| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 (0.17%) 71張 (+36.28%) 季線下 89張 324張 254張 71張 0.22倍 |
0.5% -10.78% -1.63% -0.66% -12.84% |
20.57 (-31.87%) 30.2 |
N/A 0.76 |
128 N/A |
微型股 16.61億 |
12.61% 0.0% |
連接器 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.38,N/A (9.75,17.36,24.97) 1.39,21.73 (1.0,1.47,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.87←40.84(-0.97%) 23.91←23.69(0.22%), 0.38% 39.87←41.88(-2.01%) 23.91←22.65(1.26%), 12.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (N/A) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 58.2 (-48.11%) 22-01-12 24.0 (25.83%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 -21.96 9.46 1.37億(10月) | 10.63 -0.66 9.89 1.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-20 30.5 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.13% -33 0 0 11.71%←12.47%(-0.76%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 30.0,20.08 up 30.8,29.75 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-1%,7%,7% 賣,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 17.69,27.11 look 31.7,29.3 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 128 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 28.93,33.12 41.5,25.6 -0.15 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -2.33% -1.5% -2.96% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←0.9%(1.28%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.71% 9.53% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.53%(0.35%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.38←5.09 (+5.7%) Q3←Q2 連3升 5.38←5.09 (+5.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.4 (+5.7%) Q3←Q2 0.4←0.41 (+5.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.6 (+0.77%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.42 (+8.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.8←114.33 (+2.16%) Q3←Q2 第1升 116.8←122.15 (-4.38%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.9←64.79 (+2.16%) Q3←Q2 第1升 64.9←63.95 (+1.49%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.72 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.64 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.54 (+3.7%) Q3←Q2 連3升 0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.03←33.14 Q3←Q2 第1降 32.03←30.83 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.48←7.83 Q3←Q2 第1降 7.48←8.01 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.45←7.69 Q3←Q2 第1降 6.45←6.7 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←3.32 Q3←Q2 第1降 2.92←3.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.76 Q3←Q2 第1降 1.52←1.59 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/22 陳財福 大股東 洽特定人 3,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 禾昌：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】禾昌股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/01 【公告】禾昌 2024年10月合併營收1.37億元 年增4.95% 113/11/01 《業績-電零組》禾昌10月營收為1.37億元，年增4.95% 113/10/29 【公告】禾昌董事會決議事項 113/10/21 【公告】禾昌113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/01 《業績-電零組》禾昌9月營收為1.76億元，年增10.63% 113/09/02 【公告】禾昌 2024年8月合併營收1.77億元 年增-0.17% 113/09/02 《業績-電零組》禾昌8月營收為1.77億元，年減0.17% 113/08/07 【公告】補正禾昌112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】禾昌辦理限制員工權利新股註銷完成資本額變更登記 113/08/01 《業績-電零組》禾昌7月營收為1.85億元，年增16.86% 113/08/01 【公告】禾昌 2024年7月合併營收1.85億元 年增16.86% 113/07/17 【公告】禾昌董事長訂定配息基準日及調整配息率事宜 113/07/15 【公告】禾昌113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/01 【公告】禾昌 2024年6月合併營收1.61億元 年增4.18% 113/07/01 《業績-電零組》禾昌6月營收為1.61億元，年增4.18% 113/06/06 【公告】禾昌113年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】禾昌 2024年5月合併營收1.71億元 年增3.66% 113/05/02 【公告】禾昌 2024年4月合併營收1.79億元 年增20.98% 113/05/02 《業績-電零組》禾昌4月營收為1.79億元，年增20.98% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 0.5% 89(-20.79%) | -0.66% 139(-49.22%) | -10.78% 324(-78.09%) | -1.63% 254(-72.06%) | -0.66% 202(-65.0%) | -12.84% 195(-63.64%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | 30.12↗ | 30.09↗ | 30.08↘ | 30.6↘ | 31.02↘ | 31.35↘ | 30.99↗ | 30.92→ | 30.68→ | 30.68→ | 30.66→ | 30.79→ | 31.12↘ | 31.63↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.37% | 0.4% | -1.31% | -2.64% | -3.67% | -2.55% | -2.33% | -1.56% | -1.56% | -1.5% | -1.92% | -2.96% | -4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 30.05 | 30.4 | 33.3 | 33.85 | 30.9 | 30.15 | 30.7 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 31.5 | 34.65 | 38.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾昌 | 43.4% | -6.0% | 27.0% | -54.0% | 59.0% | 11.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.89 | 1.43 | 7.71 | 7.79 | -0.57 |
| ROE | 6.99 | 6.12 | 17.18 | 15.96 | 2.19 |
| 本業收入比 | 40.74 | 39.44 | 98.83 | 108.22 | -23.08 |
| 自由現金流量 | 1.24 | 2.29 | 0.84 | -0.87 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 10.62 | 28.03 | 22.94 | 8.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
