| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (0.89%) 80張 (+108.13%) 季線下 77張 80張 229張 80張 1.0倍 |
-2.25% -6.46% -7.53% -6.77% -14.0% |
20.57 (-27.17%) 28.25 |
N/A 0.77 |
116 N/A |
微型股 15.54億 |
12.79% 0.0% |
連接器 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.17↗ | 28.11↘ | 28.8↘ | 29.28↘ | 29.38↘ | 29.52↘ | 30.47↘ | 30.5↘ | 30.41↘ | 30.42↘ | 30.47↘ | 30.48↘ | 30.72↘ | 31.14↘ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.5% | -1.91% | -3.52% | -3.85% | -4.3% | -7.29% | -7.38% | -7.1% | -7.13% | -7.29% | -7.32% | -8.04% | -9.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.9 | 30.15 | 29.75 | 30.2 | 30.05 | 30.9 | 30.55 | 30.2 | 31.1 | 30.3 | 33.5 | 32.85 | 34.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.74,N/A (9.75,17.36,24.97) 1.3,21.73 (1.0,1.47,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.51%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.77←40.15(0.62%) 23.42←24.28(-0.86%), -0.02% 40.77←41.91(-1.14%) 23.42←22.56(0.86%), 12.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (N/A) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-51.46%) 22-01-12 24.0 (17.71%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.11 5.59 9.26 1.45億(11月) 短跌破長 | 4.94 -21.96 9.46 1.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 30.55 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 38 0 0 11.27%←11.71%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.87 20.0,15.96 up 29.25,27.8 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-5%,-3%,6% 賣,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 7.01,10.09 look 28.85,25.6 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 116 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.35 20.08,28.91 look 41.5,25.6 -0.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -7.38% -7.29% -8.04% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.2%(-0.09%) | -4 (連2賣) 5.0% | 2年趨勢圖 | 2.11%←0.93%(1.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.6% 2.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.88%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.54%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.09 (+5.7%) Q3←Q2 連3升 5.38←5.09 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.4 (+5.7%) Q3←Q2 0.4←0.41 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.6 (+0.77%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.42 (+8.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.8←114.33 (+2.16%) Q3←Q2 第1升 116.8←122.15 (-4.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.9←64.79 (+2.16%) Q3←Q2 第1升 64.9←63.95 (+1.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.72 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.64 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.54 (+3.7%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.03←33.14 Q3←Q2 第1降 32.03←30.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.48←7.83 Q3←Q2 第1降 7.48←8.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.45←7.69 Q3←Q2 第1降 6.45←6.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←3.32 Q3←Q2 第1降 2.92←3.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.76 Q3←Q2 第1降 1.52←1.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 禾昌董事會決議事項 113/12/18 禾昌子公司對P-TWO TECHNOLOGY等資金貸與6.17億元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】禾昌董事會決議事項 113/12/17 【公告】禾昌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/12/02 【公告】禾昌 2024年11月合併營收1.45億元 年增7.12% 113/12/02 《業績-電零組》禾昌11月營收為1.45億元，年增7.12% 113/11/20 【公告】禾昌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/01 【公告】禾昌 2024年10月合併營收1.37億元 年增4.95% 113/11/01 《業績-電零組》禾昌10月營收為1.37億元，年增4.95% 113/10/21 【公告】禾昌113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/01 《業績-電零組》禾昌9月營收為1.76億元，年增10.63% 113/09/02 【公告】禾昌 2024年8月合併營收1.77億元 年增-0.17% 113/09/02 《業績-電零組》禾昌8月營收為1.77億元，年減0.17% 113/08/07 【公告】補正禾昌112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記 113/08/01 《業績-電零組》禾昌7月營收為1.85億元，年增16.86% 113/08/01 【公告】禾昌 2024年7月合併營收1.85億元 年增16.86% 113/07/17 【公告】禾昌董事長訂定配息基準日及調整配息率事宜 113/07/15 【公告】禾昌113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/01 【公告】禾昌 2024年6月合併營收1.61億元 年增4.18% 113/07/01 《業績-電零組》禾昌6月營收為1.61億元，年增4.18% 113/06/06 【公告】禾昌113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | -2.25% 77(4.36%) | -6.3% 67(18.77%) | -6.46% 80(0.74%) | -7.53% 229(-64.87%) | -6.77% 203(-60.46%) | -14.0% 174(-53.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 43.4% | -12.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
| ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
| 本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
