| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 (-0.9%) 498張 (-21.97%) 季線上 10896張 8630張 6966張 498張 0.06倍 |
-4.64% -3.8% 7.87% 62.07% 41.2% |
3.2~3.7 |
57.12 (-65.28%) 164.5 |
N/A 1.78 |
1196 、Y! |
微型股 149.17億 |
8.44% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-12-26 2024-04-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.5 | 165.17↘ | 168.8↘ | 167.9↗ | 166.79↘ | 168.62↘ | 165.24↗ | 154.34↗ | 152.71↗ | 139.31↗ | 137.04↗ | 131.9↗ | 119.43↗ | 118.39↗ | 119.0↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -2.55% | -2.03% | -1.37% | -2.44% | -0.45% | 6.58% | 7.72% | 18.08% | 20.04% | 24.72% | 37.74% | 38.95% | 38.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.5 | 172.5 | 160.0 | 178.0 | 171.0 | 131.5 | 142.0 | 152.5 | 80.4 | 92.7 | 101.5 | 108.5 | 116.5 | 128.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 130.0 130.0 (+0.74%) | 19 (12-31) | 28,32.2 | 322 | 127.1 | 0.44 | 129.43 | 5000 | 0.02% | 91 | 73 | 0,0 | -34.95% | 235 | -8.73% | 965 | 4.03 | 無 | 37 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.51,47.82 (10.62,16.61,22.59) 8.11,20.28 (2.62,4.22,5.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.71%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.37←33.3(7.07%) 28.78←34.61(-5.83%), -6.87% 40.37←17.04(23.33%) 28.78←52.33(-23.55%), -14.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-50.67%) 22-03-23 71.4 (130.39%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.86 -0.86 25.75 3.21億(11月) | 38.01 4.63 24.69 29個月新高 3.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 187.5 (24-12-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 10.53% 0.55% -128 -223 1 70.19%←64.93%(5.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 9.88(-93.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 33.33,35.27 170.5,161.0 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 37%,-4%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.37 67.83,48.83 179.0,161.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.28 80.19,82.02 down 333.5,138.0 6.2 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←5.96%(1.53%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.49%←0.53%(6.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.17 0.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% 7.72% 24.72% 38.95% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.58%←16.17%(-4.59%) | 70 (連3買) 14.06% | 2年趨勢圖 | 11.58%←5.13%(6.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 62.28% 171.27% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←5.0%(-0.89%) | -27 5.42% | 2年趨勢圖 | 4.11%←2.34%(1.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.11 (+72.73%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.09 (+111.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←7.27 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 8.81←6.54 (+34.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←0.43 (+21.18%) Q3←Q2 連2升 1.12←0.51 (+34.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.71←5.36 (-12.13%) Q3←Q2 連8降 4.71←7.59 (-37.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.64←29.01 (+2.17%) Q3←Q2 第1升 29.64←31.76 (-6.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.14←118.99 (+2.17%) Q3←Q2 連6降 92.14←213.55 (-56.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.5 (+98.0%) Q3←Q2 連3升 0.99←0.68 (+45.59%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.42 (+154.76%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.45 (+137.78%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.61←41.16 Q3←Q2 第1升 43.61←43.9 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.65←5.88 Q3←Q2 連2升 12.65←7.8 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←6.16 Q3←Q2 連3升 10.17←9.4 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←2.6 Q3←Q2 連3升 4.99←3.5 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←1.55 Q3←Q2 連3升 3.0←2.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
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| 公告 | 113/12/31 創惟12/31起降低融資比率為零及提高融券保證金成數至十成 113/12/31 創惟12/31起列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次 |
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| 新聞 | 113/12/27 【公告】創惟有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/27 《半導體》創惟11月每股盈餘0.48元 113/12/25 《半導體》創惟12月26日受邀國泰證法說 113/12/25 【公告】創惟受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/12/23 《台北股市》新品挹注 創惟、茂達權證聚光 113/12/23 新品挹注 創惟、茂達權證聚光 113/12/06 【公告】創惟 2024年11月合併營收3.21億元 年增34.86% 113/12/05 焦點股：任天堂新機將上市，創惟供貨占比增，股價走強 113/12/04 熱門股－創惟 三大法人聯袂買進 113/12/04 熱門股／Switch 2要來了？旺宏谷底強彈7% 創惟飆漲停 113/12/04 創惟自結10月歸屬母公司淨利 4,000 萬元 113/12/03 《半導體》創惟10月每股盈餘0.44元 113/11/21 投資人注意！ 金蛇年春節 台股休市11天 113/11/12 《半導體》創惟前三季每股盈餘1.88元 113/11/12 【公告】創惟董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/06 【公告】創惟 2024年10月合併營收3.24億元 年增38.02% 113/11/04 【公告】創惟113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/25 《半導體》創惟列注意股 8至9月每股盈餘0.58元 113/09/29 創惟8月每股賺0.31元 113/09/26 switch2拉貨＋蘋果轉lighting，創惟營收一路走升到年底，Q4業績大躍進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | -4.64% 10896(-95.43%) | 2.81% 8291(-93.99%) | -3.8% 8630(-94.23%) | 7.87% 6966(-92.85%) | 62.07% 6593(-92.44%) | 41.2% 4123(-87.91%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
