| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 (1.14%) 2075張 (+53.67%) 季線下 1810張 3449張 5883張 2075張 |
-1.66% -1.56% 8.31% 3.87% 68.12% |
66.08 (-25.41%) 88.6 |
N/A 1.73 |
N/A |
25.90億 229.48億 |
9.56% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-06-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61255/廣運五 | 2024-06-21 | 2026-06-21 | 2027-06-21 | 無 | 107.3 107.3 (-0.23%) | 9 (11-05) | 7.4,11.2 | 112 | 113.2 | 37.09 | 78.27 | 6000 | 0.0% | -114 | 1 | 0,0 | -3.62% | 592 | N/A | 957 | N/A | 無 | 126 | 2024-06-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.63,N/A (13.12,35.48,57.85) 6.02,14.72 (0.59,1.04,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.38%) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.65←42.53(-11.47%) 36.31←23.22(56.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-36.71%) 24-06-04 22.0 (302.73%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.13 3.3 -55.23 2.3億(9月) | -55.63 0.3 -56.08 2.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 96.2 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.31% 0.8% -43 20 0 34.33%←34.07%(0.76%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.98 22.12,21.83 up 89.3,87.2 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-2%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.97 34.47,34.57 95.6,83.4 -1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 43.58,44.42 108.5,80.5 -0.49 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.2%(-95.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% -3.86% -10.76% 4.42% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←6.22%(-11.9%) | 282 13.59% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.18% 26.98% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.39%(120.51%) | 8 (連9賣轉買) 0.39% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.12←8.99 (-20.8%) Q2←Q1 第1降 7.12←19.89 (-64.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.67←6.1 (+25.74%) Q2←Q1 第1升 7.67←17.11 (-55.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.35←-1.55 (+25.74%) Q2←Q1 第1降 -2.35←1.67 (-55.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.17←5.78 (-10.55%) Q2←Q1 第1降 5.17←7.07 (-26.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.6←67.58 (-39.92%) Q2←Q1 第1降 40.6←15.7 (+158.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.56←99.33 (-39.92%) Q2←Q1 第1降 74.56←56.48 (+32.01%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.06 (-633.33%) Q2←Q1 連2降 -0.32←0.8 (-140.0%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.36 (-80.56%) Q2←Q1 第1降 -0.65←0.59 (-210.17%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.9←15.09 Q2←Q1 第1降 12.9←25.49 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.63←-25.38 Q2←Q1 第1降 -30.63←9.77 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.25←-10.2 Q2←Q1 連2降 -18.25←12.77 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←-1.12 Q2←Q1 連2降 -2.6←4.13 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.38 Q2←Q1 連2降 -1.02←2.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/20 白周煌 董事 洽特定人 6,000張 112/04/20 白周煌之配偶 關係人配偶 洽特定人 7,000張 |
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| 公告 | 113/10/29 廣運第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】廣運113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】廣運 2024年9月合併營收2.3億元 年增-47.14% 113/08/20 【公告】廣運召開法說會 113/08/07 【公告】廣運 2024年7月合併營收2.22億元 年增-62.76% 113/07/26 【公告】廣運113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】(補充說明)廣運現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購 113/07/10 【公告】廣運 2024年6月合併營收1.68億元 年增-72.05% 113/07/04 【公告】廣運現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購 113/07/01 【公告】廣運董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/06/28 新股紅包抽中一張賺2萬！廣運新股抽籤7月2日起申購 113/06/26 輝達股東會前夕 黃仁勳明牌股37檔紅盤表態 分析師最新看法出爐 113/06/24 【公告】廣運國內第五次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/11 【公告】廣運現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格及代收、存儲機構) 113/06/11 黃仁勳魅力無法擋！43檔明牌股一周湧18萬股東 鴻海拿第一 113/06/07 【公告】廣運 2024年5月合併營收3.08億元 年增-48.49% 113/06/05 廣運攜手輝達攻AI工廠 黃仁勳妻子和女兒訪攤位 113/05/31 【公告】廣運113年股東常會重要決議事項 113/05/30 利用隔日沖搶賺熱門股 第二式：生生不息 113/05/29 【公告】廣運補正112年度股東會年報部分內容 113/05/27 【公告】廣運有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣運 | -1.66% 1810(14.64%) | -7.23% 2341(-11.36%) | -1.56% 3449(-39.84%) | 8.31% 5883(-64.73%) | 3.87% 15782(-86.85%) | 68.12% 16438(-87.38%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.6 | 88.57↗ | 88.62↘ | 90.78↘ | 91.15↗ | 90.9↘ | 91.03↘ | 91.36↘ | 92.16↗ | 97.43↘ | 98.38↘ | 99.28↗ | 90.05↗ | 84.85↗ | 81.89↗ |
| 乖離率 | 0.03% | -0.02% | -2.4% | -2.8% | -2.53% | -2.67% | -3.02% | -3.86% | -9.06% | -9.94% | -10.76% | -1.61% | 4.42% | 8.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 90.1 | 95.5 | 87.5 | 90.0 | 93.9 | 99.0 | 81.8 | 114.5 | 122.5 | 85.3 | 62.2 | 52.7 | 61.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣運 | 604.7% | 39.0% | 148.0% | -11.0% | -7.0% | 86.0% | 77.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.69 | 0.99 | -18.5 | -3.57 | -17.05 |
| ROE | 11.46 | 8.66 | -19.41 | -1.79 | 18.21 |
| 本業收入比 | -12.47 | 11.62 | 82.38 | 148.54 | -75.92 |
| 自由現金流量 | -19.58 | 6.49 | 5.47 | 1.0 | 17.04 |
| 利息保障倍數 | 14.75 | 12.06 | -15.26 | -0.34 | 11.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
