| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (0.0%) 827張 (-12.06%) 季線下 1500張 1294張 1352張 827張 0.64倍 |
2.93% -25.0% -14.64% -26.09% -35.24% |
11.63 (14.02%) 10.2 |
N/A 0.87 |
43 N/A |
微型股 67.89億 |
28.58% 0.0% |
面板業 |
2024-09-26 2024-07-18 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.27↗ | 10.15↘ | 11.5↘ | 11.96↘ | 12.79↘ | 12.67↘ | 13.0↘ | 14.08↘ |
| 乖離率 | -0.68% | 0.49% | -11.3% | -14.72% | -20.25% | -19.49% | -21.54% | -27.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.91 | 12.35 | 13.6 | 13.95 | 12.4 | 11.95 | 13.8 | 15.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.43,N/A (23.28,41.41,59.55) 0.71,14.37 (0.72,1.15,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(67.44% 帶寬大) 月線斜率-1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.27←58.43(-0.16%) 13.67←13.73(-0.06%), 8.55% 58.27←58.59(-0.32%) 13.67←13.89(-0.22%), 27.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.98%[112] (N/A) 0 (0.98%) | 相對高點 相對低點 | 20.2 (-49.5%) 23-07-13 8.2 (24.39%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.79 -4.3 -4.85 16.09億(3月) | 2.26 14.79 -5.87 16.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.3 (25-03-13) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.12% -12 0 0 5.26%←6.38%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.4,28.02 up 34.13 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-3%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.9,23.68 look 30.68 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 43 N/A | 月KD RSI MACD | 10.9,15.35 look 38.28 -0.56 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.3% -19.49% -21.54% -27.56% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.69%←6.52%(0.17%) | -23 (連3賣) 2.78% | 2年趨勢圖 | 6.69%←7.24%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.12% 3.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 11 1.33% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.12 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.18←60.03 (-23.07%) Q4←Q3 第1降 46.18←47.35 (-2.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.55←0.56 (-23.07%) Q4←Q3 第1降 -0.55←-0.59 (-2.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.72←13.47 (-5.57%) Q4←Q3 連3降 12.72←13.19 (-3.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.95←60.67 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 67.95←82.97 (-18.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.63←22.81 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 27.63←27.84 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.02 (+1850.0%) Q4←Q3 連3升 0.39←0.4 (-2.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.03 (-566.67%) Q4←Q3 第1降 -0.2←0.33 (-160.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.6←6.08 Q4←Q3 連3升 6.6←5.22 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.18←0.94 Q4←Q3 第1降 -1.18←-1.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.59←0.26 Q4←Q3 連3升 5.59←5.57 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.72←0.17 Q4←Q3 連3升 2.72←2.88 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.13 Q4←Q3 連3升 1.44←1.48 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/23 和興寰宇投資(股) 關係人 一般交易 1,130張 |
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| 公告 | 114/04/18 達運第一季合併財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】達運114年第一季合併財務報告預計經董事會決議日期為114年04月28日 114/04/17 達運攜手子公司新一智能及遠近科技，大秀智慧顯示創新實力 114/04/08 【公告】達運 2025年3月合併營收16.09億元 年增-2.8% 114/03/07 【公告】達運 2025年2月合併營收16.81億元 年增2.26% 114/02/11 【公告】達運董事會決議召開一一四年股東常會 114/02/07 【公告】達運 2025年1月合併營收14.65億元 年增-13.76% 114/02/03 【公告】達運113年度個體暨合併財務報告預計經董事會決議日期為114年02月11日 114/01/08 【公告】達運 2024年12月合併營收18.31億元 年增-7.7% 113/12/11 朗齊攜手達運 開發抗癌藥物新劑型 113/12/11 朗齊生醫攜手達運精密 打造精準醫療抗癌藥物 113/12/11 朗齊生醫*與達運精密簽MOU，攜手打造抗癌藥物新劑型 113/12/06 【公告】達運 2024年11月合併營收16.03億元 年增19.13% 113/11/24 攜台隆手創館 達運攻智慧零售商機 113/11/15 智慧顯示創新應用助力遊艇休閒業 達運AI互動娛樂進駐亞果黃金會所 113/11/08 【公告】達運 2024年10月合併營收11.84億元 年增-15.74% 113/11/03 《光電股》達運Q4保守 2025轉樂觀 113/11/03 達運Q4保守 2025轉樂觀 113/11/01 【公告】達運法人董事辭任 113/10/17 【公告】達運113年第三季合併財務報告提報董事會決議日期 113/09/30 《光電股》達運衝刺系統整合 營收添柴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達運 | 2.93% 1500(-44.84%) | -17.41% 1582(-47.68%) | -25.0% 1294(-36.07%) | -14.64% 1352(-38.76%) | -26.09% 1176(-29.65%) | -35.24% 2522(-67.18%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.71 | -1.56 | -7.95 | -6.29 | -11.05 |
| ROE | 1.99 | 1.24 | 1.36 | -6.78 | -11.83 |
| 本業收入比 | -30.96 | 1259.09 | -295.37 | 264.94 | 112.14 |
| 自由現金流量 | 17.01 | 26.42 | -22.63 | 10.02 | -2.39 |
| 利息保障倍數 | 13.04 | 0.61 | 9.59 | -12.00 | -36.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
