| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (0.24%) 488張 (-37.99%) 季線下 1933張 1988張 4330張 488張 0.25倍 長跌破 |
-2.5% -8.69% 1.61% -11.16% -2.38% |
N/A N/A 82.0 |
N/A 1.5 |
N/A |
小型股 212.39億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-06-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 82.78↘ | 85.01↘ | 86.3↘ | 87.09↘ | 86.2↘ | 87.31↗ | 87.5↘ | 92.7→ |
| 乖離率 | -0.94% | -3.54% | -4.98% | -5.84% | -4.87% | -6.08% | -6.29% | -11.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 84.8 | 90.7 | 87.2 | 92.0 | 80.9 | 93.6 | 82.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61255/廣運五 | 2024-06-21 | 2026-06-21 | 2027-06-21 | 100.0 | 101.0 101.1 (-0.39%) | 5 (03-26) | 4.6,5.6 | 56 | 113.2 | 39.56 | 72.44 | 6000 | 0.0% | -392 | 0 | 0,0 | -0.08% | 452 | -0.49% | 817 | N/A | 無 | 100 | 2024-06-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.08,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.65,17.59 (1.01,1.32,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.88%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.15←38.74(1.41%) 34.74←35.72(-0.98%), 2.59% 40.15←45.24(-5.09%) 34.74←21.73(13.01%), 70.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[113] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-41.43%) 24-06-04 22.0 (272.73%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.47 -7.23 18.24 1.92億(2月) | 13.76 -11.29 13.76 2.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 94.0 (25-02-24) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -38 0 0 30.83%←33.74%(-2.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.95,4.29 up 38.84 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-35%,-5%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.56,21.45 look 42.04 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 29.18,34.73 53.96 -2.73 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.2%(-0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% -6.08% -6.29% -11.54% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←5.02%(-0.7%) | -7 (連7賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 4.32%←8.57%(-4.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 2.0% 13.34% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.77%(-0.03%) | -12 (連3賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.67%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.82←7.12 (+9.83%) Q3←Q2 第1升 7.82←18.44 (-57.59%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.76←7.67 (-11.86%) Q3←Q2 第1降 6.76←15.34 (-55.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.0←-2.35 (-11.86%) Q3←Q2 第1升 -2.0←0.05 (-55.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←5.17 (+2.13%) Q3←Q2 第1升 5.28←6.8 (-22.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.53←40.6 (+31.85%) Q3←Q2 第1升 53.53←23.81 (+124.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.11←74.56 (+31.85%) Q3←Q2 第1升 86.11←53.26 (+61.68%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.32 (+3.13%) Q3←Q2 第1升 -0.31←0.2 (-255.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.63 (+36.51%) Q3←Q2 第1升 -0.4←-0.17 (+135.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.29←12.9 Q3←Q2 第1升 18.29←22.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.55←-30.63 Q3←Q2 第1升 -29.55←0.32 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.34←-18.25 Q3←Q2 連3降 -26.34←5.79 Q3←Q3 10季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.08←-2.6 Q3←Q2 連3降 -3.08←1.62 Q3←Q3 10季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.37←-1.02 Q3←Q2 連3降 -1.37←0.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/20 白周煌 董事 洽特定人 6,000張 112/04/20 白周煌之配偶 關係人配偶 洽特定人 7,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/26 櫃買市場3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/19 【公告】(更正併購種類)廣運董事會通過將熱傳事業群整併移轉至持股89.16%之既存金運子公司熱傳事業群 114/03/19 【公告】(更正併購種類)代重要子公司金運-董事會決議承受廣運母公司熱傳事業群分割受讓 114/03/10 【公告】廣運 2025年2月合併營收1.92億元 年增23.48% 114/03/10 【公告】廣運機械工程股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：廣運五，代碼：61255)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/07 【公告】集團內部投資架構重組，代子公司金運-將持有BVI公司出售40%股權(簽訂增補協議) 114/03/07 【公告】代重要子公司金運-董事會決議承受廣運母公司熱傳事業群分割受讓 114/03/07 【公告】廣運董事會決議全數放棄參與金運科技(股)公司現金增資案 114/03/07 【公告】代重要子公司金運科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】大陸子公司內部投資架構重組，董事會核可擬向子公司-金運科技(股)公司購入其持有之BVI公司40%股權。(簽訂增補協議) 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】廣運董事會決議處分子公司華廈建築(股)公司100%股權案 114/03/07 【公告】廣運董事會通過將熱傳事業群整併移轉至持股89.16%之既存金運子公司熱傳事業群 114/03/07 【公告】因熱傳事業群分割案向債權人事宜 114/03/07 【公告】廣運董事會決議召開股東會相關事宜及國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間 114/02/27 【公告】廣運代子公司金運科技股份有限公司董事會通過擬向關係人取得之不動產使用權資產2筆 114/02/27 【公告】廣運代子公司金運科技股份有限公司董事會通過擬向關係人取得之不動產使用權資產1筆(提前終止契約) 114/02/27 【公告】廣運113年第四季合併財務報告董事會召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】廣運 2025年1月合併營收2.07億元 年增13.77% 114/01/09 【公告】廣運 2024年12月合併營收2.33億元 年增-22.62% 113/12/09 【公告】廣運 2024年11月合併營收2億元 年增-34.54% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣運 | -2.5% 1933(-74.76%) | -4.21% 1894(-74.25%) | -8.69% 1988(-75.46%) | 1.61% 4330(-88.73%) | -11.16% 3705(-86.83%) | -2.38% 12130(-95.98%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.69 | 0.99 | -18.5 | -3.57 | -17.05 |
| ROE | 11.46 | 8.66 | -19.41 | -1.79 | 18.21 |
| 本業收入比 | -12.47 | 11.62 | 82.38 | 148.54 | -75.92 |
| 自由現金流量 | -19.58 | 6.49 | 5.47 | 1.0 | 17.04 |
| 利息保障倍數 | 14.75 | 12.06 | -15.26 | -0.34 | 11.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
