| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 (0.52%) 68張 (-44.26%) 季線上 70張 157張 95張 68張 0.43倍 |
-1.02% 1.3% 3.46% 2.64% 2.91% |
521.22 (167.98%) 194.5 |
N/A 0.17 |
1295 、Y! |
小型股 434.16億 |
0.0% 0.0% |
流通業 |
2025-03-20 2024-08-01 |
泰山集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 | 195.4↘ | 196.65↘ | 196.35↗ | 195.36↗ | 193.16↗ | 191.73↗ | 190.44↗ | 189.88↗ |
| 乖離率 | -0.46% | -1.09% | -0.94% | -0.44% | 0.69% | 1.44% | 2.13% | 2.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 196.5 | 197.0 | 192.0 | 192.0 | 189.5 | 188.0 | 189.5 | 189.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.4,N/A (26.91,30.55,34.2) 4.22,45.85 (7.51,8.96,10.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.35←90.54(-0.19%) 5.69←5.59(0.1%), 2.4% 90.35←93.1(-2.75%) 5.69←3.44(2.25%), 39.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[113] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 227.0 (-14.32%) 23-03-15 175.0 (11.14%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.51 -13.0 1.5 77.14億(2月) 短跌破長 | 6.32 0.75 6.32 88.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 211.5 (25-03-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.5,10.55 up 48.32 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-8%,-4%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.18,44.85 57.06 0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.16,48.08 49.5 2.06 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.04%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.08 13.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% 1.44% 2.13% 2.43% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.02%←50.94%(0.08%) | 23 (連4賣轉買) 33.82% | 2年趨勢圖 | 51.02%←52.57%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 1.47% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 12 (連2買) 17.65% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.15←34.17 (-0.06%) Q4←Q3 第1降 34.15←34.04 (+0.32%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 266.55←274.27 (-2.81%) Q4←Q3 第1降 266.55←254.84 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.8←5.18 (-2.81%) Q4←Q3 第1升 5.8←5.1 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.98←53.68 (+19.19%) Q4←Q3 第1升 63.98←72.38 (-11.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.34←6.54 (-3.06%) Q4←Q3 連3降 6.34←6.77 (-6.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.85←28.26 (-3.06%) Q4←Q3 第1升 31.85←36.04 (-11.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←11.87 (-82.98%) Q4←Q3 第1降 2.02←1.72 (+17.44%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←-0.48 (+510.42%) Q4←Q3 第1升 1.97←1.82 (+8.24%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.95←36.64 Q4←Q3 連3升 36.95←36.61 Q4←Q4 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.17←1.89 Q4←Q3 第1升 2.17←2.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.8←9.82 Q4←Q3 第1降 1.8←1.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←28.72 Q4←Q3 第1降 4.3←4.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←3.58 Q4←Q3 第1降 0.7←0.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 43,300張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/01 47元買咖啡爽中千萬！ 1~2月千萬發票開出11張 清冊下午公布 114/04/01 全聯、小7幸運門市一次看！1、2月開出11張千萬發票 114/03/31 開工咖啡優惠來了！ 7-11大美式買2送2 全家第2杯10元 114/03/29 關懷緬甸強震！「全家」愛心大平台啟動手機APP捐款 114/03/28 百萬神卡台新@GoGo慶生日 4月加碼繳稅、加油同享6% 114/03/25 《家生活》全家「甜商機」發酵 連三年業績增2成 114/03/25 齊柏林基金會 攜手全家推動環境教育 114/03/25 全家中壢門市誕生發票千萬獎得主 花47元買拿鐵中獎 114/03/25 統一發票1-2月特別獎 全家花47元買拿鐵中千萬 114/03/25 47元買咖啡中千萬大獎！全家2張千萬發票 幸運門市出爐 114/03/25 「全聯、7-11、全家」幸運兒足跡出爐！ 他花47元喝大冰拿 爽中1千萬 114/03/25 攻百億甜點商機，全家甜點品牌連3年業績增逾兩成，去年銷售破1500萬份 114/03/24 四大超商咖啡優惠！ 7-11大美式30元有找 全家第2杯10元 114/03/23 《其他股》東森購物攜手三大超商 4月啟動「循環箱」計畫 114/03/21 週五狂歡日！ 7-11大杯拿鐵30元 全家、萊爾富咖啡買1送1 114/03/20 東森購物攜手三大超商 4月啟動「循環箱」計畫 114/03/20 「全家」點數兌換倒數一周 用點數換幣、搶賺加密貨幣增值潮 114/03/18 《家生活》全家3月20日受邀參加法說 114/03/18 【公告】全家受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/03/18 《食品股》三引擎蓄力 泰山今年拚亮利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家 | -1.02% 70(-4.0%) | -1.27% 72(-6.15%) | 1.3% 157(-56.79%) | 3.46% 95(-28.99%) | 2.64% 77(-12.8%) | 2.91% 76(-11.44%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.96 | 2.02 | 1.85 | 1.99 | 3.31 |
| ROE | 39.07 | 20.49 | 25.5 | 20.16 | 33.74 |
| 本業收入比 | 42.60 | 102.71 | 77.37 | 93.60 | 102.84 |
| 自由現金流量 | 93.12 | 66.23 | 59.35 | 31.75 | 72.01 |
| 利息保障倍數 | 15.23 | 7.03 | 8.32 | 8.40 | 13.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
