| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (1.11%) 31張 (+181.82%) 季線下 54張 116張 69張 31張 0.27倍 |
8.31% -18.28% -20.14% -25.73% -20.0% |
23.0 (0.86%) 22.8 |
N/A 0.87 |
891 N/A |
微型股 12.54億 |
12.79% 0.0% |
連接器 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 22.48↗ | 22.05↘ | 24.73↘ | 25.43↘ | 26.94↘ | 27.19↘ | 28.67↘ | 29.48↘ |
| 乖離率 | 1.42% | 3.4% | -7.8% | -10.34% | -15.37% | -16.15% | -20.47% | -22.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 26.8 | 27.9 | 28.6 | 28.3 | 28.55 | 30.7 | 28.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.81,N/A (9.58,18.0,26.41) 1.01,22.33 (0.98,1.48,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.16% 帶寬大) 月線斜率-1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.78←41.54(0.24%) 22.75←23.21(-0.46%), 8.2% 41.78←42.09(-0.31%) 22.75←22.9(-0.15%), 21.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-45.06%) 23-10-19 19.6 (16.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.41 24.96 0.97 1.61億(3月) | 7.18 -13.7 -1.42 1.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.9 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -8 0 0 6.13%←10.06%(-3.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.26,36.58 36.99 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,8%,6% 賣,買,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.68,22.01 up 28.46 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 891 N/A | 月KD RSI MACD | 20.06,20.76 look 37.24 -0.78 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.8% -16.15% -20.47% -22.66% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.63%(-0.68%) | -4 12.9% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.79%(0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.49% 4.3% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.75%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.53%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.37←5.38 (-18.77%) Q4←Q3 第1降 4.37←3.89 (+12.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.4 (-18.77%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.21 (+12.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←2.62 (+17.18%) Q4←Q3 連3升 3.07←2.51 (+22.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.13←116.8 (+18.26%) Q4←Q3 連2升 138.13←155.12 (-10.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.19←64.9 (+18.26%) Q4←Q3 連2升 81.19←74.85 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.64 (-104.69%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.1 (-70.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.56 (-135.71%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.44 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.01←32.03 Q4←Q3 連2降 27.01←22.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.39←7.48 Q4←Q3 連2降 -1.39←-5.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.32←6.45 Q4←Q3 連2降 -0.32←-1.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←2.92 Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←1.52 Q4←Q3 連2降 0.05←-0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 禾昌第一季財報，預計4/22提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/01 【公告】禾昌 2025年3月合併營收1.61億元 年增5.41% 114/04/01 《業績-電零組》禾昌3月營收為1.61億元，年增5.41% 114/03/04 【公告】禾昌董事會決議事項 114/03/04 【公告】禾昌董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】新增禾昌114年股東常會召集事由 114/03/03 【公告】禾昌 2025年2月合併營收1.29億元 年增7.19% 114/03/03 《業績-電零組》禾昌2月營收為1.29億元，年增7.19% 114/02/24 【公告】禾昌113年度財務報告董事會召開日期 114/02/04 【公告】禾昌 2025年1月合併營收1.5億元 年增-7.82% 114/02/04 《業績-電零組》禾昌1月營收為1.50億元，年減7.82% 114/01/21 【公告】禾昌董事會通過總經理續任事宜 114/01/21 【公告】禾昌一一四年股東常會召開相關事宜 114/01/14 【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記 114/01/02 《業績-電零組》禾昌12月營收為1.48億元，年增12.42% 114/01/02 【公告】禾昌 2024年12月合併營收1.48億元 年增12.42% 113/12/17 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/12/02 【公告】禾昌 2024年11月合併營收1.45億元 年增7.12% 113/12/02 《業績-電零組》禾昌11月營收為1.45億元，年增7.12% 113/11/20 【公告】禾昌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/01 【公告】禾昌 2024年10月合併營收1.37億元 年增4.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 8.31% 54(-43.47%) | -14.93% 140(-77.87%) | -18.28% 116(-73.34%) | -20.14% 69(-55.51%) | -25.73% 150(-79.43%) | -20.0% 136(-77.3%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.02 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 |
| ROE | 5.88 | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 |
| 本業收入比 | 78.57 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 1.24 | 2.01 | 0.84 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 9.22 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
