| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-1.52%) 1462張 (-17.81%) 季線下 2265張 4772張 8245張 1462張 0.31倍 |
-5.13% -19.06% 18.81% 30.15% 1.17% |
5.1~6.0 |
93.66 (-27.68%) 129.5 |
N/A 1.66 |
1204 、Y! |
微型股 119.24億 |
8.44% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-09-18 2024-04-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 120.0 121.9 (-0.08%) | 2 (11-21) | 15.8,14.3 | 143 | 127.1 | 19.64 | 101.89 | 5000 | 0.02% | -450 | 0 | 0,0 | -22.78% | 278 | -6.51% | 1008 | 4.7 | 無 | 36 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.23,22.96 (10.62,16.61,22.59) 6.48,20.29 (1.77,3.2,4.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.38% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.59←32.85(-0.26%) 36.29←37.01(-0.72%), -1.7% 32.59←17.41(15.18%) 36.29←53.35(-17.06%), -8.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (1.88%[113]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-61.17%) 22-03-23 71.4 (81.37%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.01 4.63 24.69 29個月新高 3.24億(10月) | 27.29 2.48 22.97 3.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.83% 1.61% 239 -15 0 35.91%←41.27%(-5.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | 104.71(-19.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 10.34,18.39 look 133.0,124.0 -2.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,0%,-4%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.74 49.19,65.76 133.0,108.0 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.32 64.84,78.42 138.0,92.1 3.14 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←0.0%(0%) | -200 (連2賣) 13.68% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.87% -4.9% 10.49% 13.73% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.8%←5.55%(12.25%) | -16 (連2賣) 1.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 12.9% 80.96% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←1.82%(1.41%) | -37 (連10賣) 2.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←7.27 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 8.81←6.54 (+34.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.43 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 1.12←0.51 (+34.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←5.36 (-12.13%) Q3←Q2 連8降 4.71←7.59 (-37.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.64←29.01 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 29.64←31.76 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.14←118.99 (+2.17%) Q3←Q2 連6降 92.14←213.55 (-56.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.5 (+98.0%) Q3←Q2 連3升 0.99←0.68 (+45.59%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.42 (+154.76%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.45 (+137.78%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.61←41.16 Q3←Q2 第1升 43.61←43.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.65←5.88 Q3←Q2 連2升 12.65←7.8 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←6.16 Q3←Q2 連3升 10.17←9.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←2.6 Q3←Q2 連3升 4.99←3.5 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←1.55 Q3←Q2 連3升 3.0←2.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
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| 公告 | 113/11/13 創惟 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.99元 113/11/13 創惟董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.0011%，基準日12/1 |
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| 新聞 | 113/11/12 《半導體》創惟前三季每股盈餘1.88元 113/11/12 【公告】創惟董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/06 【公告】創惟 2024年10月合併營收3.24億元 年增38.02% 113/11/04 【公告】創惟113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 《半導體》創惟列注意股 8至9月每股盈餘0.58元 113/10/25 【公告】創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/09/29 創惟8月每股賺0.31元 113/09/26 switch2拉貨＋蘋果轉lighting，創惟營收一路走升到年底，Q4業績大躍進 113/09/25 熱門股：新復興(4909)、創惟(6104)、喬福(1540)、宏致(3605)、昇陽半(8028) 113/09/24 Switch掛帥 原相、創惟盈面大 113/09/24 潛力股：創惟 113/09/24 創惟8月獲利 2,800萬元 EPS 0.31元 113/09/23 創惟8月獲利年增22% 下半年營運看旺 113/09/23 創惟前8月獲利年增1.37倍 每股純益1.61元 113/09/23 《半導體》創惟8月每股盈餘0.31元 113/09/22 《半導體》伺服器遭駭 創惟急補救：營運無重大影響 113/09/19 創惟 拚毛利率站回45％ 113/08/06 【公告】創惟 2024年7月合併營收2.7億元 年增29.11% 113/08/01 【公告】創惟113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】創惟 2024年6月合併營收2.47億元 年增20.51% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -5.13% 2265(-35.46%) | -15.91% 2798(-47.76%) | -19.06% 4772(-69.36%) | 18.81% 8245(-82.27%) | 30.15% 4745(-69.19%) | 1.17% 3720(-60.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 131.83↗ | 131.8↘ | 136.95↘ | 141.5↘ | 142.1↘ | 143.7↘ | 143.87↗ | 136.17↗ | 120.46↗ | 119.75↗ | 117.21↗ | 112.5↗ | 113.87↗ | 113.66↗ |
| 乖離率 | -1.77% | -1.75% | -5.44% | -8.48% | -8.87% | -9.88% | -9.99% | -4.9% | 7.5% | 8.14% | 10.49% | 15.11% | 13.73% | 13.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 135.5 | 141.0 | 152.0 | 145.0 | 153.0 | 147.5 | 115.0 | 107.5 | 101.5 | 102.5 | 99.9 | 105.5 | 128.0 | 111.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 277.36% | 8.0% | 30.0% | -55.0% | 169.0% | 100.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
