| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 (1.51%) 799張 (+166.66%) 季線下 526張 937張 1471張 799張 0.85倍 |
1.13% -7.88% -6.6% -18.98% -3.93% |
11.27 (-16.25%) 13.45 |
N/A 0.57 |
551 N/A |
微型股 89.52億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2024-07-18 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.38,N/A (23.28,46.1,68.92) 0.95,14.16 (0.74,1.13,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.89←58.16(-0.27%) 14.04←14.08(-0.04%), 0.88% 57.89←57.16(0.73%) 14.04←14.36(-0.32%), 12.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-33.42%) 23-07-13 8.2 (64.02%) 22-09-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.74 -28.47 20.76 11.84億(10月) 短跌破長 | 4.88 -23.05 24.69 16.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 13.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.12% -120 3 0 8.28%←8.64%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 43.48,30.43 13.55,12.95 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,11%,5%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.69 19.61,30.79 look 13.7,13.1 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.85 25.45,32.12 16.7,9.9 -0.26 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -5.28% -8.38% -10.99% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.14%←5.64%(0.5%) | 324 (連4買) 40.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.37% 2.69% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.13%(0.11%) | 35 4.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.65 (-64.62%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.53 (-56.6%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.03←52.53 (+14.28%) Q3←Q2 連3升 60.03←51.61 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←-0.06 (+14.28%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.61 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.47←14.79 (-8.92%) Q3←Q2 連2降 13.47←14.28 (-5.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←74.14 (-18.17%) Q3←Q2 連3降 60.67←69.33 (-12.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.81←27.23 (-18.17%) Q3←Q2 第1降 22.81←24.8 (-8.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.08 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.13 (+76.92%) Q3←Q2 連2升 -0.03←-0.07 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.08←4.93 Q3←Q2 連2升 6.08←6.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-0.11 Q3←Q2 連2升 0.94←1.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.26←-0.05 Q3←Q2 連2升 0.26←1.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.17←-0.03 Q3←Q2 連2升 0.17←0.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.03 Q3←Q2 連2升 0.13←0.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 113/11/08 達運 113年10月營收11.84億、年減15.74% |
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| 新聞 | 113/11/15 智慧顯示創新應用助力遊艇休閒業 達運AI互動娛樂進駐亞果黃金會所 113/11/08 【公告】達運 2024年10月合併營收11.84億元 年增-15.74% 113/11/03 《光電股》達運Q4保守 2025轉樂觀 113/11/03 達運Q4保守 2025轉樂觀 113/11/01 【公告】達運法人董事辭任 113/10/17 【公告】達運113年第三季合併財務報告提報董事會決議日期 113/09/30 《光電股》達運衝刺系統整合 營收添柴 113/09/29 法人：債市看好短中期 113/09/29 緻揚鋅錫合金螺絲 耐腐蝕 113/09/29 達運衝刺系統整合 營收添柴 明年貢獻上看25％ 113/08/30 【公告】達運獨立董事辭任 113/08/07 【公告】達運 2024年7月合併營收21.95億元 年增32.05% 113/07/29 【公告】代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司董事、監察人異動及三分之一以上董事變動 113/07/29 【公告】代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司委派董事長 113/07/19 【公告】達運113年第二季合併財務報告提報董事會決議日期 113/07/08 【公告】達運 2024年6月合併營收17.83億元 年增-1.13% 113/06/17 【公告】達運113年資本公積配發現金分配基準日 113/06/17 《光電股》達運7月18日除息 113/06/14 【公告】達運113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】達運 2024年5月合併營收17.87億元 年增16.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 1.13% 526(51.66%) | -2.54% 777(2.73%) | -7.88% 937(-14.78%) | -6.6% 1471(-45.71%) | -18.98% 2553(-68.7%) | -3.93% 6279(-87.28%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 13.3↗ | 13.25↗ | 13.25↘ | 13.5↘ | 13.61↘ | 13.77↘ | 14.09↘ | 14.2↘ | 14.43↘ | 14.49↘ | 14.68↘ | 15.26↘ | 15.11→ | 14.98→ |
| 乖離率 | 1.13% | 1.51% | 1.51% | -0.37% | -1.18% | -2.32% | -4.54% | -5.28% | -6.79% | -7.18% | -8.38% | -11.86% | -10.99% | -10.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.35 | 13.3 | 13.8 | 14.0 | 14.6 | 14.0 | 14.6 | 14.4 | 15.8 | 16.05 | 16.6 | 16.45 | 14.0 | 14.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | -17.03% | -1.0% | 52.0% | -45.0% | 12.0% | -59.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 | -2.63 |
| ROE | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 | -1.66 |
| 本業收入比 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 | 168.83 |
| 自由現金流量 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 | -3.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
