1←Q4 連2降 1.15←0.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.52←4.96 Q1←Q4 連3降 3.52←2.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.64 Q1←Q4 連2降 0.47←0.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 全家法人董事P.F.Investment改派代表人 |
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新聞 | 113/07/02 瞄準百萬移工消費大商機 全家提DEI超商計畫 113/07/02 《家生活》全家攜手One-Forty 打造共融便利商店 113/07/02 全家就是你家!全家攜手One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」 113/07/01 【公告】全家法人董事代表人異動 113/06/29 《傳產》超商雙雄攜手星級餐廳 搶即食商機 113/06/28 興櫃餐飲股轉上市櫃 全家餐飲、三商餐飲送件 113/06/28 去過全家的注意!3張千萬發票快到期 消費地點一次看 113/06/28 全家餐飲、博盛半導體送件申請上櫃,最快下半年掛牌 113/06/27 蛋價跌跌不休 全聯、美廉社等茶葉蛋降價最低7元 113/06/27 【公告】全家代子公司全台物流(股)有限公司取得不動產使用權資產(更新租賃合約期間及交易金額) 113/06/25 【公告】全家代子公司日翊文化行銷(股)有限公司取得不動產使用權資產(更新交易金額) 113/06/25 【公告】代子公司晉欣食品(股)有限公司取得不動產使用權資產 113/06/25 【公告】代子公司日翊文化行銷(股)有限公司取得不動產使用權資產 113/06/25 【公告】代子公司日翊文化行銷(股)有限公司取得不動產使用權資產(更新交易金額) 113/06/23 全家董事會改選國泰入席,董座稱零售業進入深水區,維持年增150店目標 113/06/22 《家生活》全家便利商店完成董事改選 葉榮廷續任董座 113/06/21 全家:零售業進入深水區競爭 113/06/21 全家董事長:零售業競爭進入深水區 今年目標新增150店 113/06/21 全家董事改選 萬寶拿下2席董事、掌控1席獨董 113/06/21 【公告】全家代重要子公司全台物流(股)公司推選陳建琳先生續任董事長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全家 | 0.0% 39(3.38%) | 0.0% 45(-10.67%) | -1.29% 52(-22.44%) | 0.26% 74(-45.4%) | 1.06% 68(-40.57%) | -10.75% 88(-53.94%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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191.0 | 191.33↘ | 191.3→ | 191.6→ | 191.85↘ | 192.1→ | 192.06↘ | 191.83↗ | 191.25↗ | 190.12↗ | 190.04↗ | 189.92↗ | 190.41↘ | 193.7↘ | 195.68↘ |
乖離率 | -0.17% | -0.16% | -0.31% | -0.44% | -0.57% | -0.55% | -0.43% | -0.13% | 0.46% | 0.51% | 0.57% | 0.31% | -1.39% | -2.39% |
均線開始 轉折價位 | 191.5 | 191.0 | 191.0 | 193.0 | 191.0 | 197.0 | 188.5 | 189.5 | 188.0 | 188.0 | 189.5 | 205.0 | 213.5 | 212.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全家 | -10.85% | 1.0% | -7.0% | -17.0% | -6.0% | 19.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 | 3.11 |
ROE | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 | 31.7 |
本業收入比 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 | 101.51 |
自由現金流量 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 | 50.74 |
利息保障倍數 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標