| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 (1.62%) 665張 (+4.8%) 季線下 603張 703張 836張 665張 0.95倍 |
3.29% -3.09% -11.31% -12.24% -22.77% |
N/A N/A 12.55 |
N/A 0.64 |
512 N/A |
微型股 83.53億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 12.27↗ | 12.09↗ | 12.42↘ | 12.46↘ | 12.85↘ | 13.03↘ | 13.67↘ | 14.82↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 3.8% | 1.05% | 0.72% | -2.33% | -3.68% | -8.19% | -15.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.85 | 12.65 | 12.75 | 12.85 | 13.0 | 14.5 | 14.1 | 16.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.59,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.88,14.03 (0.75,1.16,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.79%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.89←58.18(-0.29%) 13.9←13.96(-0.06%), 0.99% 57.89←57.41(0.48%) 13.9←14.33(-0.43%), 10.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[112] (N/A) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-37.87%) 23-07-13 8.2 (53.05%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.7 14.2 17.45 18.31億(12月) | 19.12 35.35 20.62 16.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 14.15 (24-12-12) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.1% -62 0 0 6.94%←7.98%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.19,62.37 50.79 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,11%,6%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.51,21.99 up 42.34 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 512 N/A | 月KD RSI MACD | 14.55,18.59 look 45.39 -0.42 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% -3.68% -8.19% -15.32% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←6.02%(0.21%) | 196 (連8買) 29.47% | 2年趨勢圖 | 6.23%←6.75%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.42% 2.07% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | 7 (連2買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.11%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.65 (-64.62%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.53 (-56.6%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.03←52.53 (+14.28%) Q3←Q2 連3升 60.03←51.61 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←-0.06 (+14.28%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.61 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.47←14.79 (-8.92%) Q3←Q2 連2降 13.47←14.28 (-5.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.67←74.14 (-18.17%) Q3←Q2 連3降 60.67←69.33 (-12.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.81←27.23 (-18.17%) Q3←Q2 第1降 22.81←24.8 (-8.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.08 (-75.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.13 (+76.92%) Q3←Q2 連2升 -0.03←-0.07 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.08←4.93 Q3←Q2 連2升 6.08←6.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-0.11 Q3←Q2 連2升 0.94←1.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.26←-0.05 Q3←Q2 連2升 0.26←1.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.17←-0.03 Q3←Q2 連2升 0.17←0.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.03 Q3←Q2 連2升 0.13←0.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 114/01/08 達運 113年12月營收18.31億、年減7.70% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】達運 2024年12月合併營收18.31億元 年增-7.7% 113/12/11 朗齊攜手達運 開發抗癌藥物新劑型 113/12/11 朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療抗癌藥物 113/12/11 朗齊生醫*與達運精密簽MOU，攜手打造抗癌藥物新劑型 113/12/06 【公告】達運 2024年11月合併營收16.03億元 年增19.13% 113/11/24 攜台隆手創館 達運攻智慧零售商機 113/11/15 智慧顯示創新應用助力遊艇休閒業 達運AI互動娛樂進駐亞果黃金會所 113/11/08 【公告】達運 2024年10月合併營收11.84億元 年增-15.74% 113/11/03 《光電股》達運Q4保守 2025轉樂觀 113/11/03 達運Q4保守 2025轉樂觀 113/11/01 【公告】達運法人董事辭任 113/10/17 【公告】達運113年第三季合併財務報告提報董事會決議日期 113/09/30 《光電股》達運衝刺系統整合 營收添柴 113/09/29 緻揚鋅錫合金螺絲 耐腐蝕 113/09/29 達運衝刺系統整合 營收添柴 明年貢獻上看25％ 113/09/29 法人：債市看好短中期 113/08/30 【公告】達運獨立董事辭任 113/08/07 【公告】達運 2024年7月合併營收21.95億元 年增32.05% 113/07/29 【公告】代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司董事、監察人異動及三分之一以上董事變動 113/07/29 【公告】代重要子公司達運精密工業(廈門)有限公司委派董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 3.29% 603(10.18%) | 0.4% 748(-11.16%) | -3.09% 703(-5.42%) | -11.31% 836(-20.51%) | -12.24% 1405(-52.7%) | -22.77% 4552(-85.39%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 | -2.63 |
| ROE | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 | -1.66 |
| 本業收入比 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 | 168.83 |
| 自由現金流量 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 | -3.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
