| 收盤價 成交量 04-10 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (6.84%) 5176張 (+777.29%) 季線下 2329張 3179張 3425張 5176張 1.63倍 |
-17.76% -17.22% -24.01% -18.03% 21.36% |
3.1~3.6 |
55.28 (-55.78%) 125.0 |
N/A 1.54 |
1149 、Y! |
微型股 113.35億 |
0.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-12-26 2025-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 135.2↘ | 145.65↘ | 150.72↘ | 153.62↘ | 162.81↘ | 163.0↘ | 157.85↘ | 131.29↗ |
| 乖離率 | -7.54% | -14.18% | -17.06% | -18.63% | -23.22% | -23.31% | -20.81% | -4.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 151.5 | 161.0 | 157.0 | 166.0 | 175.0 | 166.0 | 151.5 | 108.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 距高點46.82% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 124.5 124.05 (+0.2%) | 6 (04-02) | 1.2,3 | 30 | 127.1 | 26.13 | 98.35 | 5000 | 6.8% | -389 | 25 | 17,0 | -49.68% | 138 | -8.15% | 868 | 4.85 | 無 | 36 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 17.91, 預估本益比 14.39, 殖利率 2.99%, 預估殖利率 3.5% ; 006201: 本益比 28.87, 殖利率 3.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.93, 預估本益比: 25.47 ; QQQ: 本益比 15.88, 預估本益比 20.77 ; SOXQ: 本益比 43.4, 預估本益比 24.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.87,36.34 (10.72,16.07,21.42) 5.33,21.95 (3.01,4.65,6.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.67% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.52←41.77(-0.25%) 30.16←28.3(1.86%), 11.64% 41.52←17.78(23.74%) 30.16←50.96(-20.8%), -6.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[113] (2.2%[114]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-47.7%) 22-04-21 71.4 (75.07%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.84 15.48 65.4 35個月新高 3.75億(3月) | 85.87 -2.72 59.07 3.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 181.5 (25-02-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.69% -385 0 0 45.73%←59.11%(-13.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.17(-63.06%) | 日KD RSI MACD | 15.69,5.23 up 33.84 -3.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-18%,-11%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.03,25.46 look 39.75 -5.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1149 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.39,64.44 48.65 2.18 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←4.1%(-0.2%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 3.9%←0.33%(3.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.09 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.06% -23.31% -20.81% -4.79% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.09%←14.91%(2.18%) | -1527 (連3買轉賣) 29.5% | 2年趨勢圖 | 17.09%←7.98%(9.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.69% 9.74% 67.8% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←4.21%(-0.83%) | -637 (連4賣) 12.31% | 2年趨勢圖 | 3.38%←2.45%(0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q3 連2升 0.23←0.11 (+109.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←8.81 (+7.38%) Q4←Q3 連3升 9.46←7.0 (+35.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←1.12 (+7.38%) Q4←Q3 連3升 1.33←0.54 (+35.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←4.71 (-18.9%) Q4←Q3 連8降 3.82←6.27 (-39.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.95←29.64 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 28.95←28.3 (+2.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.49←92.14 (-2.33%) Q4←Q3 連7降 79.49←159.35 (-50.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.49←0.99 (+50.51%) Q4←Q3 連4升 1.49←0.28 (+432.14%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.08 (+13.89%) Q4←Q3 連3升 1.23←0.56 (+119.64%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.38←43.61 Q4←Q3 連2升 48.38←43.46 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.05←12.65 Q4←Q3 連3升 14.05←7.78 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.21←10.17 Q4←Q3 連4升 14.21←3.59 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.99←4.99 Q4←Q3 連4升 6.99←1.39 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.27←3.0 Q4←Q3 連4升 4.27←0.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
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| 公告 | 114/04/10 櫃買市場4/10暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/04/10 櫃買市場4/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】創惟 2025年3月合併營收3.75億元 年增77.84% 114/03/24 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/21 【公告】創惟調整現金股利配息率 114/03/11 【公告】創惟董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】創惟董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日 114/03/11 【公告】創惟董事會決議發行員工認股權憑證 114/03/11 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/03/05 【公告】創惟 2025年2月合併營收3.24億元 年增85.87% 114/03/03 【公告】創惟113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/21 《半導體》創惟1月每股盈餘0.53元 114/02/21 【公告】創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/05 【公告】創惟 2025年1月合併營收3.33億元 年增39.51% 114/01/19 《半導體》創惟 任天堂新機熱 114/01/18 創惟 任天堂新機熱 114/01/14 【公告】創惟限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 114/01/11 新春年節開運必修課：八、迎財神 114/01/06 【公告】創惟 2024年12月合併營收3.01億元 年增32.46% 114/01/02 《各報要聞》任天堂新機報到 供應商過好年 114/01/02 任天堂新機報到 供應商過好年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -17.76% 2329(122.21%) | -23.55% 2331(121.97%) | -17.22% 3179(62.81%) | -24.01% 3425(51.09%) | -18.03% 5286(-2.09%) | 21.36% 4391(17.88%) |
| 加權指數 | -10.79% | -14.65% | -14.72% | -17.06% | -15.97% | -8.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 |
| ROE | 15.93 | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 |
| 本業收入比 | 87.78 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 4.76 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | 24.62 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
