| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.58 (4.13%) 139張 (+275.68%) 季線下 92張 381張 215張 139張 0.36倍 |
14.59% -15.59% -21.8% -32.54% -31.33% |
N/A N/A 9.58 |
N/A 0.91 |
1370 N/A |
微型股 6.50億 |
12.59% 0.0% |
變壓器 |
2024-11-19 2024-07-01 |
華碩集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.58 | 9.13↗ | 8.84↘ | 9.65↘ | 10.06↘ | 11.21↘ | 11.45↘ | 12.3↘ | 13.01↘ |
| 乖離率 | 4.93% | 8.37% | -0.73% | -4.77% | -14.54% | -16.33% | -22.11% | -26.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.36 | 10.6 | 11.35 | 12.05 | 12.5 | 12.25 | 14.2 | 13.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.97,9.48 (0.94,1.18,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.44% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.97←41.44(-0.47%) 15.34←15.24(0.1%), 30.64% 40.97←44.79(-3.82%) 15.34←16.18(-0.84%), 225.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-53.5%) 23-03-24 7.74 (23.77%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.06 57.59 -17.28 0.67億(3月) | -18.1 -10.6 -21.38 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 12.8 (25-03-06) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -6 0 0 7.51%←8.48%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.96,45.55 44.57 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,16%,4%,-12% 賣,買,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.7,22.94 up 33.23 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1370 N/A | 月KD RSI MACD | 18.38,15.4 up 34.74 -0.52 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -16.33% -22.11% -26.36% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.32%(-0.03%) | -13 (連6賣) 9.35% | 2年趨勢圖 | 1.29%←5.72%(-4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.65% 11.55% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.73 (-9.25%) Q4←Q3 連2降 1.57←1.92 (-18.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.51←-0.24 (-9.25%) Q4←Q3 第1降 -0.51←-0.26 (-18.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←1.55 (-29.68%) Q4←Q3 連3降 1.09←1.85 (-41.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.0←113.07 (-8.02%) Q4←Q3 第1降 104.0←123.93 (-16.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.63←103.61 (-8.02%) Q4←Q3 第1降 78.63←123.23 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←-0.44 (-79.55%) Q4←Q3 連3降 -0.79←-0.33 (+139.39%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.37 (-67.57%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-0.24 (+158.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.03←18.5 Q4←Q3 第1降 3.03←21.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.38←-14.1 Q4←Q3 第1降 -32.38←-13.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -33.98←-17.02 Q4←Q3 連3降 -33.98←-11.49 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.96←-4.15 Q4←Q3 連3降 -7.96←-2.86 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.29←-2.72 Q4←Q3 連3降 -5.29←-1.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/30 張昭賢 經理人 一般交易 44張 109/01/30 張昭賢之配偶 關係人配偶 一般交易 51張 |
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| 公告 | 114/04/10 4/10起易飛網/臺龍恢復資券；典範、醣聯等暫停資券 114/04/10 4/10起易飛網/臺龍恢復資券、典範/醣聯/永昕/雙喜/亞元暫停資券交易 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】亞元 2025年3月合併營收6741.8萬元 年增-11.06% 114/04/08 《業績-通網》亞元3月營收為0.67億元，年減11.06% 114/03/31 【公告】亞元董事會決議召開114年股東常會(補充股東會紀念品事宜) 114/03/11 【公告】亞元董事會決議召開114年股東常會相關事宜案 114/03/11 【公告】亞元董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】亞元董事會決議通過不發放113年員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】亞元 2025年2月合併營收4278萬元 年增-18.11% 114/03/10 《業績-通網》亞元2月營收為0.43億元，年減18.11% 114/03/06 【公告】亞元法人董事改派代表人 114/03/03 【公告】亞元113年度合併暨個體財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/27 【公告】亞元董事辭任 114/02/27 【公告】亞元人事異動案 114/02/07 【公告】亞元 2025年1月合併營收4785.3萬元 年增-24.1% 114/02/07 《業績-通網》亞元1月營收為0.48億元，年減24.10% 114/01/14 【公告】代重要子公司法人董事改派法定代表人 114/01/14 【公告】代轉投資重要子公司法人董事改派法定代表人 114/01/09 【公告】亞元 2024年12月合併營收5720.1萬元 年增-21.98% 114/01/09 《業績-通網》亞元12月營收為0.57億元，年減21.98% 113/12/09 【公告】亞元 2024年11月合併營收5244萬元 年增-9.67% 113/12/09 《業績-通網》亞元11月營收為0.52億元，年減9.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞元 | 14.59% 92(50.81%) | -9.62% 356(-61.01%) | -15.59% 381(-63.58%) | -21.8% 215(-35.36%) | -32.54% 264(-47.44%) | -31.33% 287(-51.64%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.47 | 2.55 | 4.62 | -5.03 | -1.57 |
| ROE | -15.92 | 2.47 | 10.17 | -14.08 | -1.42 |
| 本業收入比 | 95.93 | 92.86 | 70.93 | 76.25 | 166.67 |
| 自由現金流量 | N/A | 1.4 | 1.01 | -1.64 | -0.17 |
| 利息保障倍數 | -40.59 | 8.61 | 18.70 | -26.48 | -3.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
