| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 (0.31%) 3228張 (+195.38%) 季線上 2137張 7684張 8078張 3228張 0.42倍 |
-2.71% 22.81% 17.03% 61.66% 36.86% |
3.2~3.6 |
57.12 (-64.63%) 161.5 |
N/A 1.75 |
1245 、Y! |
微型股 146.45億 |
8.44% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-18 2024-04-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 160.83↘ | 160.3↘ | 165.7↘ | 163.21↗ | 159.7↗ | 153.96↗ | 150.54↗ | 149.85↗ | 132.6↗ | 131.21↗ | 127.26↗ | 117.23↗ | 116.75↗ | 117.52↗ |
| 乖離率 | 0.42% | 0.75% | -2.53% | -1.05% | 1.13% | 4.9% | 7.28% | 7.77% | 21.79% | 23.09% | 26.91% | 37.76% | 38.33% | 37.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 166.0 | 181.0 | 131.5 | 131.5 | 135.5 | 143.5 | 138.0 | 94.1 | 102.0 | 99.9 | 121.0 | 118.0 | 109.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 127.05 129.0 (+2.79%) | 8 (12-20) | 17.8,11.2 | 112 | 127.1 | 1.52 | 127.07 | 5000 | 0.02% | -415 | 138 | 0,0 | -32.23% | 248 | -8.39% | 978 | 4.13 | 無 | 37 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.12,46.95 (10.62,16.61,22.59) 7.96,20.29 (1.77,3.65,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.6% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.33←32.48(10.85%) 27.6←35.94(-8.34%), -9.89% 43.33←17.04(26.29%) 27.6←52.33(-24.73%), -16.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.11%[112] (1.52%[113]) 0 (1.11%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-51.57%) 22-03-23 71.4 (126.19%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.86 -0.86 25.75 3.21億(11月) | 38.01 4.63 24.69 29個月新高 3.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 183.0 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.03% 3.56% 463 -3 16 65.28%←36.22%(29.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 13.93(-91.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 36.76,43.48 170.5,161.0 -1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -27%,-13%,-6%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.66 64.75,79.89 179.0,161.0 2.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1245 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.85 80.73,83.35 down 333.5,138.0 5.46 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←2.42%(2.91%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.33%←0.11%(5.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.06 0.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 7.77% 26.91% 38.33% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.17%←17.95%(-1.78%) | -1073 (連4賣) 33.24% | 2年趨勢圖 | 16.17%←7.46%(8.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.56% 11.54% 176.7% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←3.2%(1.37%) | 26 (連2賣轉買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 4.57%←2.12%(2.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←7.27 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 8.81←6.54 (+34.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.43 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 1.12←0.51 (+34.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←5.36 (-12.13%) Q3←Q2 連8降 4.71←7.59 (-37.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.64←29.01 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 29.64←31.76 (-6.68%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.14←118.99 (+2.17%) Q3←Q2 連6降 92.14←213.55 (-56.85%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.5 (+98.0%) Q3←Q2 連3升 0.99←0.68 (+45.59%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.42 (+154.76%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.45 (+137.78%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.61←41.16 Q3←Q2 第1升 43.61←43.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.65←5.88 Q3←Q2 連2升 12.65←7.8 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←6.16 Q3←Q2 連3升 10.17←9.4 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←2.6 Q3←Q2 連3升 4.99←3.5 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←1.55 Q3←Q2 連3升 3.0←2.06 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/09 櫃買中心12月6日公告19種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】創惟 2024年11月合併營收3.21億元 年增34.86% 113/12/05 焦點股：任天堂新機將上市，創惟供貨占比增，股價走強 113/12/04 熱門股－創惟 三大法人聯袂買進 113/12/04 熱門股／Switch 2要來了？旺宏谷底強彈7% 創惟飆漲停 113/12/04 創惟自結10月歸屬母公司淨利 4,000 萬元 113/12/03 【公告】創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/03 《半導體》創惟10月每股盈餘0.44元 113/11/21 投資人注意！ 金蛇年春節 台股休市11天 113/11/12 《半導體》創惟前三季每股盈餘1.88元 113/11/12 【公告】創惟董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/06 【公告】創惟 2024年10月合併營收3.24億元 年增38.02% 113/11/04 【公告】創惟113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 《半導體》創惟列注意股 8至9月每股盈餘0.58元 113/09/29 創惟8月每股賺0.31元 113/09/26 switch2拉貨＋蘋果轉lighting，創惟營收一路走升到年底，Q4業績大躍進 113/09/25 熱門股：新復興(4909)、創惟(6104)、喬福(1540)、宏致(3605)、昇陽半(8028) 113/09/24 Switch掛帥 原相、創惟盈面大 113/09/24 潛力股：創惟 113/09/24 創惟8月獲利 2,800萬元 EPS 0.31元 113/09/23 創惟8月獲利年增22% 下半年營運看旺 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -2.71% 2137(51.03%) | -10.77% 2257(43.0%) | 22.81% 7684(-57.99%) | 17.03% 8078(-60.04%) | 61.66% 5926(-45.53%) | 36.86% 3839(-15.92%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 277.36% | 32.0% | 30.0% | -55.0% | 169.0% | 100.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
