| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-5.14%) 665653張 (+30.31%) 季線下 665572張 533573張 251264張 665653張 1.25倍 |
-5.42% -11.3% 0.96% 41.44% 44.7% |
3.2~3.7 |
57.12 (-63.62%) 157.0 |
N/A 1.8 |
N/A 、Y! |
微型股 142.37億 |
0.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-12-26 2024-04-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 169.0↘ | 170.2↘ | 173.35↘ | 173.1↘ | 169.58↘ | 169.3↗ | 154.72↗ | 127.54↗ |
| 乖離率 | -7.1% | -7.76% | -9.43% | -9.3% | -7.42% | -7.27% | 1.47% | 23.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 166.5 | 177.0 | 175.0 | 169.5 | 155.5 | 111.0 | 108.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 131.0 132.0 (-5.71%) | 16 (03-07) | 4,5.9 | 59 | 127.1 | 6.87 | 123.52 | 5000 | 4.8% | -319 | 121 | 17,0 | -51.44% | 168 | -9.85% | 898 | 3.94 | 無 | 48 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 73.02,45.64 (10.62,16.61,22.59) 7.74,20.28 (2.62,4.28,5.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.82%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.64←38.29(3.35%) 29.07←30.13(-1.06%), 2.14% 41.64←17.72(23.92%) 29.07←51.74(-22.67%), -15.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-52.92%) 22-03-23 71.4 (119.89%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.51 10.85 39.51 33個月新高 3.33億(1月) | 32.46 -6.36 26.36 3.01億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 189.5 (25-02-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 6.86% 733.91% -271 -135 40 59.78%←63.67%(-3.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.74(-87.43%) | 日KD RSI MACD | 9.72,32.87 look 39.79 -1.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.97,44.4 51.85 -2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.48,80.61 down 58.24 5.48 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.43%←7.65%(-2.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.43%←0.39%(5.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.88 0.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.43% -7.27% 1.47% 23.1% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.34%←16.33%(-0.99%) | -227 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 15.34%←6.75%(8.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 733.91% 3773.74% 12247.4% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.61%(-0.07%) | -254 (連3賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 4.54%←2.38%(2.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←7.27 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 8.81←6.54 (+34.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.43 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 1.12←0.51 (+34.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←5.36 (-12.13%) Q3←Q2 連8降 4.71←7.59 (-37.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.64←29.01 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 29.64←31.76 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.14←118.99 (+2.17%) Q3←Q2 連6降 92.14←213.55 (-56.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.5 (+98.0%) Q3←Q2 連3升 0.99←0.68 (+45.59%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.42 (+154.76%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.45 (+137.78%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.61←41.16 Q3←Q2 第1升 43.61←43.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.65←5.88 Q3←Q2 連2升 12.65←7.8 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←6.16 Q3←Q2 連3升 10.17←9.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←2.6 Q3←Q2 連3升 4.99←3.5 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←1.55 Q3←Q2 連3升 3.0←2.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
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| 公告 | 114/03/06 櫃買中心3月5日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】創惟 2025年2月合併營收3.24億元 年增85.87% 114/03/03 【公告】創惟113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/21 《半導體》創惟1月每股盈餘0.53元 114/02/21 【公告】創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/05 【公告】創惟 2025年1月合併營收3.33億元 年增39.51% 114/01/19 《半導體》創惟 任天堂新機熱 114/01/18 創惟 任天堂新機熱 114/01/14 【公告】創惟限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 114/01/11 新春年節開運必修課：八、迎財神 114/01/06 【公告】創惟 2024年12月合併營收3.01億元 年增32.46% 114/01/02 《各報要聞》任天堂新機報到 供應商過好年 114/01/02 任天堂新機報到 供應商過好年 113/12/27 《半導體》創惟11月每股盈餘0.48元 113/12/25 《半導體》創惟12月26日受邀國泰證法說 113/12/25 【公告】創惟受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/12/23 《台北股市》新品挹注 創惟、茂達權證聚光 113/12/23 新品挹注 創惟、茂達權證聚光 113/12/06 【公告】創惟 2024年11月合併營收3.21億元 年增34.86% 113/12/05 焦點股：任天堂新機將上市，創惟供貨占比增，股價走強 113/12/04 熱門股－創惟 三大法人聯袂買進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -5.42% 665572(0.01%) | -5.71% 753506(-11.66%) | -11.3% 533573(24.75%) | 0.96% 251264(164.92%) | 41.44% 131080(407.82%) | 44.7% 66406(902.39%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
