| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (-3.47%) 107張 (+38.96%) 季線下 69張 53張 49張 107張 2.02倍 |
-4.86% -8.33% -8.65% -13.44% -16.06% |
22.09 (-16.33%) 26.4 |
N/A 0.7 |
933 N/A |
微型股 14.51億 |
0.0% 0.0% |
連接器 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 27.4↘ | 27.69↘ | 28.14↘ | 28.31↘ | 28.35↘ | 28.45↘ | 29.44↘ | 29.85↘ |
| 乖離率 | -3.65% | -4.66% | -6.18% | -6.75% | -6.88% | -7.21% | -10.33% | -11.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 28.3 | 28.8 | 29.0 | 27.4 | 28.9 | 30.5 | 31.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.62,N/A (9.58,17.29,25.0) 1.22,22.42 (1.22,1.6,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.52%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.99←41.25(0.74%) 22.86←23.07(-0.21%), 11.13% 41.99←42.04(-0.05%) 22.86←22.94(-0.08%), 17.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[113] (N/A) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 41.5 (-36.39%) 23-10-19 24.0 (10.0%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.18 -13.7 -1.42 1.29億(2月) | -7.82 1.43 -7.82 1.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 29.2 (25-02-27) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -24 0 0 10.07%←10.03%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.21,21.05 look 22.05 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-3%,-7%,2% 平,平,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.33,20.89 look 31.13 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 933 N/A | 月KD RSI MACD | 8.04,21.78 look 42.77 -0.5 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.18% -7.21% -10.33% -11.56% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.92%(-0.64%) | -30 (連30賣) 28.04% | 2年趨勢圖 | 1.28%←0.86%(0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.62% 1.93% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.75%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.54%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.37←5.38 (-18.77%) Q4←Q3 第1降 4.37←3.89 (+12.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.4 (-18.77%) Q4←Q3 第1降 -0.06←-0.21 (+12.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←2.62 (+17.18%) Q4←Q3 連3升 3.07←2.51 (+22.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.13←116.8 (+18.26%) Q4←Q3 連2升 138.13←155.12 (-10.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.19←64.9 (+18.26%) Q4←Q3 連2升 81.19←74.85 (+8.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.64 (-104.69%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.1 (-70.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.56 (-135.71%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.44 (-54.55%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.01←32.03 Q4←Q3 連2降 27.01←22.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.39←7.48 Q4←Q3 連2降 -1.39←-5.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.32←6.45 Q4←Q3 連2降 -0.32←-1.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←2.92 Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.48 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.05←1.52 Q4←Q3 連2降 0.05←-0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 櫃買市場3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/04 【公告】禾昌董事會決議事項 114/03/04 【公告】禾昌董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】新增禾昌114年股東常會召集事由 114/03/03 【公告】禾昌 2025年2月合併營收1.29億元 年增7.19% 114/03/03 《業績-電零組》禾昌2月營收為1.29億元，年增7.19% 114/02/24 【公告】禾昌113年度財務報告董事會召開日期 114/02/04 【公告】禾昌 2025年1月合併營收1.5億元 年增-7.82% 114/02/04 《業績-電零組》禾昌1月營收為1.50億元，年減7.82% 114/01/21 【公告】禾昌董事會通過總經理續任事宜 114/01/21 【公告】禾昌一一四年股東常會召開相關事宜 114/01/14 【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記 114/01/02 《業績-電零組》禾昌12月營收為1.48億元，年增12.42% 114/01/02 【公告】禾昌 2024年12月合併營收1.48億元 年增12.42% 113/12/17 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/12/02 【公告】禾昌 2024年11月合併營收1.45億元 年增7.12% 113/12/02 《業績-電零組》禾昌11月營收為1.45億元，年增7.12% 113/11/20 【公告】禾昌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/01 【公告】禾昌 2024年10月合併營收1.37億元 年增4.95% 113/11/01 《業績-電零組》禾昌10月營收為1.37億元，年增4.95% 113/10/21 【公告】禾昌113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | -4.86% 69(54.7%) | -6.71% 59(80.8%) | -8.33% 53(101.71%) | -8.65% 49(115.31%) | -13.44% 140(-23.79%) | -16.06% 135(-21.05%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.02 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 |
| ROE | 5.88 | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 |
| 本業收入比 | 78.57 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 |
| 自由現金流量 | 1.52 | 1.24 | 2.01 | 0.84 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | 9.22 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
